中银互利分级债券基金净值查询(163825)

今天最新净值 1.1957 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1966 0.0000 -0.0018%

累计净值：1.2477
成立日期：2013-09-24
基金类型：
成立份额：29.554亿份
最近份额：1.7013亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：奚鹏洲周毅

近一年中银互利分级债券基金净值查询

近一年,中银互利分级债券(163825)基金累计收益率4.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	163825	中银互利分级债券	1.1957	1.2477	1.1966	1.2486	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	163825	中银互利分级债券	1.1966	1.2486	1.1969	1.2489	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	163825	中银互利分级债券	1.1969	1.2489	1.1974	1.2494	-0.0005	-0.04%
2024-04-23	163825	中银互利分级债券	1.1974	1.2494	1.1966	1.2486	0.0008	0.07%
2024-04-22	163825	中银互利分级债券	1.1966	1.2486	1.1958	1.2478	0.0008	0.07%
2024-04-19	163825	中银互利分级债券	1.1958	1.2478	1.1951	1.2471	0.0007	0.06%
2024-04-18	163825	中银互利分级债券	1.1951	1.2471	1.1946	1.2466	0.0005	0.04%
2024-04-17	163825	中银互利分级债券	1.1946	1.2466	1.1941	1.2461	0.0005	0.04%
2024-04-16	163825	中银互利分级债券	1.1941	1.2461	1.1938	1.2458	0.0003	0.03%
2024-04-15	163825	中银互利分级债券	1.1938	1.2458	1.1929	1.2449	0.0009	0.08%

