中银养老2050五年持有混合(FOF)基金净值查询(014006)
今天最新净值
0.8226
0.0080 0.9800%
2024-04-24
- 累计净值:0.8226
- 成立日期:2022-03-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:邢秋羽
近一季中银养老2050五年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,中银养老2050五年持有混合(FOF)(014006)基金累计收益率-3.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8226 |
0.8226 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0080 |
0.98% |
2024-04-23 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8146 |
0.8146 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0049 |
-0.60% |
2024-04-22 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8195 |
0.8195 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0042 |
-0.51% |
2024-04-19 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8237 |
0.8237 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-04-18 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8257 |
0.8257 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-17 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8259 |
0.8259 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0123 |
1.51% |
2024-04-15 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8272 |
0.8272 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0030 |
0.36% |
2024-04-12 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8242 |
0.8242 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0007 |
0.09% |
2024-04-11 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8235 |
0.8235 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0024 |
0.29% |
2024-04-10 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8211 |
0.8211 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0039 |
-0.47% |
|
2024-04-09 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8250 |
0.8250 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0008 |
0.10% |
2024-04-08 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8242 |
0.8242 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0051 |
-0.61% |
2024-04-03 |
014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.8293 |
0.8293 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0006 |
-0.07% |