国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询(007215)

今天最新净值 1.1152 -0.0018 -0.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1492
成立日期：2019-04-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.6034亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳陶尹斌

近一年国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询

近一年,国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金累计收益率3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1152	1.1492	1.1170	1.1510	-0.0018	-0.16%
2024-04-25	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1170	1.1510	1.1170	1.1510	0.0000	0.00%
2024-04-24	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1170	1.1510	1.1189	1.1529	-0.0019	-0.17%
2024-04-23	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1189	1.1529	1.1181	1.1521	0.0008	0.07%
2024-04-22	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1181	1.1521	1.1174	1.1514	0.0007	0.06%
2024-04-19	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1174	1.1514	1.1166	1.1506	0.0008	0.07%
2024-04-18	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1166	1.1506	1.1159	1.1499	0.0007	0.06%
2024-04-17	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1159	1.1499	1.1153	1.1493	0.0006	0.05%
2024-04-16	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1153	1.1493	1.1151	1.1491	0.0002	0.02%
2024-04-15	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1151	1.1491	1.1149	1.1489	0.0002	0.02%

2024-04-12	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1149	1.1489	1.1138	1.1478	0.0011	0.10%
2024-04-11	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1138	1.1478	1.1135	1.1475	0.0003	0.03%
2024-04-10	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1135	1.1475	1.1137	1.1477	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1137	1.1477	1.1132	1.1472	0.0005	0.04%
2024-04-08	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1132	1.1472	1.1125	1.1465	0.0007	0.06%
2024-04-03	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1125	1.1465	1.1118	1.1458	0.0007	0.06%
2024-04-02	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1118	1.1458	1.1112	1.1452	0.0006	0.05%
2024-04-01	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1112	1.1452	1.1116	1.1456	-0.0004	-0.04%
2024-03-29	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1116	1.1456	1.1110	1.1450	0.0006	0.05%
2024-03-28	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1110	1.1450	1.1110	1.1450	0.0000	0.00%
2024-03-27	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1110	1.1450	1.1101	1.1441	0.0009	0.08%
2024-03-26	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1101	1.1441	1.1101	1.1441	0.0000	0.00%
2024-03-25	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1101	1.1441	1.1104	1.1444	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1104	1.1444	1.1106	1.1446	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1106	1.1446	1.1104	1.1444	0.0002	0.02%

2024-03-20	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1104	1.1444	1.1106	1.1446	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1106	1.1446	1.1101	1.1441	0.0005	0.05%
2024-03-18	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1101	1.1441	1.1092	1.1432	0.0009	0.08%
2024-03-15	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1092	1.1432	1.1086	1.1426	0.0006	0.05%
2024-03-14	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1086	1.1426	1.1091	1.1431	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1091	1.1431	1.1098	1.1438	-0.0007	-0.06%
2024-03-12	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1098	1.1438	1.1114	1.1454	-0.0016	-0.14%
2024-03-11	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1114	1.1454	1.1120	1.1460	-0.0006	-0.05%
2024-03-08	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1120	1.1460	1.1121	1.1461	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1121	1.1461	1.1123	1.1463	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1123	1.1463	1.1107	1.1447	0.0016	0.14%
2024-03-05	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1107	1.1447	1.1104	1.1444	0.0003	0.03%
2024-03-04	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1104	1.1444	1.1098	1.1438	0.0006	0.05%
2024-03-01	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1098	1.1438	1.1105	1.1445	-0.0007	-0.06%
2024-02-29	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1105	1.1445	1.1099	1.1439	0.0006	0.05%
2024-02-28	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1099	1.1439	1.1095	1.1435	0.0004	0.04%
2024-02-27	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1095	1.1435	1.1090	1.1430	0.0005	0.05%
2024-02-26	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1090	1.1430	1.1084	1.1424	0.0006	0.05%
2024-02-23	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1084	1.1424	1.1079	1.1419	0.0005	0.05%
2024-02-22	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1079	1.1419	1.1075	1.1415	0.0004	0.04%
