财通资管鸿盛12个月定开债券C基金净值查询(008767)
今天最新净值
1.1897
0.0011 0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1897
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9804亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 顾宇笛 马航
近一季,财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008767 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
008767 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
008767 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
008767 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
008767 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C |
1.1837 |
1.1837 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008767 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C |
1.1808 |
1.1808 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008767 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C |
1.1837 |
1.1837 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008767 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C |
1.1836 |
1.1836 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008767 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C |
1.1772 |
1.1772 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008767 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C |
1.1743 |
1.1743 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
