鹏华中债1-3年国开行债C基金净值查询(007001)
今天最新净值
1.0584
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1664
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.7493亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李振宇 张佳蕾 张丽娟 王中兴
近一周,鹏华中债1-3年国开行债C(007001)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0584 |
1.1664 |
1.0601 |
1.1681 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0601 |
1.1681 |
1.0596 |
1.1676 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0596 |
1.1676 |
1.0610 |
1.1690 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0610 |
1.1690 |
1.0604 |
1.1684 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0604 |
1.1684 |
1.0598 |
1.1678 |
0.0006 |
0.06% |
