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华夏行业混合(LOF)基金净值查询(160314)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1390 0.0200 1.7900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1422 0.0032 0.2817%
  • 累计净值：6.5810
  • 成立日期：2007-11-22
  • 基金类型：
  • 成立份额：5.000亿份
  • 最近份额：10.4420亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：王劲松
近一月华夏行业混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,华夏行业混合(LOF)(160314)基金累计收益率3.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1390 6.5810 1.1190 6.5080 0.0200 1.79%
2024-04-25 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1190 6.5080 1.1280 6.5410 -0.0090 -0.80%
2024-04-24 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1280 6.5410 1.1110 6.4790 0.0170 1.53%
2024-04-23 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1110 6.4790 1.1260 6.5340 -0.0150 -1.33%
2024-04-22 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1260 6.5340 1.1390 6.5810 -0.0130 -1.14%
2024-04-19 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1390 6.5810 1.1450 6.6030 -0.0060 -0.52%
2024-04-18 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1450 6.6030 1.1460 6.6060 -0.0010 -0.09%
2024-04-17 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1460 6.6060 1.1170 6.5010 0.0290 2.60%
2024-04-16 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1170 6.5010 1.1360 6.5700 -0.0190 -1.67%
2024-04-15 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1360 6.5700 1.1230 6.5230 0.0130 1.16%
2024-04-12 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1230 6.5230 1.1120 6.4830 0.0110 0.99%
2024-04-11 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1120 6.4830 1.0960 6.4240 0.0160 1.46%
2024-04-10 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0960 6.4240 1.1010 6.4420 -0.0050 -0.45%
2024-04-09 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1010 6.4420 1.1000 6.4390 0.0010 0.09%
2024-04-08 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1000 6.4390 1.1030 6.4500 -0.0030 -0.27%
2024-04-03 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1030 6.4500 1.1060 6.4610 -0.0030 -0.27%
2024-04-02 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1060 6.4610 1.1090 6.4720 -0.0030 -0.27%
2024-04-01 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1090 6.4720 1.0890 6.3990 0.0200 1.84%
2024-03-29 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0890 6.3990 1.0730 6.3400 0.0160 1.49%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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