鹏华信息分级基金净值查询(160626)
今天最新净值
0.7590
0.0040 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7183
0.0155 2.2103%
- 累计净值：1.8320
- 成立日期：2014-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：4.190亿份
- 最近份额：4.6014亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：闫冬 罗英宇
近一月,鹏华信息分级(160626)基金累计收益率11.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7228 |
1.8123 |
0.7028 |
1.8014 |
0.0200 |
2.85% |
| 2024-04-25 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7028 |
1.8014 |
0.7055 |
1.8029 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7055 |
1.8029 |
0.6908 |
1.7949 |
0.0147 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.6908 |
1.7949 |
0.6940 |
1.7966 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.6940 |
1.7966 |
0.6951 |
1.7972 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.6951 |
1.7972 |
0.7107 |
1.8057 |
-0.0156 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7107 |
1.8057 |
0.7148 |
1.8080 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7148 |
1.8080 |
0.6934 |
1.7963 |
0.0214 |
3.09% |
| 2024-04-16 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.6934 |
1.7963 |
0.7119 |
1.8064 |
-0.0185 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7119 |
1.8064 |
0.7040 |
1.8020 |
0.0079 |
1.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7040 |
1.8020 |
0.7020 |
1.8010 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-11 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7020 |
1.8010 |
0.7010 |
1.8000 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7010 |
1.8000 |
0.7180 |
1.8100 |
-0.0170 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7180 |
1.8100 |
0.7140 |
1.8080 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7140 |
1.8080 |
0.7260 |
1.8140 |
-0.0120 |
-1.65% |
| 2024-04-03 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7260 |
1.8140 |
0.7360 |
1.8200 |
-0.0100 |
-1.36% |
| 2024-04-02 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7360 |
1.8200 |
0.7500 |
1.8270 |
-0.0140 |
-1.87% |
| 2024-04-01 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7500 |
1.8270 |
0.7330 |
1.8180 |
0.0170 |
2.32% |
| 2024-03-29 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7330 |
1.8180 |
0.7330 |
1.8180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7330 |
1.8180 |
0.7170 |
1.8090 |
0.0160 |
2.23% |
| 2024-03-27 |
160626 |
鹏华信息分级 |
0.7170 |
1.8090 |
0.7390 |
1.8210 |
-0.0220 |
-2.98% |