2024-02-21	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1075	1.1415	1.1072	1.1412	0.0003	0.03%
2024-02-20	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1072	1.1412	1.1066	1.1406	0.0006	0.05%
2024-02-19	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1066	1.1406	1.1055	1.1395	0.0011	0.10%
2024-02-08	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1055	1.1395	1.1055	1.1395	0.0000	0.00%
2024-02-07	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1055	1.1395	1.1047	1.1387	0.0008	0.07%
2024-02-06	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1047	1.1387	1.1055	1.1395	-0.0008	-0.07%
2024-02-05	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1055	1.1395	1.1048	1.1388	0.0007	0.06%
2024-02-02	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1048	1.1388	1.1048	1.1388	0.0000	0.00%
2024-02-01	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1048	1.1388	1.1048	1.1388	0.0000	0.00%
2024-01-31	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1048	1.1388	1.1043	1.1383	0.0005	0.05%
2024-01-30	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1043	1.1383	1.1034	1.1374	0.0009	0.08%
2024-01-29	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1034	1.1374	1.1029	1.1369	0.0005	0.05%
2024-01-26	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1029	1.1369	1.1029	1.1369	0.0000	0.00%
2024-01-25	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1029	1.1369	1.1024	1.1364	0.0005	0.05%
2024-01-24	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1024	1.1364	1.1023	1.1363	0.0001	0.01%
2024-01-23	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1023	1.1363	1.1025	1.1365	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1025	1.1365	1.1017	1.1357	0.0008	0.07%
2024-01-19	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1017	1.1357	1.1011	1.1351	0.0006	0.05%
2024-01-18	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1011	1.1351	1.1009	1.1349	0.0002	0.02%
2024-01-17	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1009	1.1349	1.1006	1.1346	0.0003	0.03%
2024-01-16	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1006	1.1346	1.1007	1.1347	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1007	1.1347	1.1004	1.1344	0.0003	0.03%
2024-01-12	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1004	1.1344	1.1006	1.1346	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1006	1.1346	1.1006	1.1346	0.0000	0.00%
2024-01-10	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1006	1.1346	1.1008	1.1348	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1008	1.1348	1.1004	1.1344	0.0004	0.04%
2024-01-08	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1004	1.1344	1.1001	1.1341	0.0003	0.03%
2024-01-05	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1001	1.1341	1.0995	1.1335	0.0006	0.05%
2024-01-04	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0995	1.1335	1.0995	1.1335	0.0000	0.00%
2024-01-03	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0995	1.1335	1.1000	1.1340	-0.0005	-0.05%
2024-01-02	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1000	1.1340	1.1005	1.1345	-0.0005	-0.05%
2023-12-29	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1005	1.1345	1.1000	1.1340	0.0005	0.05%
2023-12-28	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1000	1.1340	1.0993	1.1333	0.0007	0.06%
2023-12-27	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0993	1.1333	1.0981	1.1321	0.0012	0.11%
2023-12-26	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0981	1.1321	1.0974	1.1314	0.0007	0.06%
2023-12-25	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0974	1.1314	1.0967	1.1307	0.0007	0.06%
2023-12-22	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0967	1.1307	1.0965	1.1305	0.0002	0.02%
2023-12-21	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0965	1.1305	1.0963	1.1303	0.0002	0.02%
2023-12-20	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0963	1.1303	1.0964	1.1304	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0964	1.1304	1.0966	1.1306	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0966	1.1306	1.0961	1.1301	0.0005	0.05%
2023-12-15	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0961	1.1301	1.0955	1.1295	0.0006	0.05%
2023-12-14	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0955	1.1295	1.0951	1.1291	0.0004	0.04%
2023-12-13	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0951	1.1291	1.0944	1.1284	0.0007	0.06%
2023-12-12	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0944	1.1284	1.0940	1.1280	0.0004	0.04%
2023-12-11	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0940	1.1280	1.0936	1.1276	0.0004	0.04%
2023-12-08	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0936	1.1276	1.0932	1.1272	0.0004	0.04%
2023-12-07	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0932	1.1272	1.0929	1.1269	0.0003	0.03%
