博时宏观债券A/B基金净值查询(050016)
今天最新净值
1.4123
0.0028 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4150
0.0055 0.3886%
- 累计净值：1.5803
- 成立日期：2010-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：21.490亿份
- 最近份额：10.8585亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 王衍胜 罗霄
近一月,博时宏观债券A/B(050016)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4123 |
1.5803 |
1.4095 |
1.5775 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4095 |
1.5775 |
1.4100 |
1.5780 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4100 |
1.5780 |
1.4080 |
1.5760 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4080 |
1.5760 |
1.4127 |
1.5807 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4127 |
1.5807 |
1.4164 |
1.5844 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4164 |
1.5844 |
1.4169 |
1.5849 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4169 |
1.5849 |
1.4163 |
1.5843 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4163 |
1.5843 |
1.4099 |
1.5779 |
0.0064 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4099 |
1.5779 |
1.4161 |
1.5841 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4161 |
1.5841 |
1.4113 |
1.5793 |
0.0048 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4113 |
1.5793 |
1.4095 |
1.5775 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4095 |
1.5775 |
1.4068 |
1.5748 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4068 |
1.5748 |
1.4072 |
1.5752 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4072 |
1.5752 |
1.4077 |
1.5757 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4077 |
1.5757 |
1.4080 |
1.5760 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4080 |
1.5760 |
1.4069 |
1.5749 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4069 |
1.5749 |
1.4077 |
1.5757 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4077 |
1.5757 |
1.4051 |
1.5731 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4051 |
1.5731 |
1.4005 |
1.5685 |
0.0046 |
0.33% |
