鹏华中债1-3年国开行债C基金净值查询(007001)
今天最新净值
1.0584
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1664
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.7493亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李振宇 张佳蕾 张丽娟 王中兴
近一季,鹏华中债1-3年国开行债C(007001)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0584 |
1.1664 |
1.0601 |
1.1681 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0601 |
1.1681 |
1.0596 |
1.1676 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0596 |
1.1676 |
1.0610 |
1.1690 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0610 |
1.1690 |
1.0604 |
1.1684 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0604 |
1.1684 |
1.0598 |
1.1678 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0598 |
1.1678 |
1.0595 |
1.1675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0595 |
1.1675 |
1.0588 |
1.1668 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0588 |
1.1668 |
1.0581 |
1.1661 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0581 |
1.1661 |
1.0582 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0582 |
1.1662 |
1.0584 |
1.1664 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0584 |
1.1664 |
1.0577 |
1.1657 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0577 |
1.1657 |
1.0573 |
1.1653 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0573 |
1.1653 |
1.0577 |
1.1657 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.1657 |
1.0574 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0574 |
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1.1647 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0567 |
1.1647 |
1.0561 |
1.1641 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0561 |
1.1641 |
1.0555 |
1.1635 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0555 |
1.1635 |
1.0559 |
1.1639 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0559 |
1.1639 |
1.0555 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0555 |
1.1635 |
1.0558 |
1.1638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0558 |
1.1638 |
1.0541 |
1.1621 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0541 |
1.1621 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.1619 |
1.0542 |
1.1622 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0542 |
1.1622 |
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1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0543 |
1.1623 |
1.0539 |
1.1619 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0539 |
1.1619 |
1.0543 |
1.1623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.1623 |
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1.1618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.0530 |
1.1610 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0530 |
1.1610 |
1.0524 |
1.1604 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0524 |
1.1604 |
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1.1608 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0528 |
1.1608 |
1.0528 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0528 |
1.1608 |
1.0538 |
1.1618 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0538 |
1.1618 |
1.0544 |
1.1624 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0544 |
1.1624 |
1.0595 |
1.1626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0595 |
1.1626 |
1.0601 |
1.1632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0601 |
1.1632 |
1.0578 |
1.1609 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0578 |
1.1609 |
1.0573 |
1.1604 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0573 |
1.1604 |
1.0566 |
1.1597 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0566 |
1.1597 |
1.0579 |
1.1610 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0579 |
1.1610 |
1.0573 |
1.1604 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0573 |
1.1604 |
1.0567 |
1.1598 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0567 |
1.1598 |
1.0566 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0566 |
1.1597 |
1.0558 |
1.1589 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0558 |
1.1589 |
1.0555 |
1.1586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0555 |
1.1586 |
1.0546 |
1.1577 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0546 |
1.1577 |
1.0543 |
1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0543 |
1.1574 |
1.0531 |
1.1562 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0531 |
1.1562 |
1.0520 |
1.1551 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0520 |
1.1551 |
1.0519 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0519 |
1.1550 |
1.0508 |
1.1539 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0508 |
1.1539 |
1.0522 |
1.1553 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0522 |
1.1553 |
1.0519 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0519 |
1.1550 |
1.0515 |
1.1546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0515 |
1.1546 |
1.0517 |
1.1548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0517 |
1.1548 |
1.0515 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0515 |
1.1546 |
1.0506 |
1.1537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0506 |
1.1537 |
1.0499 |
1.1530 |
0.0007 |
0.07% |
