国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金净值查询(161229)
今天最新净值
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2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1826
0.0216 1.8615%
- 累计净值：1.5310
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.4023亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：汤海波 刘扬
近一年国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金净值查询
近一年,国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)基金累计收益率-4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1610 |
1.5310 |
1.1610 |
1.5310 |
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| 2024-04-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1610 |
1.5310 |
1.1460 |
1.5160 |
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1.31% |
| 2024-04-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-16 |
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-15 |
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-12 |
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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|
|
| 2024-04-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-04-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-03-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-03-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-03-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-03-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-03-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.4740 |
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| 2024-03-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-03-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.4780 |
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| 2024-03-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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|
|
| 2024-03-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.4730 |
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| 2024-03-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.1090 |
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| 2024-03-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-03-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-03-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.4740 |
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| 2024-03-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.4680 |
1.0980 |
1.4680 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0980 |
1.4680 |
1.1030 |
1.4730 |
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| 2024-03-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-03-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0940 |
1.4640 |
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| 2024-03-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.4810 |
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| 2024-03-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-02-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1070 |
1.4770 |
1.1110 |
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| 2024-02-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-02-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1240 |
1.4940 |
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| 2024-02-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-02-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-02-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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1.5060 |
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1.4880 |
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| 2024-02-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-02-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-02-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-02-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-02-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-02-06 |
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
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| 2024-02-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0600 |
1.4300 |
1.0590 |
1.4290 |
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0.09% |
| 2024-02-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0590 |
1.4290 |
1.0610 |
1.4310 |
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| 2024-02-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0610 |
1.4310 |
1.0590 |
1.4290 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0590 |
1.4290 |
1.0680 |
1.4380 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0680 |
1.4380 |
1.0910 |
1.4610 |
-0.0230 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0910 |
1.4610 |
1.0920 |
1.4620 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0920 |
1.4620 |
1.1040 |
1.4740 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-01-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1040 |
1.4740 |
1.0830 |
1.4530 |
0.0210 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0830 |
1.4530 |
1.0540 |
1.4240 |
0.0290 |
2.75% |
| 2024-01-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0540 |
1.4240 |
1.0380 |
1.4080 |
0.0160 |
1.54% |
| 2024-01-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0380 |
1.4080 |
1.0620 |
1.4320 |
-0.0240 |
-2.26% |
| 2024-01-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0620 |
1.4320 |
1.0660 |
1.4360 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-01-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0660 |
1.4360 |
1.0590 |
1.4290 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0590 |
1.4290 |
1.0900 |
1.4600 |
-0.0310 |
-2.84% |
| 2024-01-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0900 |
1.4600 |
1.1030 |
1.4730 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2024-01-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1030 |
1.4730 |
1.0980 |
1.4680 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-01-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0980 |
1.4680 |
1.0980 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0980 |
1.4680 |
1.0890 |
1.4590 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-01-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0890 |
1.4590 |
1.0950 |
1.4650 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-01-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0950 |
1.4650 |
1.0960 |
1.4660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0960 |
1.4660 |
1.1100 |
1.4800 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2024-01-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1100 |
1.4800 |
1.1120 |
1.4820 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-01-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1120 |
1.4820 |
1.1110 |
1.4810 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1110 |
1.4810 |
1.1110 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1110 |
1.4810 |
1.1220 |
