南方惠利6个月定开债C基金净值查询(006996)
今天最新净值
1.1844
-0.0014 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.2009亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
近一月,南方惠利6个月定开债C(006996)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1844 |
1.2244 |
1.1858 |
1.2258 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1858 |
1.2258 |
1.1858 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1858 |
1.2258 |
1.1863 |
1.2263 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1863 |
1.2263 |
1.1861 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1861 |
1.2261 |
1.1856 |
1.2256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1856 |
1.2256 |
1.1851 |
1.2251 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1851 |
1.2251 |
1.1847 |
1.2247 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1847 |
1.2247 |
1.1843 |
1.2243 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1843 |
1.2243 |
1.1843 |
1.2243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1843 |
1.2243 |
1.1842 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1842 |
1.2242 |
1.1836 |
1.2236 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1836 |
1.2236 |
1.1829 |
1.2229 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1829 |
1.2229 |
1.1823 |
1.2223 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1823 |
1.2223 |
1.1818 |
1.2218 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1818 |
1.2218 |
1.1811 |
1.2211 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1811 |
1.2211 |
1.1803 |
1.2203 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1803 |
1.2203 |
1.1797 |
1.2197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1797 |
1.2197 |
1.1797 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1797 |
1.2197 |
1.1791 |
1.2191 |
0.0006 |
0.05% |
