中欧远见两年定开混合A基金净值查询(166025)
今天最新净值
0.8558
0.0104 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8552
0.0098 1.1624%
- 累计净值：1.4875
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.0660亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周应波 成雨轩
近一月,中欧远见两年定开混合A(166025)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8558 |
1.4875 |
0.8454 |
1.4771 |
0.0104 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8454 |
1.4771 |
0.8485 |
1.4802 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8485 |
1.4802 |
0.8441 |
1.4758 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8441 |
1.4758 |
0.8392 |
1.4709 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8392 |
1.4709 |
0.8292 |
1.4609 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-04-19 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8292 |
1.4609 |
0.8333 |
1.4650 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8333 |
1.4650 |
0.8329 |
1.4646 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8329 |
1.4646 |
0.8281 |
1.4598 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-04-16 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8281 |
1.4598 |
0.8365 |
1.4682 |
-0.0084 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8365 |
1.4682 |
0.8244 |
1.4561 |
0.0121 |
1.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8244 |
1.4561 |
0.8335 |
1.4652 |
-0.0091 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8335 |
1.4652 |
0.8327 |
1.4644 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8327 |
1.4644 |
0.8340 |
1.4657 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8340 |
1.4657 |
0.8352 |
1.4669 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8352 |
1.4669 |
0.8473 |
1.4790 |
-0.0121 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8473 |
1.4790 |
0.8470 |
1.4787 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8470 |
1.4787 |
0.8476 |
1.4793 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8476 |
1.4793 |
0.8367 |
1.4684 |
0.0109 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8367 |
1.4684 |
0.8354 |
1.4671 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.8354 |
1.4671 |
0.8354 |
1.4671 |
0.0000 |
0.00% |
