国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金净值查询(161229)
今天最新净值
1.1610
0.0000 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1826
0.0216 1.8615%
- 累计净值：1.5310
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.4023亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：汤海波 刘扬
近一季国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金净值查询
近一季,国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1610 |
1.5310 |
1.1610 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1610 |
1.5310 |
1.1460 |
1.5160 |
0.0150 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1460 |
1.5160 |
1.1360 |
1.5060 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-04-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1360 |
1.5060 |
1.1240 |
1.4940 |
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1.07% |
| 2024-04-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1240 |
1.4940 |
1.1260 |
1.4960 |
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-0.18% |
| 2024-04-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.4960 |
1.1240 |
1.4940 |
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0.18% |
| 2024-04-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1240 |
1.4940 |
1.1160 |
1.4860 |
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0.72% |
| 2024-04-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.4860 |
1.1260 |
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-0.89% |
| 2024-04-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.4960 |
1.1260 |
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| 2024-04-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.4960 |
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1.5090 |
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-1.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.1360 |
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| 2024-04-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1360 |
1.5060 |
1.1210 |
1.4910 |
0.0150 |
1.34% |
| 2024-04-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.1210 |
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| 2024-04-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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-0.27% |
| 2024-04-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1240 |
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-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1270 |
1.4970 |
1.1130 |
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| 2024-04-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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0.36% |
| 2024-03-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1090 |
1.4790 |
1.1100 |
1.4800 |
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-0.09% |
| 2024-03-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1100 |
1.4800 |
1.0990 |
1.4690 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0990 |
1.4690 |
1.1070 |
1.4770 |
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-0.72% |
| 2024-03-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1070 |
1.4770 |
1.1040 |
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| 2024-03-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1040 |
1.4740 |
1.1080 |
1.4780 |
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-0.36% |
| 2024-03-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1080 |
1.4780 |
1.1150 |
1.4850 |
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-0.63% |
| 2024-03-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1150 |
1.4850 |
1.1080 |
1.4780 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-03-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1080 |
1.4780 |
1.1030 |
1.4730 |
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|
|
| 2024-03-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1030 |
1.4730 |
1.1090 |
1.4790 |
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-0.54% |
| 2024-03-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1090 |
1.4790 |
1.1090 |
1.4790 |
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0.00% |
| 2024-03-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1090 |
1.4790 |
1.1200 |
1.4900 |
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-0.98% |
| 2024-03-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1200 |
1.4900 |
1.1200 |
1.4900 |
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0.00% |
| 2024-03-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1200 |
1.4900 |
1.1180 |
1.4880 |
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0.18% |
| 2024-03-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1180 |
1.4880 |
1.1040 |
1.4740 |
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1.27% |
| 2024-03-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1040 |
1.4740 |
1.0980 |
1.4680 |
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0.55% |
| 2024-03-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0980 |
1.4680 |
1.0980 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0980 |
1.4680 |
1.1030 |
1.4730 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1030 |
1.4730 |
1.0940 |
1.4640 |
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0.82% |
| 2024-03-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0940 |
1.4640 |
1.1110 |
1.4810 |
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-1.53% |
| 2024-03-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1110 |
1.4810 |
1.1100 |
1.4800 |
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| 2024-03-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.4800 |
1.1070 |
1.4770 |
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0.27% |
| 2024-02-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1070 |
1.4770 |
1.1110 |
1.4810 |
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-0.36% |
| 2024-02-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1110 |
1.4810 |
1.1240 |
1.4940 |
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-1.16% |
| 2024-02-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1240 |
1.4940 |
1.1200 |
1.4900 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1200 |
1.4900 |
1.1300 |
1.5000 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1300 |
1.5000 |
1.1360 |
1.5060 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-02-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1360 |
1.5060 |
1.1180 |
1.4880 |
0.0180 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1180 |
1.4880 |
1.1080 |
1.4780 |
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| 2024-02-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1080 |
1.4780 |
1.1020 |
1.4720 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1020 |
1.4720 |
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1.4540 |
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| 2024-02-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0840 |
1.4540 |
1.0890 |
1.4590 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-02-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0890 |
1.4590 |
1.0910 |
1.4610 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0910 |
1.4610 |
1.0600 |
1.4300 |
0.0310 |
2.92% |
| 2024-02-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0600 |
1.4300 |
1.0590 |
1.4290 |
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0.09% |
| 2024-02-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0590 |
1.4290 |
1.0610 |
1.4310 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0610 |
1.4310 |
1.0590 |
1.4290 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0590 |
1.4290 |
1.0680 |
1.4380 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0680 |
1.4380 |
1.0910 |
1.4610 |
-0.0230 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0910 |
1.4610 |
1.0920 |
1.4620 |
-0.0010 |
-0.09% |
