富国中证工业4.0指数分级基金净值查询(161031)
今天最新净值
0.8110
0.0180 2.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8116
0.0186 2.3428%
- 累计净值:0.7190
- 成立日期:2015-06-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.6879亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:张圣贤
近一月,富国中证工业4.0指数分级(161031)基金累计收益率12.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.8110 |
0.7190 |
0.7930 |
0.7120 |
0.0180 |
2.27% |
2024-04-25 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.7930 |
0.7120 |
0.7920 |
0.7110 |
0.0010 |
0.13% |
2024-04-24 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.7920 |
0.7110 |
0.7810 |
0.7070 |
0.0110 |
1.41% |
2024-04-23 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.7810 |
0.7070 |
0.7870 |
0.7090 |
-0.0060 |
-0.76% |
2024-04-22 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.7870 |
0.7090 |
0.7890 |
0.7100 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-04-19 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.7890 |
0.7100 |
0.8030 |
0.7160 |
-0.0140 |
-1.74% |
2024-04-18 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.8030 |
0.7160 |
0.8060 |
0.7170 |
-0.0030 |
-0.37% |
2024-04-17 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.8060 |
0.7170 |
0.7820 |
0.7080 |
0.0240 |
3.07% |
2024-04-16 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.7820 |
0.7080 |
0.7990 |
0.7140 |
-0.0170 |
-2.13% |
2024-04-15 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.7990 |
0.7140 |
0.7880 |
0.7100 |
0.0110 |
1.40% |
|
2024-04-12 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.7880 |
0.7100 |
0.7900 |
0.7110 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-04-11 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.7900 |
0.7110 |
0.7880 |
0.7100 |
0.0020 |
0.25% |
2024-04-10 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.7880 |
0.7100 |
0.8020 |
0.7150 |
-0.0140 |
-1.75% |
2024-04-09 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.8020 |
0.7150 |
0.7970 |
0.7130 |
0.0050 |
0.63% |
2024-04-08 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.7970 |
0.7130 |
0.8100 |
0.7180 |
-0.0130 |
-1.60% |
2024-04-03 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.8100 |
0.7180 |
0.8190 |
0.7220 |
-0.0090 |
-1.10% |
2024-04-02 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.8190 |
0.7220 |
0.8300 |
0.7260 |
-0.0110 |
-1.33% |
2024-04-01 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.8300 |
0.7260 |
0.8140 |
0.7200 |
0.0160 |
1.97% |
2024-03-29 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.8140 |
0.7200 |
0.8150 |
0.7200 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-03-28 |
161031 |
富国中证工业4.0指数分级 |
0.8150 |
0.7200 |
0.7980 |
0.7140 |
0.0170 |
2.13% |