南方惠利6个月定开债C基金净值查询(006996)

今天最新净值 1.1844 -0.0014 -0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2244
成立日期：2019-03-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.2009亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

近一年南方惠利6个月定开债C基金净值查询

近一年,南方惠利6个月定开债C(006996)基金累计收益率4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1844	1.2244	1.1858	1.2258	-0.0014	-0.12%
2024-04-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1858	1.2258	1.1858	1.2258	0.0000	0.00%
2024-04-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1858	1.2258	1.1863	1.2263	-0.0005	-0.04%
2024-04-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1863	1.2263	1.1861	1.2261	0.0002	0.02%
2024-04-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1861	1.2261	1.1856	1.2256	0.0005	0.04%
2024-04-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1856	1.2256	1.1851	1.2251	0.0005	0.04%
2024-04-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1851	1.2251	1.1847	1.2247	0.0004	0.03%
2024-04-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1847	1.2247	1.1843	1.2243	0.0004	0.03%
2024-04-16	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1843	1.2243	1.1843	1.2243	0.0000	0.00%
2024-04-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1843	1.2243	1.1842	1.2242	0.0001	0.01%

2024-04-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1842	1.2242	1.1836	1.2236	0.0006	0.05%
2024-04-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1836	1.2236	1.1829	1.2229	0.0007	0.06%
2024-04-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1829	1.2229	1.1823	1.2223	0.0006	0.05%
2024-04-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1823	1.2223	1.1818	1.2218	0.0005	0.04%
2024-04-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1818	1.2218	1.1811	1.2211	0.0007	0.06%
2024-04-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1811	1.2211	1.1803	1.2203	0.0008	0.07%
2024-04-02	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1803	1.2203	1.1797	1.2197	0.0006	0.05%
2024-04-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1797	1.2197	1.1797	1.2197	0.0000	0.00%
2024-03-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1797	1.2197	1.1791	1.2191	0.0006	0.05%
2024-03-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1791	1.2191	1.1789	1.2189	0.0002	0.02%
2024-03-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1789	1.2189	1.1784	1.2184	0.0005	0.04%
2024-03-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1784	1.2184	1.1784	1.2184	0.0000	0.00%
2024-03-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1784	1.2184	1.1786	1.2186	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1786	1.2186	1.1786	1.2186	0.0000	0.00%
2024-03-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1786	1.2186	1.1782	1.2182	0.0004	0.03%

2024-03-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1782	1.2182	1.1787	1.2187	-0.0005	-0.04%
2024-03-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1787	1.2187	1.1774	1.2174	0.0013	0.11%
2024-03-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1774	1.2174	1.1764	1.2164	0.0010	0.09%
2024-03-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1764	1.2164	1.1761	1.2161	0.0003	0.03%
2024-03-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1761	1.2161	1.1762	1.2162	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1762	1.2162	1.1765	1.2165	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1765	1.2165	1.1772	1.2172	-0.0007	-0.06%
2024-03-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1772	1.2172	1.1775	1.2175	-0.0003	-0.03%
2024-03-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1775	1.2175	1.1775	1.2175	0.0000	0.00%
2024-03-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1775	1.2175	1.1773	1.2173	0.0002	0.02%
2024-03-06	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1773	1.2173	1.1771	1.2171	0.0002	0.02%
2024-03-05	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1771	1.2171	1.1771	1.2171	0.0000	0.00%
2024-03-04	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1771	1.2171	1.1769	1.2169	0.0002	0.02%
2024-03-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1769	1.2169	1.1769	1.2169	0.0000	0.00%
2024-02-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1769	1.2169	1.1767	1.2167	0.0002	0.02%
2024-02-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1767	1.2167	1.1766	1.2166	0.0001	0.01%
2024-02-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1766	1.2166	1.1765	1.2165	0.0001	0.01%
2024-02-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1765	1.2165	1.1761	1.2161	0.0004	0.03%
2024-02-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1761	1.2161	1.1757	1.2157	0.0004	0.03%
2024-02-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1757	1.2157	1.1753	1.2153	0.0004	0.03%
2024-02-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1753	1.2153	1.1748	1.2148	0.0005	0.04%
