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国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9304 0.0240 2.6500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9285 0.0221 2.4335%

累计净值：0.9304
成立日期：2019-05-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6314亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦张标李博闻

近一周国寿安保新蓝筹混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保新蓝筹混合(007074)基金累计收益率4.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9304	0.9304	0.9064	0.9064	0.0240	2.65%
2024-04-25	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9064	0.9064	0.9076	0.9076	-0.0012	-0.13%
2024-04-24	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9076	0.9076	0.8979	0.8979	0.0097	1.08%
2024-04-23	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.8979	0.8979	0.9051	0.9051	-0.0072	-0.80%
2024-04-22	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9051	0.9051	0.9130	0.9130	-0.0079	-0.87%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.5468	4.20%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
国寿安保高股息混合C	0.7238	2.90%
国寿安保新蓝筹混合	0.9304	2.65%
国寿安保稳惠混合	1.0583	2.50%
科创国寿	0.8905	2.17%
国寿500	1.2108	2.13%
创中盘88ETF	0.9751	2.04%
国寿安保智慧生活股票	1.0980	2.04%
国寿中证500联接	0.5520	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%