国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询(007215)
今天最新净值
1.1152
-0.0018 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值:1.1492
- 成立日期:2019-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:29.6034亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:丁宇佳 陶尹斌
近一周,国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金累计收益率-0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1152 |
1.1492 |
1.1170 |
1.1510 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-04-25 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1170 |
1.1510 |
1.1170 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1170 |
1.1510 |
1.1189 |
1.1529 |
-0.0019 |
-0.17% |
2024-04-23 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1189 |
1.1529 |
1.1181 |
1.1521 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-22 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1181 |
1.1521 |
1.1174 |
1.1514 |
0.0007 |
0.06% |