2024-02-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1748	1.2148	1.1740	1.2140	0.0008	0.07%
2024-02-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1740	1.2140	1.1731	1.2131	0.0009	0.08%
2024-02-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1731	1.2131	1.1731	1.2131	0.0000	0.00%
2024-02-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1731	1.2131	1.1726	1.2126	0.0005	0.04%
2024-02-06	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1726	1.2126	1.1729	1.2129	-0.0003	-0.03%
2024-02-05	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1729	1.2129	1.1721	1.2121	0.0008	0.07%
2024-02-02	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1721	1.2121	1.1720	1.2120	0.0001	0.01%
2024-02-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1720	1.2120	1.1717	1.2117	0.0003	0.03%
2024-01-31	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1717	1.2117	1.1712	1.2112	0.0005	0.04%
2024-01-30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1712	1.2112	1.1706	1.2106	0.0006	0.05%
2024-01-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1706	1.2106	1.1703	1.2103	0.0003	0.03%
2024-01-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1703	1.2103	1.1700	1.2100	0.0003	0.03%
2024-01-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1700	1.2100	1.1696	1.2096	0.0004	0.03%
2024-01-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1696	1.2096	1.1694	1.2094	0.0002	0.02%
2024-01-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1694	1.2094	1.1694	1.2094	0.0000	0.00%
2024-01-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1694	1.2094	1.1689	1.2089	0.0005	0.04%
2024-01-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1689	1.2089	1.1682	1.2082	0.0007	0.06%
2024-01-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1682	1.2082	1.1679	1.2079	0.0003	0.03%
2024-01-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1679	1.2079	1.1675	1.2075	0.0004	0.03%
2024-01-16	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1675	1.2075	1.1676	1.2076	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1676	1.2076	1.1673	1.2073	0.0003	0.03%
2024-01-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1673	1.2073	1.1675	1.2075	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1675	1.2075	1.1675	1.2075	0.0000	0.00%
2024-01-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1675	1.2075	1.1676	1.2076	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1676	1.2076	1.1670	1.2070	0.0006	0.05%
2024-01-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1670	1.2070	1.1667	1.2067	0.0003	0.03%
2024-01-05	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1667	1.2067	1.1660	1.2060	0.0007	0.06%
2024-01-04	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1660	1.2060	1.1657	1.2057	0.0003	0.03%
2024-01-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1657	1.2057	1.1657	1.2057	0.0000	0.00%
2024-01-02	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1657	1.2057	1.1660	1.2060	-0.0003	-0.03%
2023-12-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1660	1.2060	1.1653	1.2053	0.0007	0.06%
2023-12-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1653	1.2053	1.1648	1.2048	0.0005	0.04%
2023-12-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1648	1.2048	1.1636	1.2036	0.0012	0.10%
2023-12-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1636	1.2036	1.1628	1.2028	0.0008	0.07%
2023-12-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1628	1.2028	1.1622	1.2022	0.0006	0.05%
2023-12-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1622	1.2022	1.1618	1.2018	0.0004	0.03%
2023-12-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1618	1.2018	1.1614	1.2014	0.0004	0.03%
2023-12-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1614	1.2014	1.1615	1.2015	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1615	1.2015	1.1614	1.2014	0.0001	0.01%
2023-12-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1614	1.2014	1.1608	1.2008	0.0006	0.05%
2023-12-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1608	1.2008	1.1600	1.2000	0.0008	0.07%
2023-12-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1600	1.2000	1.1595	1.1995	0.0005	0.04%
2023-12-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1595	1.1995	1.1586	1.1986	0.0009	0.08%
2023-12-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1586	1.1986	1.1584	1.1984	0.0002	0.02%
2023-12-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1584	1.1984	1.1577	1.1977	0.0007	0.06%
2023-12-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1577	1.1977	1.1575	1.1975	0.0002	0.02%
2023-12-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1575	1.1975	1.1571	1.1971	0.0004	0.03%
2023-12-06	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1571	1.1971	1.1572	1.1972	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1572	1.1972	1.1575	1.1975	-0.0003	-0.03%
