中海优质成长基金净值查询(398001)

今天最新净值 0.2801 0.0053 1.9300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.2788 0.0040 1.4577%

累计净值：4.0639
成立日期：2004-09-28
基金类型：
成立份额：10.176亿份
最近份额：32.1803亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴

近一年中海优质成长基金净值查询

近一年,中海优质成长(398001)基金累计收益率-25.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	398001	中海优质成长	0.2801	4.0639	0.2748	4.0507	0.0053	1.93%
2024-04-25	398001	中海优质成长	0.2748	4.0507	0.2753	4.0519	-0.0005	-0.18%
2024-04-24	398001	中海优质成长	0.2753	4.0519	0.2723	4.0445	0.0030	1.10%
2024-04-23	398001	中海优质成长	0.2723	4.0445	0.2746	4.0502	-0.0023	-0.84%
2024-04-22	398001	中海优质成长	0.2746	4.0502	0.2782	4.0592	-0.0036	-1.29%
2024-04-19	398001	中海优质成长	0.2782	4.0592	0.2820	4.0686	-0.0038	-1.35%
2024-04-18	398001	中海优质成长	0.2820	4.0686	0.2846	4.0751	-0.0026	-0.91%
2024-04-17	398001	中海优质成长	0.2846	4.0751	0.2767	4.0554	0.0079	2.86%
2024-04-16	398001	中海优质成长	0.2767	4.0554	0.2848	4.0756	-0.0081	-2.84%
2024-04-15	398001	中海优质成长	0.2848	4.0756	0.2830	4.0711	0.0018	0.64%

2024-04-12	398001	中海优质成长	0.2830	4.0711	0.2840	4.0736	-0.0010	-0.35%
2024-04-11	398001	中海优质成长	0.2840	4.0736	0.2811	4.0664	0.0029	1.03%
2024-04-10	398001	中海优质成长	0.2811	4.0664	0.2850	4.0761	-0.0039	-1.37%
2024-04-09	398001	中海优质成长	0.2850	4.0761	0.2843	4.0743	0.0007	0.25%
2024-04-08	398001	中海优质成长	0.2843	4.0743	0.2859	4.0783	-0.0016	-0.56%
2024-04-03	398001	中海优质成长	0.2859	4.0783	0.2877	4.0828	-0.0018	-0.63%
2024-04-02	398001	中海优质成长	0.2877	4.0828	0.2897	4.0878	-0.0020	-0.69%
2024-04-01	398001	中海优质成长	0.2897	4.0878	0.2851	4.0763	0.0046	1.61%
2024-03-29	398001	中海优质成长	0.2851	4.0763	0.2836	4.0726	0.0015	0.53%
2024-03-28	398001	中海优质成长	0.2836	4.0726	0.2802	4.0641	0.0034	1.21%
2024-03-27	398001	中海优质成长	0.2802	4.0641	0.2862	4.0791	-0.0060	-2.10%
2024-03-26	398001	中海优质成长	0.2862	4.0791	0.2877	4.0828	-0.0015	-0.52%
2024-03-25	398001	中海优质成长	0.2877	4.0828	0.2916	4.0925	-0.0039	-1.34%
2024-03-22	398001	中海优质成长	0.2916	4.0925	0.2946	4.1000	-0.0030	-1.02%
2024-03-21	398001	中海优质成长	0.2946	4.1000	0.2968	4.1055	-0.0022	-0.74%