2023-12-06	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0929	1.1269	1.0931	1.1271	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0931	1.1271	1.0932	1.1272	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0932	1.1272	1.0933	1.1273	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0933	1.1273	1.0933	1.1273	0.0000	0.00%
2023-11-30	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0933	1.1273	1.0928	1.1268	0.0005	0.05%
2023-11-29	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0928	1.1268	1.0929	1.1269	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0929	1.1269	1.0927	1.1267	0.0002	0.02%
2023-11-27	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0927	1.1267	1.0931	1.1271	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0931	1.1271	1.0931	1.1271	0.0000	0.00%
2023-11-23	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0931	1.1271	1.0937	1.1277	-0.0006	-0.05%
2023-11-22	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0937	1.1277	1.0941	1.1281	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0943	1.1283	1.0942	1.1282	0.0001	0.01%
2023-11-17	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0942	1.1282	1.0941	1.1281	0.0001	0.01%
2023-11-16	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0941	1.1281	1.0938	1.1278	0.0003	0.03%
2023-11-15	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0938	1.1278	1.0933	1.1273	0.0005	0.05%
2023-11-14	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0933	1.1273	1.0933	1.1273	0.0000	0.00%
2023-11-13	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0933	1.1273	1.0927	1.1267	0.0006	0.05%
2023-11-10	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0927	1.1267	1.0925	1.1265	0.0002	0.02%
2023-11-09	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0925	1.1265	1.0924	1.1264	0.0001	0.01%
2023-11-08	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0924	1.1264	1.0925	1.1265	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0925	1.1265	1.0927	1.1267	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0927	1.1267	1.0926	1.1266	0.0001	0.01%
2023-11-03	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0926	1.1266	1.0926	1.1266	0.0000	0.00%
2023-11-02	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0926	1.1266	1.0920	1.1260	0.0006	0.05%
2023-11-01	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0920	1.1260	1.0921	1.1261	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0921	1.1261	1.0918	1.1258	0.0003	0.03%
2023-10-30	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0918	1.1258	1.0913	1.1253	0.0005	0.05%
2023-10-27	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0913	1.1253	1.0911	1.1251	0.0002	0.02%
2023-10-26	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0911	1.1251	1.0911	1.1251	0.0000	0.00%
2023-10-25	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0911	1.1251	1.0902	1.1242	0.0009	0.08%
2023-10-24	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0902	1.1242	1.0904	1.1244	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0904	1.1244	1.0899	1.1239	0.0005	0.05%
2023-10-20	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0899	1.1239	1.0895	1.1235	0.0004	0.04%
2023-10-19	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0895	1.1235	1.0906	1.1246	-0.0011	-0.10%
2023-10-18	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0906	1.1246	1.0910	1.1250	-0.0004	-0.04%
2023-10-17	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0910	1.1250	1.0915	1.1255	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0915	1.1255	1.0915	1.1255	0.0000	0.00%
2023-10-13	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0915	1.1255	1.0910	1.1250	0.0005	0.05%
2023-10-12	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0910	1.1250	1.0909	1.1249	0.0001	0.01%
2023-10-11	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0909	1.1249	1.0919	1.1259	-0.0010	-0.09%
2023-10-10	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0919	1.1259	1.0925	1.1265	-0.0006	-0.05%
2023-10-09	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0925	1.1265	1.0916	1.1256	0.0009	0.08%
2023-09-28	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0916	1.1256	1.0905	1.1245	0.0011	0.10%
2023-09-27	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0905	1.1245	1.0904	1.1244	0.0001	0.01%
2023-09-26	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0904	1.1244	1.0908	1.1248	-0.0004	-0.04%
2023-09-25	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0908	1.1248	1.0913	1.1253	-0.0005	-0.05%
2023-09-22	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0913	1.1253	1.0913	1.1253	0.0000	0.00%
2023-09-21	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0913	1.1253	1.0907	1.1247	0.0006	0.06%
2023-09-20	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0907	1.1247	1.0906	1.1246	0.0001	0.01%
2023-09-19	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0906	1.1246	1.0907	1.1247	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0907	1.1247	1.0914	1.1254	-0.0007	-0.06%
2023-09-15	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0914	1.1254	1.0917	1.1257	-0.0003	-0.03%