2023-12-04	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1575	1.1975	1.1579	1.1979	-0.0004	-0.03%
2023-12-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1579	1.1979	1.1578	1.1978	0.0001	0.01%
2023-11-30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1578	1.1978	1.1572	1.1972	0.0006	0.05%
2023-11-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1572	1.1972	1.1572	1.1972	0.0000	0.00%
2023-11-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1572	1.1972	1.1570	1.1970	0.0002	0.02%
2023-11-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1570	1.1970	1.1575	1.1975	-0.0005	-0.04%
2023-11-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1575	1.1975	1.1575	1.1975	0.0000	0.00%
2023-11-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1575	1.1975	1.1584	1.1984	-0.0009	-0.08%
2023-11-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1584	1.1984	1.1591	1.1991	-0.0007	-0.06%
2023-11-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1592	1.1992	1.1592	1.1992	0.0000	0.00%
2023-11-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1592	1.1992	1.1588	1.1988	0.0004	0.03%
2023-11-16	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1588	1.1988	1.1583	1.1983	0.0005	0.04%
2023-11-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1583	1.1983	1.1579	1.1979	0.0004	0.03%
2023-11-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1579	1.1979	1.1581	1.1981	-0.0002	-0.02%
2023-11-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1581	1.1981	1.1574	1.1974	0.0007	0.06%
2023-11-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1574	1.1974	1.1570	1.1970	0.0004	0.03%
2023-11-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1570	1.1970	1.1567	1.1967	0.0003	0.03%
2023-11-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1567	1.1967	1.1564	1.1964	0.0003	0.03%
2023-11-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1564	1.1964	1.1567	1.1967	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1567	1.1967	1.1564	1.1964	0.0003	0.03%
2023-11-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1564	1.1964	1.1563	1.1963	0.0001	0.01%
2023-11-02	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1563	1.1963	1.1554	1.1954	0.0009	0.08%
2023-11-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1554	1.1954	1.1552	1.1952	0.0002	0.02%
2023-10-31	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1552	1.1952	1.1541	1.1941	0.0011	0.10%
2023-10-30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1541	1.1941	1.1535	1.1935	0.0006	0.05%
2023-10-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1535	1.1935	1.1532	1.1932	0.0003	0.03%
2023-10-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1532	1.1932	1.1531	1.1931	0.0001	0.01%
2023-10-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1531	1.1931	1.1522	1.1922	0.0009	0.08%
2023-10-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1522	1.1922	1.1526	1.1926	-0.0004	-0.03%
2023-10-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1526	1.1926	1.1519	1.1919	0.0007	0.06%
2023-10-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1519	1.1919	1.1517	1.1917	0.0002	0.02%
2023-10-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1517	1.1917	1.1530	1.1930	-0.0013	-0.11%
2023-10-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1530	1.1930	1.1533	1.1933	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1533	1.1933	1.1538	1.1938	-0.0005	-0.04%
2023-10-16	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1538	1.1938	1.1535	1.1935	0.0003	0.03%
2023-10-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1535	1.1935	1.1528	1.1928	0.0007	0.06%
2023-10-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1528	1.1928	1.1527	1.1927	0.0001	0.01%
2023-10-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1527	1.1927	1.1536	1.1936	-0.0009	-0.08%
2023-10-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1536	1.1936	1.1537	1.1937	-0.0001	-0.01%
2023-10-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1537	1.1937	1.1528	1.1928	0.0009	0.08%
2023-09-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1528	1.1928	1.1517	1.1917	0.0011	0.10%
2023-09-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1517	1.1917	1.1516	1.1916	0.0001	0.01%
2023-09-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1516	1.1916	1.1518	1.1918	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1518	1.1918	1.1522	1.1922	-0.0004	-0.03%
2023-09-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1522	1.1922	1.1526	1.1926	-0.0004	-0.03%
2023-09-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1526	1.1926	1.1517	1.1917	0.0009	0.08%
2023-09-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1517	1.1917	1.1515	1.1915	0.0002	0.02%
