国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)

今天最新净值 0.9304 0.0240 2.6500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9285 0.0221 2.4335%

累计净值：0.9304
成立日期：2019-05-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6314亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦张标李博闻

近一年国寿安保新蓝筹混合基金净值查询

近一年,国寿安保新蓝筹混合(007074)基金累计收益率-24.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9304	0.9304	0.9064	0.9064	0.0240	2.65%
2024-04-25	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9064	0.9064	0.9076	0.9076	-0.0012	-0.13%
2024-04-24	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9076	0.9076	0.8979	0.8979	0.0097	1.08%
2024-04-23	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8979	0.8979	0.9051	0.9051	-0.0072	-0.80%
2024-04-22	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9051	0.9051	0.9130	0.9130	-0.0079	-0.87%
2024-04-19	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9130	0.9130	0.9228	0.9228	-0.0098	-1.06%
2024-04-18	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9228	0.9228	0.9274	0.9274	-0.0046	-0.50%
2024-04-17	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9274	0.9274	0.9164	0.9164	0.0110	1.20%
2024-04-16	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9164	0.9164	0.9285	0.9285	-0.0121	-1.30%
2024-04-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9285	0.9285	0.9097	0.9097	0.0188	2.07%

2024-04-12	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9097	0.9097	0.9219	0.9219	-0.0122	-1.32%
2024-04-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9219	0.9219	0.9215	0.9215	0.0004	0.04%
2024-04-10	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9215	0.9215	0.9336	0.9336	-0.0121	-1.30%
2024-04-09	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9336	0.9336	0.9276	0.9276	0.0060	0.65%
2024-04-08	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9276	0.9276	0.9526	0.9526	-0.0250	-2.62%
2024-04-03	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9526	0.9526	0.9537	0.9537	-0.0011	-0.12%
2024-04-02	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9537	0.9537	0.9592	0.9592	-0.0055	-0.57%
2024-04-01	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9592	0.9592	0.9387	0.9387	0.0205	2.18%
2024-03-29	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9387	0.9387	0.9373	0.9373	0.0014	0.15%
2024-03-28	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9373	0.9373	0.9326	0.9326	0.0047	0.50%
2024-03-27	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9326	0.9326	0.9518	0.9518	-0.0192	-2.02%
2024-03-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9518	0.9518	0.9408	0.9408	0.0110	1.17%
2024-03-25	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9408	0.9408	0.9363	0.9363	0.0045	0.48%
2024-03-22	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9363	0.9363	0.9469	0.9469	-0.0106	-1.12%
2024-03-21	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9469	0.9469	0.9499	0.9499	-0.0030	-0.32%

2024-03-20	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9499	0.9499	0.9527	0.9527	-0.0028	-0.29%
2024-03-19	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9527	0.9527	0.9624	0.9624	-0.0097	-1.01%
2024-03-18	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9624	0.9624	0.9600	0.9600	0.0024	0.25%
2024-03-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9600	0.9600	0.9544	0.9544	0.0056	0.59%
2024-03-14	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9544	0.9544	0.9519	0.9519	0.0025	0.26%
2024-03-13	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9519	0.9519	0.9590	0.9590	-0.0071	-0.74%
2024-03-12	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9590	0.9590	0.9413	0.9413	0.0177	1.88%
2024-03-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9413	0.9413	0.9164	0.9164	0.0249	2.72%
2024-03-08	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9164	0.9164	0.9161	0.9161	0.0003	0.03%
2024-03-07	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9161	0.9161	0.9274	0.9274	-0.0113	-1.22%
2024-03-06	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9274	0.9274	0.9326	0.9326	-0.0052	-0.56%
2024-03-05	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9326	0.9326	0.9321	0.9321	0.0005	0.05%
2024-03-04	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9321	0.9321	0.9308	0.9308	0.0013	0.14%
2024-03-01	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9308	0.9308	0.9294	0.9294	0.0014	0.15%
2024-02-29	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9294	0.9294	0.9032	0.9032	0.0262	2.90%
2024-02-28	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9032	0.9032	0.9256	0.9256	-0.0224	-2.42%
2024-02-27	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9256	0.9256	0.9115	0.9115	0.0141	1.55%
2024-02-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9115	0.9115	0.9139	0.9139	-0.0024	-0.26%
2024-02-23	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9139	0.9139	0.9062	0.9062	0.0077	0.85%
2024-02-22	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9062	0.9062	0.8954	0.8954	0.0108	1.21%
2024-02-21	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8954	0.8954	0.8850	0.8850	0.0104	1.18%
