光大量化核心基金净值查询(360001)

今天最新净值 0.8062 0.0058 0.7200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8043 0.0039 0.4898%

累计净值：3.2279
成立日期：2004-08-27
基金类型：
成立份额：25.443亿份
最近份额：13.3588亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：金昉毅赵大年翟云飞王卫林韩羽辰

今年以来光大量化核心基金净值查询

今年以来,光大量化核心(360001)基金累计收益率-16.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	360001	光大量化核心	0.8062	3.2279	0.8004	3.2221	0.0058	0.72%
2024-04-25	360001	光大量化核心	0.8004	3.2221	0.7969	3.2186	0.0035	0.44%
2024-04-24	360001	光大量化核心	0.7969	3.2186	0.7841	3.2058	0.0128	1.63%
2024-04-23	360001	光大量化核心	0.7841	3.2058	0.7776	3.1993	0.0065	0.84%
2024-04-22	360001	光大量化核心	0.7776	3.1993	0.7821	3.2038	-0.0045	-0.58%
2024-04-19	360001	光大量化核心	0.7821	3.2038	0.7845	3.2062	-0.0024	-0.31%
2024-04-18	360001	光大量化核心	0.7845	3.2062	0.7854	3.2071	-0.0009	-0.11%
2024-04-17	360001	光大量化核心	0.7854	3.2071	0.7487	3.1704	0.0367	4.90%
2024-04-15	360001	光大量化核心	0.7867	3.2084	0.8060	3.2277	-0.0193	-2.39%
2024-04-12	360001	光大量化核心	0.8060	3.2277	0.8070	3.2287	-0.0010	-0.12%

2024-04-11	360001	光大量化核心	0.8070	3.2287	0.8043	3.2260	0.0027	0.34%
2024-04-10	360001	光大量化核心	0.8043	3.2260	0.8165	3.2382	-0.0122	-1.49%
2024-04-09	360001	光大量化核心	0.8165	3.2382	0.8071	3.2288	0.0094	1.16%
2024-04-08	360001	光大量化核心	0.8071	3.2288	0.8241	3.2458	-0.0170	-2.06%
2024-04-03	360001	光大量化核心	0.8241	3.2458	0.8244	3.2461	-0.0003	-0.04%
2024-04-02	360001	光大量化核心	0.8244	3.2461	0.8228	3.2445	0.0016	0.19%
2024-04-01	360001	光大量化核心	0.8228	3.2445	0.8078	3.2295	0.0150	1.86%
2024-03-29	360001	光大量化核心	0.8078	3.2295	0.7946	3.2163	0.0132	1.66%
2024-03-28	360001	光大量化核心	0.7946	3.2163	0.7802	3.2019	0.0144	1.85%
2024-03-27	360001	光大量化核心	0.7802	3.2019	0.7971	3.2188	-0.0169	-2.12%
2024-03-26	360001	光大量化核心	0.7971	3.2188	0.7960	3.2177	0.0011	0.14%
2024-03-25	360001	光大量化核心	0.7960	3.2177	0.8112	3.2329	-0.0152	-1.87%
2024-03-22	360001	光大量化核心	0.8112	3.2329	0.8202	3.2419	-0.0090	-1.10%
2024-03-21	360001	光大量化核心	0.8202	3.2419	0.8182	3.2399	0.0020	0.24%
2024-03-20	360001	光大量化核心	0.8182	3.2399	0.8092	3.2309	0.0090	1.11%

