华安宏利基金净值查询(040005)
今天最新净值
5.8693
0.0380 0.6500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
5.2196
0.0365 0.7045%
- 累计净值：6.4893
- 成立日期：2006-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：16.842亿份
- 最近份额：3.6452亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春
近一月,华安宏利(040005)基金累计收益率12.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
040005 |
华安宏利 |
5.1831 |
5.8031 |
5.2208 |
5.8408 |
-0.0377 |
-0.72% |
| 2024-04-24 |
040005 |
华安宏利 |
5.2208 |
5.8408 |
5.1708 |
5.7908 |
0.0500 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
040005 |
华安宏利 |
5.1708 |
5.7908 |
5.2115 |
5.8315 |
-0.0407 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
040005 |
华安宏利 |
5.2115 |
5.8315 |
5.2353 |
5.8553 |
-0.0238 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
040005 |
华安宏利 |
5.2353 |
5.8553 |
5.2842 |
5.9042 |
-0.0489 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
040005 |
华安宏利 |
5.2842 |
5.9042 |
5.2619 |
5.8819 |
0.0223 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
040005 |
华安宏利 |
5.2619 |
5.8819 |
5.0719 |
5.6919 |
0.1900 |
3.75% |
| 2024-04-16 |
040005 |
华安宏利 |
5.0719 |
5.6919 |
5.2780 |
5.8980 |
-0.2061 |
-3.90% |
| 2024-04-15 |
040005 |
华安宏利 |
5.2780 |
5.8980 |
5.3559 |
5.9759 |
-0.0779 |
-1.45% |
| 2024-04-12 |
040005 |
华安宏利 |
5.3559 |
5.9759 |
5.4206 |
6.0406 |
-0.0647 |
-1.19% |
|
|
| 2024-04-11 |
040005 |
华安宏利 |
5.4206 |
6.0406 |
5.3623 |
5.9823 |
0.0583 |
1.09% |
| 2024-04-10 |
040005 |
华安宏利 |
5.3623 |
5.9823 |
5.5033 |
6.1233 |
-0.1410 |
-2.56% |
| 2024-04-09 |
040005 |
华安宏利 |
5.5033 |
6.1233 |
5.4047 |
6.0247 |
0.0986 |
1.82% |
| 2024-04-08 |
040005 |
华安宏利 |
5.4047 |
6.0247 |
5.4763 |
6.0963 |
-0.0716 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
040005 |
华安宏利 |
5.4763 |
6.0963 |
5.5581 |
6.1781 |
-0.0818 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
040005 |
华安宏利 |
5.5581 |
6.1781 |
5.6192 |
6.2392 |
-0.0611 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
040005 |
华安宏利 |
5.6192 |
6.2392 |
5.5727 |
6.1927 |
0.0465 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
040005 |
华安宏利 |
5.5727 |
6.1927 |
5.5199 |
6.1399 |
0.0528 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
040005 |
华安宏利 |
5.5199 |
6.1399 |
5.4223 |
6.0423 |
0.0976 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
040005 |
华安宏利 |
5.4223 |
6.0423 |
5.6149 |
6.2349 |
-0.1926 |
-3.43% |
| 2024-03-26 |
040005 |
华安宏利 |
5.6149 |
6.2349 |
5.6451 |
6.2651 |
-0.0302 |
-0.53% |
