中欧远见两年定开混合A基金净值查询(166025)
今天最新净值
0.8558
0.0104 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8552
0.0098 1.1624%
- 累计净值：1.4875
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.0660亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周应波 成雨轩
近一周,中欧远见两年定开混合A(166025)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8558 |
1.4875 |
0.8454 |
1.4771 |
0.0104 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8454 |
1.4771 |
0.8485 |
1.4802 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8485 |
1.4802 |
0.8441 |
1.4758 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8441 |
1.4758 |
0.8392 |
1.4709 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8392 |
1.4709 |
0.8292 |
1.4609 |
0.0100 |
1.21% |
