国投瑞银瑞盈混合基金净值查询(161225)
今天最新净值
1.7350
0.0100 0.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7386
0.0136 0.7858%
- 累计净值：2.3760
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0478亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吴潇 周思捷
近一月,国投瑞银瑞盈混合(161225)基金累计收益率3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7350 |
2.3760 |
1.7250 |
2.3660 |
0.0100 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7250 |
2.3660 |
1.7040 |
2.3450 |
0.0210 |
1.23% |
| 2024-04-24 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7040 |
2.3450 |
1.6980 |
2.3390 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6980 |
2.3390 |
1.7100 |
2.3510 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7100 |
2.3510 |
1.7110 |
2.3520 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7110 |
2.3520 |
1.7110 |
2.3520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7110 |
2.3520 |
1.7130 |
2.3540 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7130 |
2.3540 |
1.6710 |
2.3120 |
0.0420 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6710 |
2.3120 |
1.7110 |
2.3520 |
-0.0400 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7110 |
2.3520 |
1.6940 |
2.3350 |
0.0170 |
1.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6940 |
2.3350 |
1.7010 |
2.3420 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7010 |
2.3420 |
1.6990 |
2.3400 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6990 |
2.3400 |
1.7210 |
2.3620 |
-0.0220 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7210 |
2.3620 |
1.7090 |
2.3500 |
0.0120 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7090 |
2.3500 |
1.7330 |
2.3740 |
-0.0240 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7330 |
2.3740 |
1.7300 |
2.3710 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7300 |
2.3710 |
1.7370 |
2.3780 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7370 |
2.3780 |
1.7030 |
2.3440 |
0.0340 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7030 |
2.3440 |
1.6930 |
2.3340 |
0.0100 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6930 |
2.3340 |
1.6720 |
2.3130 |
0.0210 |
1.26% |
