光大中小盘基金净值查询(360012)
今天最新净值
1.3911
0.0018 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3265
0.0256 1.9690%
- 累计净值：1.9389
- 成立日期：2010-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：8.886亿份
- 最近份额：0.5933亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陈栋
近一周,光大中小盘(360012)基金累计收益率2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3262 |
1.8740 |
1.3009 |
1.8487 |
0.0253 |
1.94% |
| 2024-04-25 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3009 |
1.8487 |
1.3026 |
1.8504 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3026 |
1.8504 |
1.2891 |
1.8369 |
0.0135 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
360012 |
光大中小盘 |
1.2891 |
1.8369 |
1.2844 |
1.8322 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
360012 |
光大中小盘 |
1.2844 |
1.8322 |
1.2770 |
1.8248 |
0.0074 |
0.58% |
