泰康安和纯债6个月定开债券基金净值查询(007145)
今天最新净值
1.0743
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2166
- 成立日期：2019-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.4110亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
近一季,泰康安和纯债6个月定开债券(007145)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0743 |
1.2166 |
1.0741 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0741 |
1.2164 |
1.0703 |
1.2126 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0703 |
1.2126 |
1.0666 |
1.2089 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-04-03 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0666 |
1.2089 |
1.0656 |
1.2079 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0639 |
1.2062 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0657 |
1.2080 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0639 |
1.2062 |
1.0650 |
1.2073 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0650 |
1.2073 |
1.0641 |
1.2064 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0641 |
1.2064 |
1.0636 |
1.2059 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0636 |
1.2059 |
1.0631 |
1.2054 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-02-26 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0631 |
1.2054 |
1.0623 |
1.2046 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0623 |
1.2046 |
1.0616 |
1.2039 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0616 |
1.2039 |
1.0608 |
1.2031 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0608 |
1.2031 |
1.0603 |
1.2026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0603 |
1.2026 |
1.0598 |
1.2021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0598 |
1.2021 |
1.0590 |
1.2013 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0590 |
1.2013 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
1.0575 |
1.1998 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