2024-03-19	360001	光大量化核心	0.8092	3.2309	0.8096	3.2313	-0.0004	-0.05%
2024-03-18	360001	光大量化核心	0.8096	3.2313	0.7951	3.2168	0.0145	1.82%
2024-03-15	360001	光大量化核心	0.7951	3.2168	0.7851	3.2068	0.0100	1.27%
2024-03-14	360001	光大量化核心	0.7851	3.2068	0.7885	3.2102	-0.0034	-0.43%
2024-03-13	360001	光大量化核心	0.7885	3.2102	0.7871	3.2088	0.0014	0.18%
2024-03-12	360001	光大量化核心	0.7871	3.2088	0.7778	3.1995	0.0093	1.20%
2024-03-11	360001	光大量化核心	0.7778	3.1995	0.7664	3.1881	0.0114	1.49%
2024-03-08	360001	光大量化核心	0.7664	3.1881	0.7599	3.1816	0.0065	0.86%
2024-03-07	360001	光大量化核心	0.7599	3.1816	0.7618	3.1835	-0.0019	-0.25%
2024-03-06	360001	光大量化核心	0.7618	3.1835	0.7565	3.1782	0.0053	0.70%
2024-03-05	360001	光大量化核心	0.7565	3.1782	0.7679	3.1896	-0.0114	-1.48%
2024-03-04	360001	光大量化核心	0.7679	3.1896	0.7676	3.1893	0.0003	0.04%
2024-03-01	360001	光大量化核心	0.7676	3.1893	0.7587	3.1804	0.0089	1.17%
2024-02-29	360001	光大量化核心	0.7587	3.1804	0.7364	3.1581	0.0223	3.03%
2024-02-28	360001	光大量化核心	0.7364	3.1581	0.7877	3.2094	-0.0513	-6.51%
2024-02-27	360001	光大量化核心	0.7877	3.2094	0.7705	3.1922	0.0172	2.23%
2024-02-26	360001	光大量化核心	0.7705	3.1922	0.7600	3.1817	0.0105	1.38%
2024-02-23	360001	光大量化核心	0.7600	3.1817	0.7380	3.1597	0.0220	2.98%
2024-02-22	360001	光大量化核心	0.7380	3.1597	0.7191	3.1408	0.0189	2.63%
2024-02-21	360001	光大量化核心	0.7191	3.1408	0.7059	3.1276	0.0132	1.87%
2024-02-20	360001	光大量化核心	0.7059	3.1276	0.6976	3.1193	0.0083	1.19%
2024-02-19	360001	光大量化核心	0.6976	3.1193	0.6711	3.0928	0.0265	3.95%
2024-02-08	360001	光大量化核心	0.6711	3.0928	0.6182	3.0399	0.0529	8.56%
2024-02-07	360001	光大量化核心	0.6182	3.0399	0.6401	3.0618	-0.0219	-3.42%
2024-02-06	360001	光大量化核心	0.6401	3.0618	0.6405	3.0622	-0.0004	-0.06%
2024-02-05	360001	光大量化核心	0.6405	3.0622	0.7227	3.1444	-0.0822	-11.37%
2024-02-02	360001	光大量化核心	0.7227	3.1444	0.7642	3.1859	-0.0415	-5.43%
2024-02-01	360001	光大量化核心	0.7642	3.1859	0.7784	3.2001	-0.0142	-1.82%
2024-01-31	360001	光大量化核心	0.7784	3.2001	0.8203	3.2420	-0.0419	-5.11%
2024-01-30	360001	光大量化核心	0.8203	3.2420	0.8472	3.2689	-0.0269	-3.18%
2024-01-29	360001	光大量化核心	0.8472	3.2689	0.8728	3.2945	-0.0256	-2.93%
2024-01-26	360001	光大量化核心	0.8728	3.2945	0.8734	3.2951	-0.0006	-0.07%
2024-01-25	360001	光大量化核心	0.8734	3.2951	0.8421	3.2638	0.0313	3.72%
2024-01-24	360001	光大量化核心	0.8421	3.2638	0.8313	3.2530	0.0108	1.30%
2024-01-23	360001	光大量化核心	0.8313	3.2530	0.8347	3.2564	-0.0034	-0.41%
2024-01-22	360001	光大量化核心	0.8347	3.2564	0.8865	3.3082	-0.0518	-5.84%
2024-01-19	360001	光大量化核心	0.8865	3.3082	0.8977	3.3194	-0.0112	-1.25%
2024-01-18	360001	光大量化核心	0.8977	3.3194	0.9085	3.3302	-0.0108	-1.19%
2024-01-17	360001	光大量化核心	0.9085	3.3302	0.9273	3.3490	-0.0188	-2.03%
2024-01-16	360001	光大量化核心	0.9273	3.3490	0.9322	3.3539	-0.0049	-0.53%
2024-01-15	360001	光大量化核心	0.9322	3.3539	0.9329	3.3546	-0.0007	-0.08%
2024-01-12	360001	光大量化核心	0.9329	3.3546	0.9387	3.3604	-0.0058	-0.62%
2024-01-11	360001	光大量化核心	0.9387	3.3604	0.9284	3.3501	0.0103	1.11%
2024-01-10	360001	光大量化核心	0.9284	3.3501	0.9361	3.3578	-0.0077	-0.82%
2024-01-09	360001	光大量化核心	0.9361	3.3578	0.9317	3.3534	0.0044	0.47%
2024-01-08	360001	光大量化核心	0.9317	3.3534	0.9456	3.3673	-0.0139	-1.47%
2024-01-05	360001	光大量化核心	0.9456	3.3673	0.9580	3.3797	-0.0124	-1.29%
2024-01-04	360001	光大量化核心	0.9580	3.3797	0.9597	3.3814	-0.0017	-0.18%
2024-01-03	360001	光大量化核心	0.9597	3.3814	0.9608	3.3825	-0.0011	-0.11%
2024-01-02	360001	光大量化核心	0.9608	3.3825	0.9501	3.3718	0.0107	1.13%

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大智能汽车主题股票A	0.6737	3.57%
光大多策略精选	1.2176	3.14%
光大创业板量化优选股票A	1.1339	2.99%
光大保德信产业新动力混合A	0.8930	2.76%
光大保德信景气先锋混合A	1.2293	2.68%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.6650	2.31%
光大保德信新增长混合A	1.1400	2.24%
光大保德信品质生活混合A	0.6513	2.18%
光大保德信品质生活混合C	0.6396	2.17%
光大保德信中国制造混合A	1.7620	2.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%