富荣福银混合C基金净值查询(012546)
今天最新净值
0.7475
0.0088 1.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7474
0.0087 1.1824%
- 累计净值:0.7475
- 成立日期:2021-06-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6034亿
- 最近资产:
- 基金公司:富荣基金
- 基金经理:李延峥 李天翔
近一季,富荣福银混合C(012546)基金累计收益率4.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0088 |
1.19% |
2024-04-25 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0034 |
0.46% |
2024-04-24 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-04-23 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0100 |
-1.34% |
2024-04-22 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0042 |
-0.56% |
2024-04-18 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0028 |
0.37% |
2024-04-17 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0099 |
1.34% |
2024-04-16 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0068 |
-0.91% |
2024-04-15 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0120 |
1.64% |
|
2024-04-12 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0044 |
-0.60% |
2024-04-11 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-10 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0028 |
-0.38% |
2024-04-09 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0017 |
0.23% |
2024-04-08 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0113 |
-1.51% |
2024-04-03 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0048 |
0.64% |
2024-04-02 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0022 |
-0.29% |
2024-04-01 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0131 |
1.79% |
2024-03-29 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0077 |
1.06% |
2024-03-28 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7259 |
0.7259 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0048 |
0.67% |
2024-03-27 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0050 |
-0.69% |
2024-03-26 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-25 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-22 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0058 |
-0.79% |
2024-03-21 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0028 |
-0.38% |
|
2024-03-20 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-03-19 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0073 |
-0.98% |
2024-03-18 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0030 |
0.41% |
2024-03-15 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7385 |
0.7385 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0031 |
0.42% |
2024-03-14 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0018 |
0.25% |
2024-03-13 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0017 |
-0.23% |
2024-03-12 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0057 |
0.78% |
2024-03-11 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0081 |
1.12% |
2024-03-08 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0010 |
0.14% |
2024-03-07 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0014 |
0.19% |
2024-03-06 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0004 |
0.06% |
2024-03-05 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-04 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-03-01 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0010 |
0.14% |
2024-02-29 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0110 |
1.55% |
2024-02-28 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7075 |
0.7075 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0088 |
-1.23% |
2024-02-27 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0076 |
1.07% |
2024-02-26 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0047 |
-0.66% |
2024-02-23 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-22 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0031 |
0.44% |
2024-02-21 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0085 |
1.21% |
2024-02-20 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0025 |
0.36% |
2024-02-19 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.6995 |
0.6995 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0027 |
0.39% |
2024-02-08 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0072 |
1.04% |
2024-02-07 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0106 |
1.56% |
2024-02-06 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0250 |
3.82% |
2024-02-05 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0005 |
0.08% |
2024-02-02 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.6535 |
0.6535 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0091 |
-1.37% |
2024-02-01 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0030 |
0.45% |
2024-01-31 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0084 |
-1.26% |
2024-01-30 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.6680 |
0.6680 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0103 |
-1.52% |
2024-01-29 |
012546 |
富荣福银混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0056 |
-0.82% |