中银招盈一年持有混合C基金净值查询(017022)
今天最新净值
1.0160
0.0008 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0165
0.0013 0.1263%
- 累计净值：1.0160
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一季,中银招盈一年持有混合C(017022)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-02-05 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0021 |
-0.21% |
