国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询(007215)
今天最新净值
1.1152
-0.0018 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1492
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.6034亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：丁宇佳 陶尹斌
近一月,国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1152 |
1.1492 |
1.1170 |
1.1510 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1170 |
1.1510 |
1.1170 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1170 |
1.1510 |
1.1189 |
1.1529 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1189 |
1.1529 |
1.1181 |
1.1521 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1181 |
1.1521 |
1.1174 |
1.1514 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1174 |
1.1514 |
1.1166 |
1.1506 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1166 |
1.1506 |
1.1159 |
1.1499 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1159 |
1.1499 |
1.1153 |
1.1493 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1153 |
1.1493 |
1.1151 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1151 |
1.1491 |
1.1149 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1149 |
1.1489 |
1.1138 |
1.1478 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1138 |
1.1478 |
1.1135 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1135 |
1.1475 |
1.1137 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1137 |
1.1477 |
1.1132 |
1.1472 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1132 |
1.1472 |
1.1125 |
1.1465 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1125 |
1.1465 |
1.1118 |
1.1458 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1118 |
1.1458 |
1.1112 |
1.1452 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1112 |
1.1452 |
1.1116 |
1.1456 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1116 |
1.1456 |
1.1110 |
1.1450 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1110 |
1.1450 |
1.1110 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
