鹏华中债1-3年国开行债C基金净值查询(007001)
今天最新净值
1.0584
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1664
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.7493亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李振宇 张佳蕾 张丽娟 王中兴
近一年,鹏华中债1-3年国开行债C(007001)基金累计收益率3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0584 |
1.1664 |
1.0601 |
1.1681 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0601 |
1.1681 |
1.0596 |
1.1676 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0596 |
1.1676 |
1.0610 |
1.1690 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0610 |
1.1690 |
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0.06% |
| 2024-04-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.1684 |
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1.1678 |
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0.06% |
| 2024-04-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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0.03% |
| 2024-04-18 |
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鹏华中债1-3年国开行债C |
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0.07% |
| 2024-04-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0588 |
1.1668 |
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0.0007 |
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| 2024-04-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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| 2024-04-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0582 |
1.1662 |
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-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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| 2024-04-11 |
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鹏华中债1-3年国开行债C |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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| 2024-04-08 |
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鹏华中债1-3年国开行债C |
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| 2024-04-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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0.06% |
| 2024-04-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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0.0006 |
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| 2024-04-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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-0.04% |
| 2024-03-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0559 |
1.1639 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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-0.03% |
| 2024-03-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0558 |
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| 2024-03-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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0.02% |
| 2024-03-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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-0.03% |
| 2024-03-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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-0.01% |
| 2024-03-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0539 |
1.1619 |
1.0543 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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0.05% |
| 2024-03-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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0.08% |
| 2024-03-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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| 2024-03-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0524 |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0528 |
1.1608 |
1.0528 |
1.1608 |
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| 2024-03-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0528 |
1.1608 |
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1.1618 |
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| 2024-03-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0538 |
1.1618 |
1.0544 |
1.1624 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0544 |
1.1624 |
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1.1626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0595 |
1.1626 |
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1.1632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0601 |
1.1632 |
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0.22% |
| 2024-03-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0578 |
1.1609 |
1.0573 |
1.1604 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0573 |
1.1604 |
1.0566 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0566 |
1.1597 |
1.0579 |
1.1610 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0579 |
1.1610 |
1.0573 |
1.1604 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0573 |
1.1604 |
1.0567 |
1.1598 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0567 |
1.1598 |
1.0566 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0566 |
1.1597 |
1.0558 |
1.1589 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0558 |
1.1589 |
1.0555 |
1.1586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0555 |
1.1586 |
1.0546 |
1.1577 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0546 |
1.1577 |
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1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0543 |
1.1574 |
1.0531 |
1.1562 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0531 |
1.1562 |
1.0520 |
1.1551 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0520 |
1.1551 |
1.0519 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0519 |
1.1550 |
1.0508 |
1.1539 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0508 |
1.1539 |
1.0522 |
1.1553 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0522 |
1.1553 |
1.0519 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0519 |
1.1550 |
1.0515 |
1.1546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0515 |
1.1546 |
1.0517 |
1.1548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0517 |
1.1548 |
1.0515 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0515 |
1.1546 |
1.0506 |
1.1537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0506 |
1.1537 |
1.0499 |
1.1530 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0499 |
1.1530 |
1.0499 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0499 |
1.1530 |
1.0494 |
1.1525 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0494 |
1.1525 |
1.0492 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.1523 |
1.0496 |
1.1527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0496 |
1.1527 |
1.0491 |
1.1522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0491 |
1.1522 |
1.0485 |
1.1516 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0485 |
1.1516 |
1.0482 |
1.1513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0482 |
1.1513 |
1.0478 |
1.1509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0478 |
1.1509 |
1.0479 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0479 |
1.1510 |
1.0477 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0477 |
1.1508 |
1.0478 |
1.1509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0478 |
1.1509 |
1.0477 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0477 |
1.1508 |
1.0479 |
1.1510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0479 |
1.1510 |
1.0475 |
1.1506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0475 |
1.1506 |
1.0474 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0474 |
1.1505 |
1.0469 |
1.1500 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0469 |
1.1500 |