2023-09-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1515	1.1915	1.1516	1.1916	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1516	1.1916	1.1522	1.1922	-0.0006	-0.05%
2023-09-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1522	1.1922	1.1527	1.1927	-0.0005	-0.04%
2023-09-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1527	1.1927	1.1519	1.1919	0.0008	0.07%
2023-09-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1519	1.1919	1.1505	1.1905	0.0014	0.12%
2023-09-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1505	1.1905	1.1497	1.1897	0.0008	0.07%
2023-09-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1497	1.1897	1.1504	1.1904	-0.0007	-0.06%
2023-09-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1504	1.1904	1.1511	1.1911	-0.0007	-0.06%
2023-09-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1511	1.1911	1.1523	1.1923	-0.0012	-0.10%
2023-09-06	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1523	1.1923	1.1537	1.1937	-0.0014	-0.12%
2023-09-05	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1537	1.1937	1.1536	1.1936	0.0001	0.01%
2023-09-04	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1536	1.1936	1.1551	1.1951	-0.0015	-0.13%
2023-09-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1551	1.1951	1.1562	1.1962	-0.0011	-0.10%
2023-08-31	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1562	1.1962	1.1558	1.1958	0.0004	0.03%
2023-08-30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1558	1.1958	1.1553	1.1953	0.0005	0.04%
2023-08-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1553	1.1953	1.1560	1.1960	-0.0007	-0.06%
2023-08-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1560	1.1960	1.1564	1.1964	-0.0004	-0.03%
2023-08-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1564	1.1964	1.1570	1.1970	-0.0006	-0.05%
2023-08-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1570	1.1970	1.1570	1.1970	0.0000	0.00%
2023-08-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1570	1.1970	1.1569	1.1969	0.0001	0.01%
2023-08-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1569	1.1969	1.1571	1.1971	-0.0002	-0.02%
2023-08-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1571	1.1971	1.1563	1.1963	0.0008	0.07%
2023-08-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1563	1.1963	1.1560	1.1960	0.0003	0.03%
2023-08-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1560	1.1960	1.1563	1.1963	-0.0003	-0.03%
2023-08-16	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1563	1.1963	1.1559	1.1959	0.0004	0.03%
2023-08-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1559	1.1959	1.1548	1.1948	0.0011	0.10%
2023-08-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1548	1.1948	1.1542	1.1942	0.0006	0.05%
2023-08-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1542	1.1942	1.1537	1.1937	0.0005	0.04%
2023-08-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1537	1.1937	1.1535	1.1935	0.0002	0.02%
2023-08-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1535	1.1935	1.1534	1.1934	0.0001	0.01%
2023-08-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1534	1.1934	1.1530	1.1930	0.0004	0.03%
2023-08-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1530	1.1930	1.1528	1.1928	0.0002	0.02%
2023-08-04	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1528	1.1928	1.1525	1.1925	0.0003	0.03%
2023-08-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1525	1.1925	1.1516	1.1916	0.0009	0.08%
2023-08-02	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1516	1.1916	1.1511	1.1911	0.0005	0.04%
2023-08-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1511	1.1911	1.1508	1.1908	0.0003	0.03%
2023-07-31	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1508	1.1908	1.1515	1.1915	-0.0007	-0.06%
2023-07-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1515	1.1915	1.1522	1.1922	-0.0007	-0.06%
2023-07-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1522	1.1922	1.1514	1.1914	0.0008	0.07%
2023-07-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1514	1.1914	1.1511	1.1911	0.0003	0.03%
2023-07-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1511	1.1911	1.1539	1.1939	-0.0028	-0.24%
2023-07-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1539	1.1939	1.1534	1.1934	0.0005	0.04%
2023-07-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1534	1.1934	1.1529	1.1929	0.0005	0.04%
2023-07-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1529	1.1929	1.1527	1.1927	0.0002	0.02%
2023-07-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1527	1.1927	1.1527	1.1927	0.0000	0.00%
2023-07-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1527	1.1927	1.1521	1.1921	0.0006	0.05%
2023-07-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1521	1.1921	1.1515	1.1915	0.0006	0.05%
2023-07-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1515	1.1915	1.1515	1.1915	0.0000	0.00%