2024-02-20	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8850	0.8850	0.8846	0.8846	0.0004	0.05%
2024-02-19	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8846	0.8846	0.8852	0.8852	-0.0006	-0.07%
2024-02-08	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8852	0.8852	0.8640	0.8640	0.0212	2.45%
2024-02-07	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8640	0.8640	0.8381	0.8381	0.0259	3.09%
2024-02-06	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8381	0.8381	0.7900	0.7900	0.0481	6.09%
2024-02-05	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.7900	0.7900	0.8023	0.8023	-0.0123	-1.53%
2024-02-02	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8023	0.8023	0.8290	0.8290	-0.0267	-3.22%
2024-02-01	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8290	0.8290	0.8276	0.8276	0.0014	0.17%
2024-01-31	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8276	0.8276	0.8448	0.8448	-0.0172	-2.04%
2024-01-30	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8448	0.8448	0.8627	0.8627	-0.0179	-2.07%
2024-01-29	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8627	0.8627	0.8841	0.8841	-0.0214	-2.42%
2024-01-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8841	0.8841	0.9059	0.9059	-0.0218	-2.41%
2024-01-25	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9059	0.9059	0.8866	0.8866	0.0193	2.18%
2024-01-24	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8866	0.8866	0.8862	0.8862	0.0004	0.05%
2024-01-23	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8862	0.8862	0.8804	0.8804	0.0058	0.66%
2024-01-22	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8804	0.8804	0.9099	0.9099	-0.0295	-3.24%
2024-01-19	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9099	0.9099	0.9159	0.9159	-0.0060	-0.66%
2024-01-18	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9159	0.9159	0.9033	0.9033	0.0126	1.39%
2024-01-17	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9033	0.9033	0.9286	0.9286	-0.0253	-2.72%
2024-01-16	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9286	0.9286	0.9264	0.9264	0.0022	0.24%
2024-01-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9264	0.9264	0.9317	0.9317	-0.0053	-0.57%
2024-01-12	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9317	0.9317	0.9378	0.9378	-0.0061	-0.65%
2024-01-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9378	0.9378	0.9248	0.9248	0.0130	1.41%
2024-01-10	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9248	0.9248	0.9308	0.9308	-0.0060	-0.64%
2024-01-09	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9308	0.9308	0.9345	0.9345	-0.0037	-0.40%
2024-01-08	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9345	0.9345	0.9618	0.9618	-0.0273	-2.84%
2024-01-05	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9618	0.9618	0.9795	0.9795	-0.0177	-1.81%
2024-01-04	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9795	0.9795	0.9911	0.9911	-0.0116	-1.17%
2024-01-03	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9911	0.9911	1.0070	1.0070	-0.0159	-1.58%
2024-01-02	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0070	1.0070	1.0278	1.0278	-0.0208	-2.02%
2023-12-29	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0278	1.0278	1.0172	1.0172	0.0106	1.04%
2023-12-28	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0172	1.0172	0.9968	0.9968	0.0204	2.05%
2023-12-27	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9968	0.9968	0.9900	0.9900	0.0068	0.69%
2023-12-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9900	0.9900	1.0058	1.0058	-0.0158	-1.57%
2023-12-25	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0058	1.0058	1.0000	1.0000	0.0058	0.58%
2023-12-22	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0000	1.0000	1.0091	1.0091	-0.0091	-0.90%
2023-12-21	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0091	1.0091	0.9994	0.9994	0.0097	0.97%
2023-12-20	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9994	0.9994	1.0164	1.0164	-0.0170	-1.67%
2023-12-19	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0164	1.0164	1.0096	1.0096	0.0068	0.67%
2023-12-18	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0096	1.0096	1.0294	1.0294	-0.0198	-1.92%
2023-12-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0294	1.0294	1.0345	1.0345	-0.0051	-0.49%
2023-12-14	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0345	1.0345	1.0395	1.0395	-0.0050	-0.48%
2023-12-13	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0395	1.0395	1.0485	1.0485	-0.0090	-0.86%
2023-12-12	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0485	1.0485	1.0518	1.0518	-0.0033	-0.31%
2023-12-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0518	1.0518	1.0321	1.0321	0.0197	1.91%
2023-12-08	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0321	1.0321	1.0285	1.0285	0.0036	0.35%
2023-12-07	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0285	1.0285	1.0338	1.0338	-0.0053	-0.51%
2023-12-06	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0338	1.0338	1.0307	1.0307	0.0031	0.30%
2023-12-05	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0307	1.0307	1.0538	1.0538	-0.0231	-2.19%
