长城中债1-3年政金债A基金净值查询(008652)
今天最新净值
1.0699
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.5760
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.1834亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一季,长城中债1-3年政金债A(008652)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0273 |
1.5816 |
1.0283 |
1.5826 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0283 |
1.5826 |
1.0280 |
1.5823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0280 |
1.5823 |
1.0288 |
1.5831 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0288 |
1.5831 |
1.0283 |
1.5826 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0283 |
1.5826 |
1.0278 |
1.5821 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0278 |
1.5821 |
1.0275 |
1.5818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0275 |
1.5818 |
1.0271 |
1.5814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0271 |
1.5814 |
1.0269 |
1.5812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0269 |
1.5812 |
1.0270 |
1.5813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0270 |
1.5813 |
1.0271 |
1.5814 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0271 |
1.5814 |
1.0265 |
1.5808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0265 |
1.5808 |
1.0262 |
1.5805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0262 |
1.5805 |
1.0263 |
1.5806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0263 |
1.5806 |
1.0261 |
1.5804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0261 |
1.5804 |
1.0255 |
1.5798 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0255 |
1.5798 |
1.0250 |
1.5793 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0250 |
1.5793 |
1.0245 |
1.5788 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0245 |
1.5788 |
1.0248 |
1.5791 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0248 |
1.5791 |
1.0244 |
1.5787 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0244 |
1.5787 |
1.0245 |
1.5788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0245 |
1.5788 |
1.0234 |
1.5777 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0234 |
1.5777 |
1.0713 |
1.5774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0713 |
1.5774 |
1.0713 |
1.5774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0713 |
1.5774 |
1.0713 |
1.5774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0713 |
1.5774 |
1.0709 |
1.5770 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0709 |
1.5770 |
1.0711 |
1.5772 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0711 |
1.5772 |
1.0707 |
1.5768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0707 |
1.5768 |
1.0699 |
1.5760 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0699 |
1.5760 |
1.0693 |
1.5754 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0693 |
1.5754 |
1.0696 |
1.5757 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0696 |
1.5757 |
1.0697 |
1.5758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0697 |
1.5758 |
1.0705 |
1.5766 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0705 |
1.5766 |
1.0709 |
1.5770 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0709 |
1.5770 |
1.0709 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0709 |
1.5770 |
1.0712 |
1.5773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0712 |
1.5773 |
1.0701 |
1.5762 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0701 |
1.5762 |
1.0698 |
1.5759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0698 |
1.5759 |
1.0694 |
1.5755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0694 |
1.5755 |
1.0702 |
1.5763 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0702 |
1.5763 |
1.0698 |
1.5759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0698 |
1.5759 |
1.0696 |
1.5757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0696 |
1.5757 |
1.0697 |
1.5758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0697 |
1.5758 |
1.0691 |
1.5752 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0691 |
1.5752 |
1.0688 |
1.5749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0688 |
1.5749 |
1.0681 |
1.5742 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0681 |
1.5742 |
1.0678 |
1.5739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0678 |
1.5739 |
1.0670 |
1.5731 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0670 |
1.5731 |
1.0658 |
1.5719 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0658 |
1.5719 |
1.0657 |
1.5718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0657 |
1.5718 |
1.0649 |
1.5710 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0649 |
1.5710 |
1.0657 |
1.5718 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0657 |
1.5718 |
1.0654 |
1.5715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0654 |
1.5715 |
1.0653 |
1.5714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0653 |
1.5714 |
1.0654 |
1.5715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0654 |
1.5715 |
1.0654 |
1.5715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0654 |
1.5715 |
1.0647 |
1.5708 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
008652 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0647 |
1.5708 |
1.0641 |
1.5702 |
0.0006 |
0.06% |
