华夏鼎琪三个月定开债券基金净值查询(007576)
今天最新净值
1.0523
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1918
- 成立日期：2019-07-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.1600亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬 孙蕾
近一月,华夏鼎琪三个月定开债券(007576)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0523 |
1.1918 |
1.0529 |
1.1924 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0529 |
1.1924 |
1.0530 |
1.1925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0530 |
1.1925 |
1.0536 |
1.1931 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0536 |
1.1931 |
1.0532 |
1.1927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0532 |
1.1927 |
1.0527 |
1.1922 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0527 |
1.1922 |
1.0524 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0524 |
1.1919 |
1.0521 |
1.1916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0521 |
1.1916 |
1.0519 |
1.1914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0519 |
1.1914 |
1.0520 |
1.1915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0520 |
1.1915 |
1.0517 |
1.1912 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0517 |
1.1912 |
1.0511 |
1.1906 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0511 |
1.1906 |
1.0507 |
1.1902 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0507 |
1.1902 |
1.0507 |
1.1902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0507 |
1.1902 |
1.0502 |
1.1897 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0502 |
1.1897 |
1.0496 |
1.1891 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0496 |
1.1891 |
1.0491 |
1.1886 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0491 |
1.1886 |
1.0486 |
1.1881 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0486 |
1.1881 |
1.0487 |
1.1882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0487 |
1.1882 |
1.0484 |
1.1879 |
0.0003 |
0.03% |