2023-12-04	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0538	1.0538	1.0595	1.0595	-0.0057	-0.54%
2023-12-01	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0595	1.0595	1.0550	1.0550	0.0045	0.43%
2023-11-30	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0550	1.0550	1.0615	1.0615	-0.0065	-0.61%
2023-11-29	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0615	1.0615	1.0666	1.0666	-0.0051	-0.48%
2023-11-28	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0666	1.0666	1.0648	1.0648	0.0018	0.17%
2023-11-27	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0648	1.0648	1.0636	1.0636	0.0012	0.11%
2023-11-24	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0636	1.0636	1.0829	1.0829	-0.0193	-1.78%
2023-11-23	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0829	1.0829	1.0739	1.0739	0.0090	0.84%
2023-11-22	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0739	1.0739	1.0865	1.0865	-0.0126	-1.16%
2023-11-20	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0979	1.0979	1.1039	1.1039	-0.0060	-0.54%
2023-11-17	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1039	1.1039	1.0982	1.0982	0.0057	0.52%
2023-11-16	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0982	1.0982	1.1105	1.1105	-0.0123	-1.11%
2023-11-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1105	1.1105	1.1072	1.1072	0.0033	0.30%
2023-11-14	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1072	1.1072	1.1052	1.1052	0.0020	0.18%
2023-11-13	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1052	1.1052	1.1025	1.1025	0.0027	0.24%
2023-11-10	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1025	1.1025	1.1093	1.1093	-0.0068	-0.61%
2023-11-09	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1093	1.1093	1.1161	1.1161	-0.0068	-0.61%
2023-11-08	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1161	1.1161	1.1149	1.1149	0.0012	0.11%
2023-11-07	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1149	1.1149	1.1119	1.1119	0.0030	0.27%
2023-11-06	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1119	1.1119	1.0749	1.0749	0.0370	3.44%
2023-11-03	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0749	1.0749	1.0560	1.0560	0.0189	1.79%
2023-11-02	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0560	1.0560	1.0663	1.0663	-0.0103	-0.97%
2023-11-01	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0663	1.0663	1.0685	1.0685	-0.0022	-0.21%
2023-10-31	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0685	1.0685	1.0734	1.0734	-0.0049	-0.46%
2023-10-30	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0734	1.0734	1.0547	1.0547	0.0187	1.77%
2023-10-27	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0547	1.0547	1.0331	1.0331	0.0216	2.09%
2023-10-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0331	1.0331	1.0352	1.0352	-0.0021	-0.20%
2023-10-25	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0352	1.0352	1.0348	1.0348	0.0004	0.04%
2023-10-24	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0348	1.0348	1.0275	1.0275	0.0073	0.71%
2023-10-23	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0275	1.0275	1.0444	1.0444	-0.0169	-1.62%
2023-10-20	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0444	1.0444	1.0601	1.0601	-0.0157	-1.48%
2023-10-19	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0601	1.0601	1.0717	1.0717	-0.0116	-1.08%
2023-10-18	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0717	1.0717	1.0838	1.0838	-0.0121	-1.12%
2023-10-17	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0838	1.0838	1.0821	1.0821	0.0017	0.16%
2023-10-16	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0821	1.0821	1.0979	1.0979	-0.0158	-1.44%
2023-10-13	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0979	1.0979	1.1104	1.1104	-0.0125	-1.13%
2023-10-12	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1104	1.1104	1.1061	1.1061	0.0043	0.39%
2023-10-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1061	1.1061	1.0985	1.0985	0.0076	0.69%
2023-10-10	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0985	1.0985	1.1011	1.1011	-0.0026	-0.24%
2023-10-09	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1011	1.1011	1.0984	1.0984	0.0027	0.25%
2023-09-28	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0984	1.0984	1.0933	1.0933	0.0051	0.47%
2023-09-27	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2023-09-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0932	1.0932	1.1001	1.1001	-0.0069	-0.63%
2023-09-25	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1001	1.1001	1.1066	1.1066	-0.0065	-0.59%
2023-09-22	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1066	1.1066	1.0876	1.0876	0.0190	1.75%
2023-09-21	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0876	1.0876	1.0917	1.0917	-0.0041	-0.38%
2023-09-20	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0917	1.0917	1.1007	1.1007	-0.0090	-0.82%
2023-09-19	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1007	1.1007	1.1091	1.1091	-0.0084	-0.76%
2023-09-18	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1091	1.1091	1.1100	1.1100	-0.0009	-0.08%
2023-09-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1100	1.1100	1.1121	1.1121	-0.0021	-0.19%