1.0469 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0469 |
1.1500 |
1.0470 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0470 |
1.1501 |
1.0480 |
1.1511 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2023-12-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0480 |
1.1511 |
1.0476 |
1.1507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0476 |
1.1507 |
1.0474 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0474 |
1.1505 |
1.0463 |
1.1494 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0463 |
1.1494 |
1.0456 |
1.1487 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0456 |
1.1487 |
1.0448 |
1.1479 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0448 |
1.1479 |
1.0446 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0446 |
1.1477 |
1.0441 |
1.1472 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0441 |
1.1472 |
1.0443 |
1.1474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0443 |
1.1474 |
1.0446 |
1.1477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0446 |
1.1477 |
1.0443 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0443 |
1.1474 |
1.0439 |
1.1470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0439 |
1.1470 |
1.0511 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0511 |
1.1468 |
1.0503 |
1.1460 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0503 |
1.1460 |
1.0498 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0498 |
1.1455 |
1.0494 |
1.1451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0494 |
1.1451 |
1.0491 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0491 |
1.1448 |
1.0486 |
1.1443 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0486 |
1.1443 |
1.0488 |
1.1445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0488 |
1.1445 |
1.0488 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0488 |
1.1445 |
1.0491 |
1.1448 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0491 |
1.1448 |
1.0491 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0491 |
1.1448 |
1.0487 |
1.1444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0487 |
1.1444 |
1.0487 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0487 |
1.1444 |
1.0484 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0484 |
1.1441 |
1.0487 |
1.1444 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0487 |
1.1444 |
1.0488 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0488 |
1.1445 |
1.0494 |
1.1451 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0494 |
1.1451 |
1.0498 |
1.1455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0501 |
1.1458 |
1.0503 |
1.1460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0503 |
1.1460 |
1.0502 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0502 |
1.1459 |
1.0501 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0501 |
1.1458 |
1.0497 |
1.1454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0497 |
1.1454 |
1.0497 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0497 |
1.1454 |
1.0493 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0493 |
1.1450 |
1.0489 |
1.1446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0489 |
1.1446 |
1.0489 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0489 |
1.1446 |
1.0489 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0489 |
1.1446 |
1.0493 |
1.1450 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0493 |
1.1450 |
1.0493 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0493 |
1.1450 |
1.0495 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0495 |
1.1452 |
1.0490 |
1.1447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0490 |
1.1447 |
1.0491 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0491 |
1.1448 |
1.0489 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0489 |
1.1446 |
1.0485 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0485 |
1.1442 |
1.0482 |
1.1439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0482 |
1.1439 |
1.0484 |
1.1441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0484 |
1.1441 |
1.0475 |
1.1432 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0475 |
1.1432 |
1.0475 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0475 |
1.1432 |
1.0471 |
1.1428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0471 |
1.1428 |
1.0469 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0469 |
1.1426 |
1.0476 |
1.1433 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-10-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0476 |
1.1433 |
1.0480 |
1.1437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-10-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0480 |
1.1437 |
1.0484 |
1.1441 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0484 |
1.1441 |
1.0485 |
1.1442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0485 |
1.1442 |
1.0482 |
1.1439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0482 |
1.1439 |
1.0479 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0479 |
1.1436 |
1.0485 |
1.1442 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0485 |
1.1442 |
1.0490 |
1.1447 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-10-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0490 |
1.1447 |
1.0486 |
1.1443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0486 |
1.1443 |
1.0477 |
1.1434 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0477 |
1.1434 |
1.0473 |
1.1430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0473 |
1.1430 |
1.0475 |
1.1432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0475 |
1.1432 |
1.0478 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0478 |
1.1435 |
1.0481 |
1.1438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0481 |
1.1438 |
1.0476 |
1.1433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-09-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0476 |
1.1433 |
1.0475 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0475 |
1.1432 |
1.0477 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0477 |
1.1434 |
1.0478 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0478 |
1.1435 |
1.0483 |
1.1440 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0483 |
1.1440 |
1.0481 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0481 |
1.1438 |
1.0475 |
1.1432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-09-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0475 |
1.1432 |
1.0472 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0472 |
1.1429 |
1.0473 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0473 |
1.1430 |
1.0474 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0474 |
1.1431 |
1.0479 |
1.1436 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0479 |
1.1436 |
1.0486 |
1.1443 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0486 |
1.1443 |
1.0485 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0485 |
1.1442 |
1.0537 |
1.1447 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0537 |
1.1447 |
1.0545 |
1.1455 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-08-31 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0545 |
1.1455 |
1.0543 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0543 |
1.1453 |
1.0535 |
1.1445 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0535 |
1.1445 |
1.0537 |
1.1447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0537 |
1.1447 |
1.0543 |
1.1453 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-08-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0543 |
1.1453 |
1.0548 |
1.1458 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0548 |
1.1458 |
1.0546 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0546 |
1.1456 |