2023-09-14	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0917	1.1257	1.0913	1.1253	0.0004	0.04%
2023-09-13	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0913	1.1253	1.0904	1.1244	0.0009	0.08%
2023-09-12	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0904	1.1244	1.0897	1.1237	0.0007	0.06%
2023-09-11	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0897	1.1237	1.0902	1.1242	-0.0005	-0.05%
2023-09-08	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0902	1.1242	1.0907	1.1247	-0.0005	-0.05%
2023-09-07	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0907	1.1247	1.0919	1.1259	-0.0012	-0.11%
2023-09-06	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0919	1.1259	1.0925	1.1265	-0.0006	-0.05%
2023-09-05	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0925	1.1265	1.0924	1.1264	0.0001	0.01%
2023-09-04	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0924	1.1264	1.0929	1.1269	-0.0005	-0.05%
2023-09-01	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0929	1.1269	1.0932	1.1272	-0.0003	-0.03%
2023-08-31	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0932	1.1272	1.0928	1.1268	0.0004	0.04%
2023-08-30	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0928	1.1268	1.0922	1.1262	0.0006	0.05%
2023-08-29	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0922	1.1262	1.0931	1.1271	-0.0009	-0.08%
2023-08-28	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0931	1.1271	1.0936	1.1276	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0936	1.1276	1.0942	1.1282	-0.0006	-0.05%
2023-08-24	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0942	1.1282	1.0941	1.1281	0.0001	0.01%
2023-08-23	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0941	1.1281	1.0940	1.1280	0.0001	0.01%
2023-08-22	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0940	1.1280	1.0940	1.1280	0.0000	0.00%
2023-08-21	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0940	1.1280	1.0938	1.1278	0.0002	0.02%
2023-08-18	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0938	1.1278	1.0937	1.1277	0.0001	0.01%
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2023-08-16	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0937	1.1277	1.0934	1.1274	0.0003	0.03%
2023-08-15	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0934	1.1274	1.0927	1.1267	0.0007	0.06%
2023-08-14	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0927	1.1267	1.0922	1.1262	0.0005	0.05%
2023-08-11	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0922	1.1262	1.0919	1.1259	0.0003	0.03%
2023-08-10	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0919	1.1259	1.0920	1.1260	-0.0001	-0.01%
2023-08-09	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0920	1.1260	1.0919	1.1259	0.0001	0.01%
2023-08-08	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0919	1.1259	1.0918	1.1258	0.0001	0.01%
2023-08-07	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0918	1.1258	1.0914	1.1254	0.0004	0.04%
2023-08-04	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0914	1.1254	1.0912	1.1252	0.0002	0.02%
2023-08-03	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0912	1.1252	1.0905	1.1245	0.0007	0.06%
2023-08-02	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0905	1.1245	1.0902	1.1242	0.0003	0.03%
2023-08-01	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0902	1.1242	1.0899	1.1239	0.0003	0.03%
2023-07-31	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0899	1.1239	1.0901	1.1241	-0.0002	-0.02%
2023-07-28	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0901	1.1241	1.0901	1.1241	0.0000	0.00%
2023-07-27	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0901	1.1241	1.0894	1.1234	0.0007	0.06%
2023-07-26	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0894	1.1234	1.0892	1.1232	0.0002	0.02%
2023-07-25	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0892	1.1232	1.0907	1.1247	-0.0015	-0.14%
2023-07-24	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0907	1.1247	1.0904	1.1244	0.0003	0.03%
2023-07-21	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0904	1.1244	1.0900	1.1240	0.0004	0.04%
2023-07-20	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0900	1.1240	1.0900	1.1240	0.0000	0.00%
2023-07-19	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0900	1.1240	1.0897	1.1237	0.0003	0.03%
2023-07-18	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0897	1.1237	1.0895	1.1235	0.0002	0.02%
2023-07-17	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0895	1.1235	1.0890	1.1230	0.0005	0.05%
2023-07-14	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0890	1.1230	1.0891	1.1231	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0891	1.1231	1.0891	1.1231	0.0000	0.00%
2023-07-12	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0891	1.1231	1.0894	1.1234	-0.0003	-0.03%
2023-07-11	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0894	1.1234	1.0892	1.1232	0.0002	0.02%
