华宝兴业资源优选基金净值查询(240022)
今天最新净值
3.5270
0.0690 2.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.5218
0.0638 1.8461%
- 累计净值：3.6360
- 成立日期：2012-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：5.030亿份
- 最近份额：6.2194亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：蔡目荣 丁靖斐
近一周,华宝兴业资源优选(240022)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5270 |
3.6360 |
3.4580 |
3.5670 |
0.0690 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4580 |
3.5670 |
3.4470 |
3.5560 |
0.0110 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4470 |
3.5560 |
3.4080 |
3.5170 |
0.0390 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4080 |
3.5170 |
3.5160 |
3.6250 |
-0.1080 |
-3.07% |
| 2024-04-22 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5160 |
3.6250 |
3.6200 |
3.7290 |
-0.1040 |
-2.87% |