2023-09-14	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1121	1.1121	1.1223	1.1223	-0.0102	-0.91%
2023-09-13	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1223	1.1223	1.1380	1.1380	-0.0157	-1.38%
2023-09-12	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1380	1.1380	1.1431	1.1431	-0.0051	-0.45%
2023-09-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1431	1.1431	1.1375	1.1375	0.0056	0.49%
2023-09-08	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1375	1.1375	1.1360	1.1360	0.0015	0.13%
2023-09-07	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1360	1.1360	1.1573	1.1573	-0.0213	-1.84%
2023-09-06	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1573	1.1573	1.1539	1.1539	0.0034	0.29%
2023-09-05	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1539	1.1539	1.1563	1.1563	-0.0024	-0.21%
2023-09-04	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1563	1.1563	1.1482	1.1482	0.0081	0.71%
2023-09-01	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1482	1.1482	1.1473	1.1473	0.0009	0.08%
2023-08-31	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1473	1.1473	1.1547	1.1547	-0.0074	-0.64%
2023-08-30	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1547	1.1547	1.1439	1.1439	0.0108	0.94%
2023-08-29	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1439	1.1439	1.1132	1.1132	0.0307	2.76%
2023-08-28	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1132	1.1132	1.1006	1.1006	0.0126	1.14%
2023-08-25	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1006	1.1006	1.1156	1.1156	-0.0150	-1.34%
2023-08-24	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1156	1.1156	1.1034	1.1034	0.0122	1.11%
2023-08-23	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1034	1.1034	1.1271	1.1271	-0.0237	-2.10%
2023-08-22	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1271	1.1271	1.1226	1.1226	0.0045	0.40%
2023-08-21	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1226	1.1226	1.1356	1.1356	-0.0130	-1.14%
2023-08-18	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1356	1.1356	1.1515	1.1515	-0.0159	-1.38%
2023-08-17	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1515	1.1515	1.1381	1.1381	0.0134	1.18%
2023-08-16	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1381	1.1381	1.1578	1.1578	-0.0197	-1.70%
2023-08-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1578	1.1578	1.1776	1.1776	-0.0198	-1.68%
2023-08-14	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1776	1.1776	1.1811	1.1811	-0.0035	-0.30%
2023-08-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1811	1.1811	1.2022	1.2022	-0.0211	-1.76%
2023-08-10	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2022	1.2022	1.2044	1.2044	-0.0022	-0.18%
2023-08-09	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2044	1.2044	1.2157	1.2157	-0.0113	-0.93%
2023-08-08	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2157	1.2157	1.2227	1.2227	-0.0070	-0.57%
2023-08-07	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2227	1.2227	1.2281	1.2281	-0.0054	-0.44%
2023-08-04	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2281	1.2281	1.2172	1.2172	0.0109	0.90%
2023-08-03	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2172	1.2172	1.2200	1.2200	-0.0028	-0.23%
2023-08-02	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2200	1.2200	1.2226	1.2226	-0.0026	-0.21%
2023-08-01	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2226	1.2226	1.2292	1.2292	-0.0066	-0.54%
2023-07-31	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2292	1.2292	1.2141	1.2141	0.0151	1.24%
2023-07-28	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2141	1.2141	1.1992	1.1992	0.0149	1.24%
2023-07-27	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1992	1.1992	1.2063	1.2063	-0.0071	-0.59%
2023-07-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2063	1.2063	1.2129	1.2129	-0.0066	-0.54%
2023-07-25	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2129	1.2129	1.1735	1.1735	0.0394	3.36%
2023-07-24	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1735	1.1735	1.1810	1.1810	-0.0075	-0.64%
2023-07-21	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1810	1.1810	1.1884	1.1884	-0.0074	-0.62%
2023-07-20	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1884	1.1884	1.2039	1.2039	-0.0155	-1.29%
2023-07-19	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2039	1.2039	1.2062	1.2062	-0.0023	-0.19%
2023-07-18	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2062	1.2062	1.2115	1.2115	-0.0053	-0.44%
2023-07-17	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2115	1.2115	1.2191	1.2191	-0.0076	-0.62%
2023-07-14	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2191	1.2191	1.2248	1.2248	-0.0057	-0.47%
2023-07-13	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2248	1.2248	1.2115	1.2115	0.0133	1.10%
2023-07-12	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2115	1.2115	1.2297	1.2297	-0.0182	-1.48%
2023-07-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2297	1.2297	1.2191	1.2191	0.0106	0.87%
2023-07-10	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2191	1.2191	1.2152	1.2152	0.0039	0.32%