1.4920 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2023-12-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1220 |
1.4920 |
1.1220 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1220 |
1.4920 |
1.1220 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1220 |
1.4920 |
1.1000 |
1.4700 |
0.0220 |
2.00% |
| 2023-12-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1000 |
1.4700 |
1.0830 |
1.4530 |
0.0170 |
1.57% |
| 2023-12-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0830 |
1.4530 |
1.0830 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0830 |
1.4530 |
1.0830 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.0830 |
1.4530 |
1.1070 |
1.4770 |
-0.0240 |
-2.17% |
| 2023-12-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1070 |
1.4770 |
1.1050 |
1.4750 |
0.0020 |
0.18% |
| 2023-12-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1050 |
1.4750 |
1.1050 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1050 |
1.4750 |
1.1110 |
1.4810 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2023-12-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1110 |
1.4810 |
1.1160 |
1.4860 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2023-12-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1160 |
1.4860 |
1.1060 |
1.4760 |
0.0100 |
0.90% |
| 2023-12-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1060 |
1.4760 |
1.1050 |
1.4750 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1050 |
1.4750 |
1.1140 |
1.4840 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2023-12-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1140 |
1.4840 |
1.1010 |
1.4710 |
0.0130 |
1.18% |
| 2023-12-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1010 |
1.4710 |
1.1060 |
1.4760 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2023-12-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1060 |
1.4760 |
1.1070 |
1.4770 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1070 |
1.4770 |
1.1130 |
1.4830 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2023-12-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1130 |
1.4830 |
1.1060 |
1.4760 |
0.0070 |
0.63% |
| 2023-12-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1060 |
1.4760 |
1.1280 |
1.4980 |
-0.0220 |
-1.95% |
| 2023-12-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1280 |
1.4980 |
1.1440 |
1.5140 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2023-12-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1440 |
1.5140 |
1.1520 |
1.5220 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2023-11-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1520 |
1.5220 |
1.1430 |
1.5130 |
0.0090 |
0.79% |
| 2023-11-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1430 |
1.5130 |
1.1530 |
1.5230 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2023-11-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1530 |
1.5230 |
1.1510 |
1.5210 |
0.0020 |
0.17% |
| 2023-11-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1510 |
1.5210 |
1.1520 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-11-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1520 |
1.5220 |
1.1660 |
1.5360 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2023-11-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1660 |
1.5360 |
1.1560 |
1.5260 |
0.0100 |
0.87% |
| 2023-11-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1560 |
1.5260 |
1.1560 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1560 |
1.5260 |
1.1580 |
1.5280 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2023-11-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1580 |
1.5280 |
1.1400 |
1.5100 |
0.0180 |
1.58% |
| 2023-11-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1400 |
1.5100 |
1.1580 |
1.5280 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2023-11-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1580 |
1.5280 |
1.1700 |
1.5400 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2023-11-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1700 |
1.5400 |
1.1390 |
1.5090 |
0.0310 |
2.72% |
| 2023-11-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1390 |
1.5090 |
1.1410 |
1.5110 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2023-11-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1410 |
1.5110 |
1.1320 |
1.5020 |
0.0090 |
0.80% |
| 2023-11-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1320 |
1.5020 |
1.1460 |
1.5160 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2023-11-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1460 |
1.5160 |
1.1480 |
1.5180 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2023-11-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1480 |
1.5180 |
1.1510 |
1.5210 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2023-11-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1510 |
1.5210 |
1.1660 |
1.5360 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2023-11-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1660 |
1.5360 |
1.1490 |
1.5190 |
0.0170 |
1.48% |
| 2023-11-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1490 |
1.5190 |
1.1300 |
1.5000 |
0.0190 |
1.68% |
| 2023-11-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1300 |
1.5000 |
1.1250 |
1.4950 |
0.0050 |
0.44% |
| 2023-11-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1250 |
1.4950 |
1.1260 |
1.4960 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-10-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1260 |
1.4960 |
1.1400 |
1.5100 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2023-10-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1400 |
1.5100 |
1.1440 |
1.5140 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2023-10-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1440 |
1.5140 |
1.1270 |
1.4970 |
0.0170 |
1.51% |
| 2023-10-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1270 |
1.4970 |
1.1200 |
1.4900 |
0.0070 |
0.62% |
| 2023-10-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1200 |
1.4900 |
1.1180 |
1.4880 |
0.0020 |
0.18% |
| 2023-10-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1180 |
1.4880 |
1.1260 |
1.4960 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2023-10-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1260 |
1.4960 |
1.1260 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1260 |
1.4960 |
1.1350 |
1.5050 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2023-10-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1350 |
1.5050 |
1.1580 |
1.5280 |
-0.0230 |
-1.99% |
| 2023-10-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1580 |
1.5280 |
1.1630 |
1.5330 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2023-10-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1630 |
1.5330 |
1.1550 |
1.5250 |
0.0080 |
0.69% |
| 2023-10-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1550 |
1.5250 |
1.1660 |
1.5360 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2023-10-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1660 |