1.0544 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0544 |
1.1454 |
1.0549 |
1.1459 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0549 |
1.1459 |
1.0545 |
1.1455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0545 |
1.1455 |
1.0543 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0543 |
1.1453 |
1.0542 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0542 |
1.1452 |
1.0539 |
1.1449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0539 |
1.1449 |
1.0532 |
1.1442 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-08-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0532 |
1.1442 |
1.0527 |
1.1437 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0527 |
1.1437 |
1.0523 |
1.1433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0523 |
1.1433 |
1.0523 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0523 |
1.1433 |
1.0523 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0523 |
1.1433 |
1.0522 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0522 |
1.1432 |
1.0521 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0521 |
1.1431 |
1.0521 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0521 |
1.1431 |
1.0513 |
1.1423 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0513 |
1.1423 |
1.0509 |
1.1419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0509 |
1.1419 |
1.0507 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0507 |
1.1417 |
1.0506 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0506 |
1.1416 |
1.0510 |
1.1420 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-07-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0510 |
1.1420 |
1.0503 |
1.1413 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0503 |
1.1413 |
1.0494 |
1.1404 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-07-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0494 |
1.1404 |
1.0515 |
1.1425 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2023-07-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0515 |
1.1425 |
1.0512 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0512 |
1.1422 |
1.0508 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0508 |
1.1418 |
1.0505 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0505 |
1.1415 |
1.0505 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0505 |
1.1415 |
1.0501 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0501 |
1.1411 |
1.0496 |
1.1406 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0496 |
1.1406 |
1.0494 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0494 |
1.1404 |
1.0498 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-07-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0498 |
1.1408 |
1.0499 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0499 |
1.1409 |
1.0499 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0499 |
1.1409 |
1.0496 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0496 |
1.1406 |
1.0494 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0494 |
1.1404 |
1.0493 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0493 |
1.1403 |
1.0490 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0490 |
1.1400 |
1.0490 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0490 |
1.1400 |
1.0490 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0490 |
1.1400 |
1.0483 |
1.1393 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0483 |
1.1393 |
1.0479 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0479 |
1.1389 |
1.0473 |
1.1383 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0473 |
1.1383 |
1.0473 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0473 |
1.1383 |
1.0469 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0469 |
1.1379 |
1.0464 |
1.1374 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0464 |
1.1374 |
1.0459 |
1.1369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0459 |
1.1369 |
1.0467 |
1.1377 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-06-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0467 |
1.1377 |
1.0474 |
1.1384 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-06-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0474 |
1.1384 |
1.0479 |
1.1389 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-06-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0479 |
1.1389 |
1.0476 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0476 |
1.1386 |
1.0465 |
1.1375 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-06-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0465 |
1.1375 |
1.0463 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0463 |
1.1373 |
1.0460 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0460 |
1.1370 |
1.0461 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0461 |
1.1371 |
1.0461 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0461 |
1.1371 |
1.0455 |
1.1365 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0455 |
1.1365 |
1.0450 |
1.1360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0450 |
1.1360 |
1.0453 |
1.1363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-06-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0453 |
1.1363 |
1.0451 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0451 |
1.1361 |
1.0444 |
1.1354 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0444 |
1.1354 |
1.0442 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0442 |
1.1352 |
1.0434 |
1.1344 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-05-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0434 |
1.1344 |
1.0477 |
1.1347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-05-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0477 |
1.1347 |
1.0477 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0477 |
1.1347 |
1.0480 |
1.1350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-05-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0480 |
1.1350 |
1.0473 |
1.1343 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0473 |
1.1343 |
1.0461 |
1.1331 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-05-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0461 |
1.1331 |
1.0453 |
1.1323 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-05-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0453 |
1.1323 |
1.0451 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0451 |
1.1321 |
1.0455 |
1.1325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-05-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0455 |
1.1325 |
1.0455 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0455 |
1.1325 |
1.0458 |
1.1328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-05-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0458 |
1.1328 |
1.0457 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0457 |
1.1327 |
1.0448 |
1.1318 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-05-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0448 |
1.1318 |
1.0439 |
1.1309 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-05-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0439 |
1.1309 |
1.0435 |
1.1305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0435 |
1.1305 |
1.0439 |
1.1309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-05-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0439 |
1.1309 |
1.0429 |
1.1299 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-05-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0429 |
1.1299 |
1.0419 |
1.1289 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-04-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0419 |
1.1289 |
1.0417 |
1.1287 |
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