南方惠利6个月定开债C基金净值查询(006996)
今天最新净值
1.1844
-0.0014 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.2009亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
近一周,南方惠利6个月定开债C(006996)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1844 |
1.2244 |
1.1858 |
1.2258 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1858 |
1.2258 |
1.1858 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1858 |
1.2258 |
1.1863 |
1.2263 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1863 |
1.2263 |
1.1861 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1861 |
1.2261 |
1.1856 |
1.2256 |
0.0005 |
0.04% |
