国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金净值查询(161229)
今天最新净值
1.1610
0.0000 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1826
0.0216 1.8615%
- 累计净值：1.5310
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.4023亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：汤海波 刘扬
近一月国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金净值查询
近一月,国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)基金累计收益率3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1610 |
1.5310 |
1.1610 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1610 |
1.5310 |
1.1460 |
1.5160 |
0.0150 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1460 |
1.5160 |
1.1360 |
1.5060 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-04-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1360 |
1.5060 |
1.1240 |
1.4940 |
0.0120 |
1.07% |
| 2024-04-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1240 |
1.4940 |
1.1260 |
1.4960 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1260 |
1.4960 |
1.1240 |
1.4940 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1240 |
1.4940 |
1.1160 |
1.4860 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1160 |
1.4860 |
1.1260 |
1.4960 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1260 |
1.4960 |
1.1260 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1260 |
1.4960 |
1.1390 |
1.5090 |
-0.0130 |
-1.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1390 |
1.5090 |
1.1360 |
1.5060 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1360 |
1.5060 |
1.1210 |
1.4910 |
0.0150 |
1.34% |
| 2024-04-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1210 |
1.4910 |
1.1210 |
1.4910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1210 |
1.4910 |
1.1240 |
1.4940 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1240 |
1.4940 |
1.1270 |
1.4970 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1270 |
1.4970 |
1.1130 |
1.4830 |
0.0140 |
1.26% |
| 2024-04-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1130 |
1.4830 |
1.1090 |
1.4790 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1090 |
1.4790 |
1.1100 |
1.4800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1100 |
1.4800 |
1.0990 |
1.4690 |
0.0110 |
1.00% |