1.5360 |
1.1880 |
1.5580 |
-0.0220 |
-1.85% |
| 2023-10-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1880 |
1.5580 |
1.1760 |
1.5460 |
0.0120 |
1.02% |
| 2023-10-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1760 |
1.5460 |
1.1670 |
1.5370 |
0.0090 |
0.77% |
| 2023-10-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1670 |
1.5370 |
1.1600 |
1.5300 |
0.0070 |
0.60% |
| 2023-10-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1600 |
1.5300 |
1.1560 |
1.5260 |
0.0040 |
0.35% |
| 2023-09-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1560 |
1.5260 |
1.1660 |
1.5360 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2023-09-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1660 |
1.5360 |
1.1550 |
1.5250 |
0.0110 |
0.95% |
| 2023-09-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1550 |
1.5250 |
1.1660 |
1.5360 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2023-09-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1660 |
1.5360 |
1.1870 |
1.5570 |
-0.0210 |
-1.77% |
| 2023-09-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1870 |
1.5570 |
1.1640 |
1.5340 |
0.0230 |
1.98% |
| 2023-09-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1640 |
1.5340 |
1.1770 |
1.5470 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2023-09-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1770 |
1.5470 |
1.1850 |
1.5550 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2023-09-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1850 |
1.5550 |
1.1800 |
1.5500 |
0.0050 |
0.42% |
| 2023-09-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1800 |
1.5500 |
1.1930 |
1.5630 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2023-09-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1930 |
1.5630 |
1.1900 |
1.5600 |
0.0030 |
0.25% |
| 2023-09-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1900 |
1.5600 |
1.1870 |
1.5570 |
0.0030 |
0.25% |
| 2023-09-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1870 |
1.5570 |
1.1900 |
1.5600 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2023-09-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1900 |
1.5600 |
1.1920 |
1.5620 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2023-09-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1920 |
1.5620 |
1.1940 |
1.5640 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2023-09-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1940 |
1.5640 |
1.1920 |
1.5620 |
0.0020 |
0.17% |
| 2023-09-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1920 |
1.5620 |
1.2080 |
1.5780 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2080 |
1.5780 |
1.2100 |
1.5800 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2023-09-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2100 |
1.5800 |
1.2270 |
1.5970 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2023-09-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2270 |
1.5970 |
1.1930 |
1.5630 |
0.0340 |
2.85% |
| 2023-09-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1930 |
1.5630 |
1.1900 |
1.5600 |
0.0030 |
0.25% |
| 2023-08-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1900 |
1.5600 |
1.1930 |
1.5630 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2023-08-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1930 |
1.5630 |
1.1930 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1930 |
1.5630 |
1.1730 |
1.5430 |
0.0200 |
1.71% |
| 2023-08-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1730 |
1.5430 |
1.1640 |
1.5340 |
0.0090 |
0.77% |
| 2023-08-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1640 |
1.5340 |
1.1750 |
1.5450 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2023-08-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1750 |
1.5450 |
1.1580 |
1.5280 |
0.0170 |
1.47% |
| 2023-08-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1580 |
1.5280 |
1.1600 |
1.5300 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2023-08-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1600 |
1.5300 |
1.1480 |
1.5180 |
0.0120 |
1.05% |
| 2023-08-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1480 |
1.5180 |
1.1630 |
1.5330 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2023-08-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1630 |
1.5330 |
1.1870 |
1.5570 |
-0.0240 |
-2.02% |
| 2023-08-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1870 |
1.5570 |
1.1820 |
1.5520 |
0.0050 |
0.42% |
| 2023-08-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1820 |
1.5520 |
1.1930 |
1.5630 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2023-08-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1930 |
1.5630 |
1.2000 |
1.5700 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2023-08-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2000 |
1.5700 |
1.2110 |
1.5810 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2023-08-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2110 |
1.5810 |
1.2190 |
1.5890 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2023-08-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2190 |
1.5890 |
1.2170 |
1.5870 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-08-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2170 |
1.5870 |
1.2140 |
1.5840 |
0.0030 |
0.25% |
| 2023-08-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2140 |
1.5840 |
1.2290 |
1.5990 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2023-08-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2290 |
1.5990 |
1.2340 |
1.6040 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2023-08-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2340 |
1.6040 |
1.2230 |
1.5930 |
0.0110 |
0.90% |
| 2023-08-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2230 |
1.5930 |
1.2240 |
1.5940 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-08-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2240 |
1.5940 |
1.2450 |
1.6150 |
-0.0210 |
-1.69% |
| 2023-08-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2450 |
1.6150 |
1.2530 |
1.6230 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2023-07-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2530 |
1.6230 |
1.2470 |
1.6170 |
0.0060 |
0.48% |
| 2023-07-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2470 |
1.6170 |
1.2260 |
1.5960 |
0.0210 |
1.71% |
| 2023-07-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2260 |
1.5960 |
1.2150 |
1.5850 |
0.0110 |
0.91% |
| 2023-07-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2150 |
1.5850 |
1.2190 |
1.5890 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2023-07-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2190 |
1.5890 |
1.1750 |
1.5450 |
0.0440 |
3.74% |
| 2023-07-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1750 |
1.5450 |
1.1890 |
1.5590 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2023-07-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1890 |
