招商安心债券基金净值查询(217011)
今天最新净值
1.8584
-0.0011 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8592
-0.0003 -0.0172%
- 累计净值：2.2054
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：
- 成立份额：54.398亿份
- 最近份额：78.3206亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙
近一月,招商安心债券(217011)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8584 |
2.2054 |
1.8595 |
2.2065 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8595 |
2.2065 |
1.8600 |
2.2070 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8600 |
2.2070 |
1.8607 |
2.2077 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8607 |
2.2077 |
1.8597 |
2.2067 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8597 |
2.2067 |
1.8585 |
2.2055 |
0.0012 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8585 |
2.2055 |
1.8576 |
2.2046 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8576 |
2.2046 |
1.8566 |
2.2036 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8566 |
2.2036 |
1.8561 |
2.2031 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8561 |
2.2031 |
1.8557 |
2.2027 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8557 |
2.2027 |
1.8549 |
2.2019 |
0.0008 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8549 |
2.2019 |
1.8537 |
2.2007 |
0.0012 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8537 |
2.2007 |
1.8529 |
2.1999 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8529 |
2.1999 |
1.8524 |
2.1994 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8524 |
2.1994 |
1.8514 |
2.1984 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8514 |
2.1984 |
1.8503 |
2.1973 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8503 |
2.1973 |
1.8495 |
2.1965 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8495 |
2.1965 |
1.8490 |
2.1960 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8490 |
2.1960 |
1.8489 |
2.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
217011 |
招商安心债券 |
1.8489 |
2.1959 |
1.8482 |
2.1952 |
0.0007 |
0.04% |
