交银信用添利债券基金净值查询(164902)
今天最新净值
1.2628
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2638
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.8138
- 成立日期：2011-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：18.951亿份
- 最近份额：39.8355亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：唐赟
近一周,交银信用添利债券(164902)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2628 |
1.8138 |
1.2638 |
1.8148 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2638 |
1.8148 |
1.2640 |
1.8150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2640 |
1.8150 |
1.2649 |
1.8159 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2649 |
1.8159 |
1.2643 |
1.8153 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
164902 |
交银信用添利债券 |
1.2643 |
1.8153 |
1.2636 |
1.8146 |
0.0007 |
0.06% |