1.5590 |
1.1800 |
1.5500 |
0.0090 |
0.76% |
| 2023-07-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1800 |
1.5500 |
1.1800 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1800 |
1.5500 |
1.1790 |
1.5490 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1790 |
1.5490 |
1.2000 |
1.5700 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2023-07-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2000 |
1.5700 |
1.2010 |
1.5710 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-07-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2010 |
1.5710 |
1.1980 |
1.5680 |
0.0030 |
0.25% |
| 2023-07-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1980 |
1.5680 |
1.1750 |
1.5450 |
0.0230 |
1.96% |
| 2023-07-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1750 |
1.5450 |
1.1660 |
1.5360 |
0.0090 |
0.77% |
| 2023-07-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1660 |
1.5360 |
1.1580 |
1.5280 |
0.0080 |
0.69% |
| 2023-07-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1580 |
1.5280 |
1.1530 |
1.5230 |
0.0050 |
0.43% |
| 2023-07-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1530 |
1.5230 |
1.1600 |
1.5300 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2023-07-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1600 |
1.5300 |
1.1800 |
1.5500 |
-0.0200 |
-1.69% |
| 2023-07-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1800 |
1.5500 |
1.1970 |
1.5670 |
-0.0170 |
-1.42% |
| 2023-07-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1970 |
1.5670 |
1.1910 |
1.5610 |
0.0060 |
0.50% |
| 2023-07-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1910 |
1.5610 |
1.1720 |
1.5420 |
0.0190 |
1.62% |
| 2023-06-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1720 |
1.5420 |
1.1730 |
1.5430 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-06-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1730 |
1.5430 |
1.1820 |
1.5520 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2023-06-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1820 |
1.5520 |
1.1850 |
1.5550 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2023-06-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1850 |
1.5550 |
1.1650 |
1.5350 |
0.0200 |
1.72% |
| 2023-06-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1650 |
1.5350 |
1.1880 |
1.5580 |
-0.0230 |
-1.94% |
| 2023-06-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1880 |
1.5580 |
1.2120 |
1.5820 |
-0.0240 |
-1.98% |
| 2023-06-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2120 |
1.5820 |
1.2170 |
1.5870 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2023-06-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2170 |
1.5870 |
1.2250 |
1.5950 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2023-06-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2250 |
1.5950 |
1.2140 |
1.5840 |
0.0110 |
0.91% |
| 2023-06-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2140 |
1.5840 |
1.1930 |
1.5630 |
0.0210 |
1.76% |
| 2023-06-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1930 |
1.5630 |
1.1960 |
1.5660 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2023-06-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1960 |
1.5660 |
1.1870 |
1.5570 |
0.0090 |
0.76% |
| 2023-06-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1870 |
1.5570 |
1.1880 |
1.5580 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-06-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1880 |
1.5580 |
1.1820 |
1.5520 |
0.0060 |
0.51% |
| 2023-06-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1820 |
1.5520 |
1.1770 |
1.5470 |
0.0050 |
0.42% |
| 2023-06-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1770 |
1.5470 |
1.1700 |
1.5400 |
0.0070 |
0.60% |
| 2023-06-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1700 |
1.5400 |
1.1700 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1700 |
1.5400 |
1.1650 |
1.5350 |
0.0050 |
0.43% |
| 2023-06-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1650 |
1.5350 |
1.1250 |
1.4950 |
0.0400 |
3.56% |
| 2023-06-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1250 |
1.4950 |
1.1200 |
1.4900 |
0.0050 |
0.45% |
| 2023-05-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1200 |
1.4900 |
1.1360 |
1.5060 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2023-05-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1360 |
1.5060 |
1.1280 |
1.4980 |
0.0080 |
0.71% |
| 2023-05-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1280 |
1.4980 |
1.1400 |
1.5100 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2023-05-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1400 |
1.5100 |
1.1350 |
1.5050 |
0.0050 |
0.44% |
| 2023-05-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1350 |
1.5050 |
1.1530 |
1.5230 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2023-05-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1530 |
1.5230 |
1.1700 |
1.5400 |
-0.0170 |
-1.45% |
| 2023-05-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1700 |
1.5400 |
1.1820 |
1.5520 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2023-05-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1820 |
1.5520 |
1.1700 |
1.5400 |
0.0120 |
1.03% |
| 2023-05-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1700 |
1.5400 |
1.1760 |
1.5460 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2023-05-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1760 |
1.5460 |
1.1650 |
1.5350 |
0.0110 |
0.94% |
| 2023-05-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1650 |
1.5350 |
1.1810 |
1.5510 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2023-05-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1810 |
1.5510 |
1.1860 |
1.5560 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2023-05-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1860 |
1.5560 |
1.1710 |
1.5410 |
0.0150 |
1.28% |
| 2023-05-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1710 |
1.5410 |
1.1740 |
1.5440 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2023-05-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1740 |
1.5440 |
1.1820 |
1.5520 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2023-05-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1820 |
1.5520 |
1.1840 |
1.5540 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2023-05-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1840 |
1.5540 |
1.2050 |
1.5750 |
-0.0210 |
-1.74% |
| 2023-05-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2050 |
1.5750 |
1.1990 |
1.5690 |
0.0060 |
0.50% |
| 2023-05-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1990 |
1.5690 |
1.1960 |
1.5660 |
0.0030 |
0.25% |
| 2023-05-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.1960 |
1.5660 |
1.2090 |
1.5790 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2023-04-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.2090 |
1.5790 |
1.2010 |
1.5710 |
0.0080 |
0.67% |
