国投瑞银瑞盈混合基金净值查询(161225)
今天最新净值
1.7580
0.0040 0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7386
0.0136 0.7858%
- 累计净值：2.3990
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0478亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吴潇 周思捷
近一季,国投瑞银瑞盈混合(161225)基金累计收益率-5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7350 |
2.3760 |
1.7250 |
2.3660 |
0.0100 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7250 |
2.3660 |
1.7040 |
2.3450 |
0.0210 |
1.23% |
| 2024-04-24 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7040 |
2.3450 |
1.6980 |
2.3390 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6980 |
2.3390 |
1.7100 |
2.3510 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7100 |
2.3510 |
1.7110 |
2.3520 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7110 |
2.3520 |
1.7110 |
2.3520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7110 |
2.3520 |
1.7130 |
2.3540 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7130 |
2.3540 |
1.6710 |
2.3120 |
0.0420 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6710 |
2.3120 |
1.7110 |
2.3520 |
-0.0400 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7110 |
2.3520 |
1.6940 |
2.3350 |
0.0170 |
1.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6940 |
2.3350 |
1.7010 |
2.3420 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7010 |
2.3420 |
1.6990 |
2.3400 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6990 |
2.3400 |
1.7210 |
2.3620 |
-0.0220 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7210 |
2.3620 |
1.7090 |
2.3500 |
0.0120 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7090 |
2.3500 |
1.7330 |
2.3740 |
-0.0240 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7330 |
2.3740 |
1.7300 |
2.3710 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7300 |
2.3710 |
1.7370 |
2.3780 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7370 |
2.3780 |
1.7030 |
2.3440 |
0.0340 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7030 |
2.3440 |
1.6930 |
2.3340 |
0.0100 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6930 |
2.3340 |
1.6720 |
2.3130 |
0.0210 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6720 |
2.3130 |
1.7020 |
2.3430 |
-0.0300 |
-1.76% |
| 2024-03-26 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7020 |
2.3430 |
1.7030 |
2.3440 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7030 |
2.3440 |
1.7220 |
2.3630 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2024-03-22 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7220 |
2.3630 |
1.7400 |
2.3810 |
-0.0180 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7400 |
2.3810 |
1.7550 |
2.3960 |
-0.0150 |
-0.85% |
|
|
| 2024-03-20 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7550 |
2.3960 |
1.7490 |
2.3900 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7490 |
2.3900 |
1.7700 |
2.4110 |
-0.0210 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7700 |
2.4110 |
1.7580 |
2.3990 |
0.0120 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7580 |
2.3990 |
1.7540 |
2.3950 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7540 |
2.3950 |
1.7640 |
2.4050 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7640 |
2.4050 |
1.7700 |
2.4110 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7700 |
2.4110 |
1.7580 |
2.3990 |
0.0120 |
0.68% |
| 2024-03-11 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7580 |
2.3990 |
1.7470 |
2.3880 |
0.0110 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7470 |
2.3880 |
1.7410 |
2.3820 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7410 |
2.3820 |
1.7510 |
2.3920 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7510 |
2.3920 |
1.7600 |
2.4010 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7600 |
2.4010 |
1.7680 |
2.4090 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7680 |
2.4090 |
1.7650 |
2.4060 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7650 |
2.4060 |
1.7590 |
2.4000 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7590 |
2.4000 |
1.7260 |
2.3670 |
0.0330 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7260 |
2.3670 |
1.7590 |
2.4000 |
-0.0330 |
-1.88% |
| 2024-02-27 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7590 |
2.4000 |
1.7410 |
2.3820 |
0.0180 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7410 |
2.3820 |
1.7440 |
2.3850 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7440 |
2.3850 |
1.7380 |
2.3790 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7380 |
2.3790 |
1.7260 |
2.3670 |
0.0120 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7260 |
2.3670 |
1.7170 |
2.3580 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7170 |
2.3580 |
1.7110 |
2.3520 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7110 |
2.3520 |
1.7000 |
2.3410 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-02-08 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7000 |
2.3410 |
1.6760 |
2.3170 |
0.0240 |
1.43% |
| 2024-02-07 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6760 |
2.3170 |
1.6410 |
2.2820 |
0.0350 |
2.13% |
| 2024-02-06 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6410 |
2.2820 |
1.5710 |
2.2120 |
0.0700 |
4.46% |
| 2024-02-05 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.5710 |
2.2120 |
1.6010 |
2.2420 |
-0.0300 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6010 |
2.2420 |
1.6330 |
2.2740 |
-0.0320 |
-1.96% |
| 2024-02-01 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6330 |
2.2740 |
1.6430 |
2.2840 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2024-01-31 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6430 |
2.2840 |
1.6800 |
2.3210 |
-0.0370 |
-2.20% |
| 2024-01-30 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6800 |
2.3210 |
1.7170 |
2.3580 |
-0.0370 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7170 |
2.3580 |
1.7380 |
2.3790 |
-0.0210 |
-1.21% |
