中海优质成长基金净值查询(398001)
今天最新净值
0.2940
0.0025 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.2788
0.0040 1.4577%
- 累计净值:4.0985
- 成立日期:2004-09-28
- 基金类型:
- 成立份额:10.176亿份
- 最近份额:32.1803亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:许定晴
近一月,中海优质成长(398001)基金累计收益率8.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2801 |
4.0639 |
0.2748 |
4.0507 |
0.0053 |
1.93% |
2024-04-25 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2748 |
4.0507 |
0.2753 |
4.0519 |
-0.0005 |
-0.18% |
2024-04-24 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2753 |
4.0519 |
0.2723 |
4.0445 |
0.0030 |
1.10% |
2024-04-23 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2723 |
4.0445 |
0.2746 |
4.0502 |
-0.0023 |
-0.84% |
2024-04-22 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2746 |
4.0502 |
0.2782 |
4.0592 |
-0.0036 |
-1.29% |
2024-04-19 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2782 |
4.0592 |
0.2820 |
4.0686 |
-0.0038 |
-1.35% |
2024-04-18 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2820 |
4.0686 |
0.2846 |
4.0751 |
-0.0026 |
-0.91% |
2024-04-17 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2846 |
4.0751 |
0.2767 |
4.0554 |
0.0079 |
2.86% |
2024-04-16 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2767 |
4.0554 |
0.2848 |
4.0756 |
-0.0081 |
-2.84% |
2024-04-15 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2848 |
4.0756 |
0.2830 |
4.0711 |
0.0018 |
0.64% |
|
2024-04-12 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2830 |
4.0711 |
0.2840 |
4.0736 |
-0.0010 |
-0.35% |
2024-04-11 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2840 |
4.0736 |
0.2811 |
4.0664 |
0.0029 |
1.03% |
2024-04-10 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2811 |
4.0664 |
0.2850 |
4.0761 |
-0.0039 |
-1.37% |
2024-04-09 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2850 |
4.0761 |
0.2843 |
4.0743 |
0.0007 |
0.25% |
2024-04-08 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2843 |
4.0743 |
0.2859 |
4.0783 |
-0.0016 |
-0.56% |
2024-04-03 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2859 |
4.0783 |
0.2877 |
4.0828 |
-0.0018 |
-0.63% |
2024-04-02 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2877 |
4.0828 |
0.2897 |
4.0878 |
-0.0020 |
-0.69% |
2024-04-01 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2897 |
4.0878 |
0.2851 |
4.0763 |
0.0046 |
1.61% |
2024-03-29 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2851 |
4.0763 |
0.2836 |
4.0726 |
0.0015 |
0.53% |
2024-03-28 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2836 |
4.0726 |
0.2802 |
4.0641 |
0.0034 |
1.21% |
2024-03-27 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2802 |
4.0641 |
0.2862 |
4.0791 |
-0.0060 |
-2.10% |