国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)
今天最新净值
0.9304
0.0240 2.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9285
0.0221 2.4335%
- 累计净值:0.9304
- 成立日期:2019-05-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6314亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:张琦 张标 李博闻
近一月,国寿安保新蓝筹混合(007074)基金累计收益率8.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9304 |
0.9304 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0240 |
2.65% |
2024-04-25 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-04-24 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9076 |
0.9076 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0097 |
1.08% |
2024-04-23 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8979 |
0.8979 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0072 |
-0.80% |
2024-04-22 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9051 |
0.9051 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0079 |
-0.87% |
2024-04-19 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0098 |
-1.06% |
2024-04-18 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0046 |
-0.50% |
2024-04-17 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0110 |
1.20% |
2024-04-16 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0121 |
-1.30% |
2024-04-15 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0188 |
2.07% |
|
2024-04-12 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0122 |
-1.32% |
2024-04-11 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-10 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9215 |
0.9215 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0121 |
-1.30% |
2024-04-09 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0060 |
0.65% |
2024-04-08 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0250 |
-2.62% |
2024-04-03 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9526 |
0.9526 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-04-02 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0055 |
-0.57% |
2024-04-01 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9592 |
0.9592 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0205 |
2.18% |
2024-03-29 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9387 |
0.9387 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0014 |
0.15% |
2024-03-28 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9373 |
0.9373 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0047 |
0.50% |