交银信用添利债券基金净值查询(164902)
今天最新净值
1.2628
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2638
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.8138
- 成立日期：2011-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：18.951亿份
- 最近份额：39.8355亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：唐赟
近一月,交银信用添利债券(164902)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2628 |
1.8138 |
1.2638 |
1.8148 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2638 |
1.8148 |
1.2640 |
1.8150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2640 |
1.8150 |
1.2649 |
1.8159 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2649 |
1.8159 |
1.2643 |
1.8153 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2643 |
1.8153 |
1.2636 |
1.8146 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2636 |
1.8146 |
1.2630 |
1.8140 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2630 |
1.8140 |
1.2625 |
1.8135 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2625 |
1.8135 |
1.2620 |
1.8130 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2620 |
1.8130 |
1.2619 |
1.8129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2619 |
1.8129 |
1.2614 |
1.8124 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2614 |
1.8124 |
1.2606 |
1.8116 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2606 |
1.8116 |
1.2600 |
1.8110 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2600 |
1.8110 |
1.2597 |
1.8107 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2597 |
1.8107 |
1.2591 |
1.8101 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2591 |
1.8101 |
1.2583 |
1.8093 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2583 |
1.8093 |
1.2578 |
1.8088 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2578 |
1.8088 |
1.2574 |
1.8084 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2574 |
1.8084 |
1.2573 |
1.8083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2573 |
1.8083 |
1.2570 |
1.8080 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2570 |
1.8080 |
1.2567 |
1.8077 |
0.0003 |
0.02% |