2024-04-12	163825	中银互利分级债券	1.1929	1.2449	1.1893	1.2413	0.0036	0.30%
2024-04-03	163825	中银互利分级债券	1.1893	1.2413	1.1882	1.2402	0.0011	0.09%
2024-03-15	163825	中银互利分级债券	1.1863	1.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	163825	中银互利分级债券	1.1887	1.2407	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	163825	中银互利分级债券	1.1870	1.2390	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	163825	中银互利分级债券	1.1857	1.2377	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	163825	中银互利分级债券	1.1815	1.2335	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	163825	中银互利分级债券	1.1805	1.2325	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	163825	中银互利分级债券	1.1777	1.2297	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	163825	中银互利分级债券	1.1760	1.2280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	163825	中银互利分级债券	1.1744	1.2264	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	163825	中银互利分级债券	1.1731	1.2251	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	163825	中银互利分级债券	1.1720	1.2240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	163825	中银互利分级债券	1.1685	1.2205	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	163825	中银互利分级债券	1.1670	1.2190	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-12-08	163825	中银互利分级债券	1.1649	1.2169	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	163825	中银互利分级债券	1.1652	1.2172	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	163825	中银互利分级债券	1.1651	1.2171	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	163825	中银互利分级债券	1.1659	1.2179	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	163825	中银互利分级债券	1.1640	1.2160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	163825	中银互利分级债券	1.1631	1.2151	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	163825	中银互利分级债券	1.1616	1.2136	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	163825	中银互利分级债券	1.1608	1.2128	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	163825	中银互利分级债券	1.1616	1.2136	1.1615	1.2135	0.0001	0.01%
2023-10-12	163825	中银互利分级债券	1.1615	1.2135	1.1615	1.2135	0.0000	0.00%
2023-10-11	163825	中银互利分级债券	1.1615	1.2135	1.1617	1.2137	-0.0002	-0.02%
2023-10-10	163825	中银互利分级债券	1.1617	1.2137	1.1619	1.2139	-0.0002	-0.02%
2023-10-09	163825	中银互利分级债券	1.1619	1.2139	1.1608	1.2128	0.0011	0.09%
2023-09-28	163825	中银互利分级债券	1.1608	1.2128	1.1602	1.2122	0.0006	0.05%
2023-09-27	163825	中银互利分级债券	1.1602	1.2122	1.1603	1.2123	-0.0001	-0.01%
2023-09-26	163825	中银互利分级债券	1.1603	1.2123	1.1605	1.2125	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	163825	中银互利分级债券	1.1605	1.2125	1.1603	1.2123	0.0002	0.02%
2023-09-22	163825	中银互利分级债券	1.1603	1.2123	1.1601	1.2121	0.0002	0.02%
2023-09-21	163825	中银互利分级债券	1.1601	1.2121	1.1597	1.2117	0.0004	0.03%
2023-09-20	163825	中银互利分级债券	1.1597	1.2117	1.1595	1.2115	0.0002	0.02%
2023-09-19	163825	中银互利分级债券	1.1595	1.2115	1.1596	1.2116	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	163825	中银互利分级债券	1.1596	1.2116	1.1599	1.2119	-0.0003	-0.03%
2023-09-15	163825	中银互利分级债券	1.1599	1.2119	1.1596	1.2116	0.0003	0.03%
2023-09-14	163825	中银互利分级债券	1.1596	1.2116	1.1590	1.2110	0.0006	0.05%
2023-09-13	163825	中银互利分级债券	1.1590	1.2110	1.1581	1.2101	0.0009	0.08%
2023-09-12	163825	中银互利分级债券	1.1581	1.2101	1.1576	1.2096	0.0005	0.04%
2023-09-11	163825	中银互利分级债券	1.1576	1.2096	1.1586	1.2106	-0.0010	-0.09%
2023-09-08	163825	中银互利分级债券	1.1586	1.2106	1.1596	1.2116	-0.0010	-0.09%
2023-09-07	163825	中银互利分级债券	1.1596	1.2116	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-01	163825	中银互利分级债券	1.1635	1.2155	1.1646	1.2166	-0.0011	-0.09%
2023-08-25	163825	中银互利分级债券	1.1646	1.2166	1.1644	1.2164	0.0002	0.02%
2023-08-18	163825	中银互利分级债券	1.1644	1.2164	1.1621	1.2141	0.0023	0.20%
2023-08-11	163825	中银互利分级债券	1.1621	1.2141	1.1605	1.2125	0.0016	0.14%
2023-08-04	163825	中银互利分级债券	1.1605	1.2125	1.1590	1.2110	0.0015	0.13%
2023-07-28	163825	中银互利分级债券	1.1590	1.2110	1.1600	1.2120	-0.0010	-0.09%
2023-07-21	163825	中银互利分级债券	1.1600	1.2120	1.1580	1.2100	0.0020	0.17%
2023-07-14	163825	中银互利分级债券	1.1580	1.2100	1.1572	1.2092	0.0008	0.07%
2023-07-07	163825	中银互利分级债券	1.1572	1.2092	1.1553	1.2073	0.0019	0.16%
2023-06-30	163825	中银互利分级债券	1.1553	1.2073	1.1545	1.2065	0.0008	0.07%
2023-06-21	163825	中银互利分级债券	1.1545	1.2065	1.1551	1.2071	-0.0006	-0.05%
2023-06-16	163825	中银互利分级债券	1.1551	1.2071	1.1544	1.2064	0.0007	0.06%
2023-06-09	163825	中银互利分级债券	1.1544	1.2064	1.1525	1.2045	0.0019	0.16%
2023-06-02	163825	中银互利分级债券	1.1525	1.2045	1.1507	1.2027	0.0018	0.16%
2023-05-26	163825	中银互利分级债券	1.1507	1.2027	1.1489	1.2009	0.0018	0.16%
2023-05-19	163825	中银互利分级债券	1.1489	1.2009	1.1475	1.1995	0.0014	0.12%
2023-05-12	163825	中银互利分级债券	1.1475	1.1995	1.1459	1.1979	0.0016	0.14%
2023-05-05	163825	中银互利分级债券	1.1459	1.1979	1.1441	1.1961	0.0018	0.16%
2023-04-28	163825	中银互利分级债券	1.1441	1.1961	1.1415	1.1935	0.0026	0.23%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%