中海优质成长基金净值查询(398001)
今天最新净值
0.2940
0.0025 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.2788
0.0040 1.4577%
- 累计净值:4.0985
- 成立日期:2004-09-28
- 基金类型:
- 成立份额:10.176亿份
- 最近份额:32.1803亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:许定晴
近一周,中海优质成长(398001)基金累计收益率2.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2801 |
4.0639 |
0.2748 |
4.0507 |
0.0053 |
1.93% |
2024-04-25 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2748 |
4.0507 |
0.2753 |
4.0519 |
-0.0005 |
-0.18% |
2024-04-24 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2753 |
4.0519 |
0.2723 |
4.0445 |
0.0030 |
1.10% |
2024-04-23 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2723 |
4.0445 |
0.2746 |
4.0502 |
-0.0023 |
-0.84% |
2024-04-22 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2746 |
4.0502 |
0.2782 |
4.0592 |
-0.0036 |
-1.29% |