光大中小盘基金净值查询(360012)
今天最新净值
1.3911
0.0018 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3265
0.0256 1.9690%
- 累计净值：1.9389
- 成立日期：2010-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：8.886亿份
- 最近份额：0.5933亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陈栋
近一月,光大中小盘(360012)基金累计收益率6.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3262 |
1.8740 |
1.3009 |
1.8487 |
0.0253 |
1.94% |
| 2024-04-25 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3009 |
1.8487 |
1.3026 |
1.8504 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3026 |
1.8504 |
1.2891 |
1.8369 |
0.0135 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
360012 |
光大中小盘 |
1.2891 |
1.8369 |
1.2844 |
1.8322 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
360012 |
光大中小盘 |
1.2844 |
1.8322 |
1.2770 |
1.8248 |
0.0074 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
360012 |
光大中小盘 |
1.2770 |
1.8248 |
1.2980 |
1.8458 |
-0.0210 |
-1.62% |
| 2024-04-18 |
360012 |
光大中小盘 |
1.2980 |
1.8458 |
1.3048 |
1.8526 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3048 |
1.8526 |
1.2801 |
1.8279 |
0.0247 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
360012 |
光大中小盘 |
1.2801 |
1.8279 |
1.3077 |
1.8555 |
-0.0276 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3077 |
1.8555 |
1.2933 |
1.8411 |
0.0144 |
1.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
360012 |
光大中小盘 |
1.2933 |
1.8411 |
1.2984 |
1.8462 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
360012 |
光大中小盘 |
1.2984 |
1.8462 |
1.3021 |
1.8499 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3021 |
1.8499 |
1.3277 |
1.8755 |
-0.0256 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3277 |
1.8755 |
1.3149 |
1.8627 |
0.0128 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3149 |
1.8627 |
1.3376 |
1.8854 |
-0.0227 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3376 |
1.8854 |
1.3555 |
1.9033 |
-0.0179 |
-1.32% |
| 2024-04-02 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3555 |
1.9033 |
1.3747 |
1.9225 |
-0.0192 |
-1.40% |
| 2024-04-01 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3747 |
1.9225 |
1.3461 |
1.8939 |
0.0286 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3461 |
1.8939 |
1.3496 |
1.8974 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-03-28 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3496 |
1.8974 |
1.3349 |
1.8827 |
0.0147 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
360012 |
光大中小盘 |
1.3349 |
1.8827 |
1.3715 |
1.9193 |
-0.0366 |
-2.67% |
