国投瑞银瑞盈混合基金净值查询(161225)
今天最新净值
1.7350
0.0100 0.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7386
0.0136 0.7858%
- 累计净值:2.3760
- 成立日期:2015-05-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0478亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:吴潇 周思捷
近一周,国投瑞银瑞盈混合(161225)基金累计收益率0.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7350 |
2.3760 |
1.7250 |
2.3660 |
0.0100 |
0.58% |
2024-04-25 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7250 |
2.3660 |
1.7040 |
2.3450 |
0.0210 |
1.23% |
2024-04-24 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7040 |
2.3450 |
1.6980 |
2.3390 |
0.0060 |
0.35% |
2024-04-23 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6980 |
2.3390 |
1.7100 |
2.3510 |
-0.0120 |
-0.70% |
2024-04-22 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7100 |
2.3510 |
1.7110 |
2.3520 |
-0.0010 |
-0.06% |