中银汇享债券基金净值查询(006853)
今天最新净值
1.1485
-0.0020 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1871
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0576亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：周毅
近一周,中银汇享债券(006853)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1485 |
1.1871 |
1.1505 |
1.1891 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1505 |
1.1891 |
1.1509 |
1.1895 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1509 |
1.1895 |
1.1530 |
1.1916 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1530 |
1.1916 |
1.1516 |
1.1902 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1516 |
1.1902 |
1.1501 |
1.1887 |
0.0015 |
0.13% |