2023-07-07	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2152	1.2152	1.2301	1.2301	-0.0149	-1.21%
2023-07-06	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2301	1.2301	1.2387	1.2387	-0.0086	-0.69%
2023-07-05	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2387	1.2387	1.2496	1.2496	-0.0109	-0.87%
2023-07-04	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2496	1.2496	1.2492	1.2492	0.0004	0.03%
2023-07-03	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2492	1.2492	1.2472	1.2472	0.0020	0.16%
2023-06-30	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2472	1.2472	1.2380	1.2380	0.0092	0.74%
2023-06-29	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2380	1.2380	1.2405	1.2405	-0.0025	-0.20%
2023-06-28	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2405	1.2405	1.2471	1.2471	-0.0066	-0.53%
2023-06-27	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2471	1.2471	1.2273	1.2273	0.0198	1.61%
2023-06-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2273	1.2273	1.2422	1.2422	-0.0149	-1.20%
2023-06-21	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2422	1.2422	1.2797	1.2797	-0.0375	-2.93%
2023-06-20	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2797	1.2797	1.2743	1.2743	0.0054	0.42%
2023-06-19	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2743	1.2743	1.2688	1.2688	0.0055	0.43%
2023-06-16	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2688	1.2688	1.2582	1.2582	0.0106	0.84%
2023-06-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2582	1.2582	1.2375	1.2375	0.0207	1.67%
2023-06-14	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2375	1.2375	1.2289	1.2289	0.0086	0.70%
2023-06-13	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2289	1.2289	1.2115	1.2115	0.0174	1.44%
2023-06-12	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2115	1.2115	1.1918	1.1918	0.0197	1.65%
2023-06-09	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1918	1.1918	1.1777	1.1777	0.0141	1.20%
2023-06-08	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1777	1.1777	1.1765	1.1765	0.0012	0.10%
2023-06-07	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1765	1.1765	1.1829	1.1829	-0.0064	-0.54%
2023-06-06	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1829	1.1829	1.1957	1.1957	-0.0128	-1.07%
2023-06-05	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1957	1.1957	1.1938	1.1938	0.0019	0.16%
2023-06-02	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1938	1.1938	1.1680	1.1680	0.0258	2.21%
2023-06-01	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1680	1.1680	1.1647	1.1647	0.0033	0.28%
2023-05-31	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1647	1.1647	1.1702	1.1702	-0.0055	-0.47%
2023-05-30	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1702	1.1702	1.1634	1.1634	0.0068	0.58%
2023-05-29	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1634	1.1634	1.1762	1.1762	-0.0128	-1.09%
2023-05-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1762	1.1762	1.1782	1.1782	-0.0020	-0.17%
2023-05-25	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1782	1.1782	1.1759	1.1759	0.0023	0.20%
2023-05-24	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1759	1.1759	1.1773	1.1773	-0.0014	-0.12%
2023-05-23	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1773	1.1773	1.1883	1.1883	-0.0110	-0.93%
2023-05-22	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1883	1.1883	1.1835	1.1835	0.0048	0.41%
2023-05-19	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1835	1.1835	1.1815	1.1815	0.0020	0.17%
2023-05-18	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1815	1.1815	1.1862	1.1862	-0.0047	-0.40%
2023-05-17	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1862	1.1862	1.1867	1.1867	-0.0005	-0.04%
2023-05-16	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1867	1.1867	1.1910	1.1910	-0.0043	-0.36%
2023-05-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1910	1.1910	1.1801	1.1801	0.0109	0.92%
2023-05-12	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1801	1.1801	1.1989	1.1989	-0.0188	-1.57%
2023-05-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1989	1.1989	1.1979	1.1979	0.0010	0.08%
2023-05-10	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1979	1.1979	1.1910	1.1910	0.0069	0.58%
2023-05-09	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.1910	1.1910	1.2174	1.2174	-0.0264	-2.17%
2023-05-08	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2174	1.2174	1.2177	1.2177	-0.0003	-0.02%
2023-05-05	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2177	1.2177	1.2277	1.2277	-0.0100	-0.81%
2023-05-04	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2277	1.2277	1.2381	1.2381	-0.0104	-0.84%
2023-04-28	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2381	1.2381	1.2382	1.2382	-0.0001	-0.01%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.5468	4.20%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
国寿安保高股息混合C	0.7238	2.90%
国寿安保新蓝筹混合	0.9304	2.65%
国寿安保稳惠混合	1.0583	2.50%
科创国寿	0.8905	2.17%
国寿500	1.2108	2.13%
创中盘88ETF	0.9751	2.04%
国寿安保智慧生活股票	1.0980	2.04%
国寿中证500联接	0.5520	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%