2023-07-10	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0892	1.1232	1.0891	1.1231	0.0001	0.01%
2023-07-07	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0891	1.1231	1.0887	1.1227	0.0004	0.04%
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2023-07-04	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0882	1.1222	1.0880	1.1220	0.0002	0.02%
2023-07-03	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0880	1.1220	1.0877	1.1217	0.0003	0.03%
2023-06-30	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0877	1.1217	1.0868	1.1208	0.0009	0.08%
2023-06-29	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0868	1.1208	1.0866	1.1206	0.0002	0.02%
2023-06-28	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0866	1.1206	1.0864	1.1204	0.0002	0.02%
2023-06-27	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0864	1.1204	1.0866	1.1206	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0866	1.1206	1.0862	1.1202	0.0004	0.04%
2023-06-21	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0862	1.1202	1.0859	1.1199	0.0003	0.03%
2023-06-20	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0859	1.1199	1.0854	1.1194	0.0005	0.05%
2023-06-19	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0854	1.1194	1.0861	1.1201	-0.0007	-0.06%
2023-06-16	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0861	1.1201	1.0869	1.1209	-0.0008	-0.07%
2023-06-15	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0869	1.1209	1.0874	1.1214	-0.0005	-0.05%
2023-06-14	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0874	1.1214	1.0872	1.1212	0.0002	0.02%
2023-06-13	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0872	1.1212	1.0866	1.1206	0.0006	0.06%
2023-06-12	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0866	1.1206	1.0864	1.1204	0.0002	0.02%
2023-06-09	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0864	1.1204	1.0862	1.1202	0.0002	0.02%
2023-06-08	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0862	1.1202	1.0863	1.1203	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0863	1.1203	1.0859	1.1199	0.0004	0.04%
2023-06-06	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0859	1.1199	1.0855	1.1195	0.0004	0.04%
2023-06-05	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0855	1.1195	1.0852	1.1192	0.0003	0.03%
2023-06-02	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0852	1.1192	1.0853	1.1193	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0853	1.1193	1.0849	1.1189	0.0004	0.04%
2023-05-31	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0849	1.1189	1.0846	1.1186	0.0003	0.03%
2023-05-30	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0846	1.1186	1.0843	1.1183	0.0003	0.03%
2023-05-29	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0843	1.1183	1.0840	1.1180	0.0003	0.03%
2023-05-26	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0840	1.1180	1.0839	1.1179	0.0001	0.01%
2023-05-25	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0839	1.1179	1.0839	1.1179	0.0000	0.00%
2023-05-24	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0839	1.1179	1.0839	1.1179	0.0000	0.00%
2023-05-23	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0839	1.1179	1.0834	1.1174	0.0005	0.05%
2023-05-22	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0834	1.1174	1.0827	1.1167	0.0007	0.06%
2023-05-19	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0827	1.1167	1.0823	1.1163	0.0004	0.04%
2023-05-18	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0823	1.1163	1.0823	1.1163	0.0000	0.00%
2023-05-17	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0823	1.1163	1.0823	1.1163	0.0000	0.00%
2023-05-16	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0823	1.1163	1.0823	1.1163	0.0000	0.00%
2023-05-15	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0823	1.1163	1.0823	1.1163	0.0000	0.00%
2023-05-12	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0823	1.1163	1.0823	1.1163	0.0000	0.00%
2023-05-11	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0823	1.1163	1.0816	1.1156	0.0007	0.06%
2023-05-10	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0816	1.1156	1.0810	1.1150	0.0006	0.06%
2023-05-09	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0810	1.1150	1.0808	1.1148	0.0002	0.02%
2023-05-08	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0808	1.1148	1.0808	1.1148	0.0000	0.00%
2023-05-05	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0808	1.1148	1.0802	1.1142	0.0006	0.06%
2023-05-04	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0802	1.1142	1.0796	1.1136	0.0006	0.06%
2023-04-28	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0796	1.1136	1.0793	1.1133	0.0003	0.03%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.5468	4.20%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
国寿安保高股息混合C	0.7238	2.90%
国寿安保新蓝筹混合	0.9304	2.65%
国寿安保稳惠混合	1.0583	2.50%
科创国寿	0.8905	2.17%
国寿500	1.2108	2.13%
创中盘88ETF	0.9751	2.04%
国寿安保智慧生活股票	1.0980	2.04%
国寿中证500联接	0.5520	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%