2023-07-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1515	1.1915	1.1518	1.1918	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1518	1.1918	1.1518	1.1918	0.0000	0.00%
2023-07-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1518	1.1918	1.1514	1.1914	0.0004	0.03%
2023-07-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1514	1.1914	1.1511	1.1911	0.0003	0.03%
2023-07-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1511	1.1911	1.1507	1.1907	0.0004	0.03%
2023-07-06	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1507	1.1907	1.1503	1.1903	0.0004	0.03%
2023-07-05	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1503	1.1903	1.1498	1.1898	0.0005	0.04%
2023-07-04	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1498	1.1898	1.1497	1.1897	0.0001	0.01%
2023-07-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1497	1.1897	1.1497	1.1897	0.0000	0.00%
2023-06-30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1497	1.1897	1.1484	1.1884	0.0013	0.11%
2023-06-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1484	1.1884	1.1478	1.1878	0.0006	0.05%
2023-06-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1478	1.1878	1.1475	1.1875	0.0003	0.03%
2023-06-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1475	1.1875	1.1478	1.1878	-0.0003	-0.03%
2023-06-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1478	1.1878	1.1472	1.1872	0.0006	0.05%
2023-06-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1472	1.1872	1.1467	1.1867	0.0005	0.04%
2023-06-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1467	1.1867	1.1462	1.1862	0.0005	0.04%
2023-06-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1462	1.1862	1.1475	1.1875	-0.0013	-0.11%
2023-06-16	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1475	1.1875	1.1486	1.1886	-0.0011	-0.10%
2023-06-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1486	1.1886	1.1497	1.1897	-0.0011	-0.10%
2023-06-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1497	1.1897	1.1495	1.1895	0.0002	0.02%
2023-06-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1495	1.1895	1.1482	1.1882	0.0013	0.11%
2023-06-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1482	1.1882	1.1479	1.1879	0.0003	0.03%
2023-06-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1479	1.1879	1.1473	1.1873	0.0006	0.05%
2023-06-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1473	1.1873	1.1473	1.1873	0.0000	0.00%
2023-06-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1473	1.1873	1.1467	1.1867	0.0006	0.05%
2023-06-06	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1467	1.1867	1.1459	1.1859	0.0008	0.07%
2023-06-05	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1459	1.1859	1.1453	1.1853	0.0006	0.05%
2023-06-02	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1453	1.1853	1.1459	1.1859	-0.0006	-0.05%
2023-06-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1459	1.1859	1.1454	1.1854	0.0005	0.04%
2023-05-31	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1454	1.1854	1.1450	1.1850	0.0004	0.03%
2023-05-30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1450	1.1850	1.1449	1.1849	0.0001	0.01%
2023-05-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1449	1.1849	1.1443	1.1843	0.0006	0.05%
2023-05-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1443	1.1843	1.1445	1.1845	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1445	1.1845	1.1448	1.1848	-0.0003	-0.03%
2023-05-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1448	1.1848	1.1450	1.1850	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1450	1.1850	1.1442	1.1842	0.0008	0.07%
2023-05-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1442	1.1842	1.1433	1.1833	0.0009	0.08%
2023-05-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1433	1.1833	1.1429	1.1829	0.0004	0.03%
2023-05-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1429	1.1829	1.1430	1.1830	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1430	1.1830	1.1431	1.1831	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1431	1.1831	1.1432	1.1832	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1432	1.1832	1.1434	1.1834	-0.0002	-0.02%
2023-05-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1434	1.1834	1.1437	1.1837	-0.0003	-0.03%
2023-05-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1437	1.1837	1.1430	1.1830	0.0007	0.06%
2023-05-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1430	1.1830	1.1423	1.1823	0.0007	0.06%
2023-05-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1423	1.1823	1.1419	1.1819	0.0004	0.04%
2023-05-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1419	1.1819	1.1419	1.1819	0.0000	0.00%
2023-05-05	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1419	1.1819	1.1410	1.1810	0.0009	0.08%
2023-05-04	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1410	1.1810	1.1399	1.1799	0.0011	0.10%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%