2024-03-20	398001	中海优质成长	0.2968	4.1055	0.2961	4.1037	0.0007	0.24%
2024-03-19	398001	中海优质成长	0.2961	4.1037	0.3004	4.1144	-0.0043	-1.43%
2024-03-18	398001	中海优质成长	0.3004	4.1144	0.2940	4.0985	0.0064	2.18%
2024-03-15	398001	中海优质成长	0.2940	4.0985	0.2915	4.0923	0.0025	0.86%
2024-03-14	398001	中海优质成长	0.2915	4.0923	0.2922	4.0940	-0.0007	-0.24%
2024-03-13	398001	中海优质成长	0.2922	4.0940	0.2917	4.0928	0.0005	0.17%
2024-03-12	398001	中海优质成长	0.2917	4.0928	0.2925	4.0948	-0.0008	-0.27%
2024-03-11	398001	中海优质成长	0.2925	4.0948	0.2868	4.0806	0.0057	1.99%
2024-03-08	398001	中海优质成长	0.2868	4.0806	0.2834	4.0721	0.0034	1.20%
2024-03-07	398001	中海优质成长	0.2834	4.0721	0.2881	4.0838	-0.0047	-1.63%
2024-03-06	398001	中海优质成长	0.2881	4.0838	0.2889	4.0858	-0.0008	-0.28%
2024-03-05	398001	中海优质成长	0.2889	4.0858	0.2902	4.0890	-0.0013	-0.45%
2024-03-04	398001	中海优质成长	0.2902	4.0890	0.2872	4.0816	0.0030	1.04%
2024-03-01	398001	中海优质成长	0.2872	4.0816	0.2867	4.0803	0.0005	0.17%
2024-02-29	398001	中海优质成长	0.2867	4.0803	0.2791	4.0614	0.0076	2.72%
2024-02-28	398001	中海优质成长	0.2791	4.0614	0.2851	4.0763	-0.0060	-2.10%
2024-02-27	398001	中海优质成长	0.2851	4.0763	0.2797	4.0629	0.0054	1.93%
2024-02-26	398001	中海优质成长	0.2797	4.0629	0.2795	4.0624	0.0002	0.07%
2024-02-23	398001	中海优质成长	0.2795	4.0624	0.2771	4.0564	0.0024	0.87%
2024-02-22	398001	中海优质成长	0.2771	4.0564	0.2747	4.0505	0.0024	0.87%
2024-02-21	398001	中海优质成长	0.2747	4.0505	0.2739	4.0485	0.0008	0.29%
2024-02-20	398001	中海优质成长	0.2739	4.0485	0.2738	4.0482	0.0001	0.04%
2024-02-19	398001	中海优质成长	0.2738	4.0482	0.2699	4.0385	0.0039	1.44%
2024-02-08	398001	中海优质成长	0.2699	4.0385	0.2648	4.0258	0.0051	1.93%
2024-02-07	398001	中海优质成长	0.2648	4.0258	0.2597	4.0131	0.0051	1.96%
2024-02-06	398001	中海优质成长	0.2597	4.0131	0.2473	3.9822	0.0124	5.01%
2024-02-05	398001	中海优质成长	0.2473	3.9822	0.2538	3.9984	-0.0065	-2.56%
2024-02-02	398001	中海优质成长	0.2538	3.9984	0.2590	4.0114	-0.0052	-2.01%
2024-02-01	398001	中海优质成长	0.2590	4.0114	0.2609	4.0161	-0.0019	-0.73%
2024-01-31	398001	中海优质成长	0.2609	4.0161	0.2681	4.0340	-0.0072	-2.69%
2024-01-30	398001	中海优质成长	0.2681	4.0340	0.2753	4.0519	-0.0072	-2.62%
2024-01-29	398001	中海优质成长	0.2753	4.0519	0.2786	4.0602	-0.0033	-1.18%
2024-01-26	398001	中海优质成长	0.2786	4.0602	0.2796	4.0626	-0.0010	-0.36%
2024-01-25	398001	中海优质成长	0.2796	4.0626	0.2734	4.0472	0.0062	2.27%
2024-01-24	398001	中海优质成长	0.2734	4.0472	0.2705	4.0400	0.0029	1.07%
2024-01-23	398001	中海优质成长	0.2705	4.0400	0.2676	4.0328	0.0029	1.08%
2024-01-22	398001	中海优质成长	0.2676	4.0328	0.2778	4.0582	-0.0102	-3.67%
2024-01-19	398001	中海优质成长	0.2778	4.0582	0.2797	4.0629	-0.0019	-0.68%
2024-01-18	398001	中海优质成长	0.2797	4.0629	0.2787	4.0604	0.0010	0.36%
2024-01-17	398001	中海优质成长	0.2787	4.0604	0.2843	4.0743	-0.0056	-1.97%
2024-01-16	398001	中海优质成长	0.2843	4.0743	0.2858	4.0781	-0.0015	-0.52%
2024-01-15	398001	中海优质成长	0.2858	4.0781	0.2847	4.0753	0.0011	0.39%
2024-01-12	398001	中海优质成长	0.2847	4.0753	0.2867	4.0803	-0.0020	-0.70%
2024-01-11	398001	中海优质成长	0.2867	4.0803	0.2846	4.0751	0.0021	0.74%
2024-01-10	398001	中海优质成长	0.2846	4.0751	0.2871	4.0813	-0.0025	-0.87%
2024-01-09	398001	中海优质成长	0.2871	4.0813	0.2862	4.0791	0.0009	0.31%
2024-01-08	398001	中海优质成长	0.2862	4.0791	0.2913	4.0918	-0.0051	-1.75%
2024-01-05	398001	中海优质成长	0.2913	4.0918	0.2954	4.1020	-0.0041	-1.39%
2024-01-04	398001	中海优质成长	0.2954	4.1020	0.2979	4.1082	-0.0025	-0.84%
2024-01-03	398001	中海优质成长	0.2979	4.1082	0.2994	4.1119	-0.0015	-0.50%
2024-01-02	398001	中海优质成长	0.2994	4.1119	0.3012	4.1164	-0.0018	-0.60%
2023-12-29	398001	中海优质成长	0.3012	4.1164	0.2995	4.1122	0.0017	0.57%
2023-12-28	398001	中海优质成长	0.2995	4.1122	0.2964	4.1045	0.0031	1.05%
2023-12-27	398001	中海优质成长	0.2964	4.1045	0.2939	4.0982	0.0025	0.85%
2023-12-26	398001	中海优质成长	0.2939	4.0982	0.2976	4.1075	-0.0037	-1.24%
2023-12-25	398001	中海优质成长	0.2976	4.1075	0.2970	4.1060	0.0006	0.20%
2023-12-22	398001	中海优质成长	0.2970	4.1060	0.3010	4.1159	-0.0040	-1.33%
2023-12-21	398001	中海优质成长	0.3010	4.1159	0.2999	4.1132	0.0011	0.37%
2023-12-20	398001	中海优质成长	0.2999	4.1132	0.3055	4.1271	-0.0056	-1.83%
2023-12-19	398001	中海优质成长	0.3055	4.1271	0.3063	4.1291	-0.0008	-0.26%
2023-12-18	398001	中海优质成长	0.3063	4.1291	0.3083	4.1341	-0.0020	-0.65%
2023-12-15	398001	中海优质成长	0.3083	4.1341	0.3094	4.1368	-0.0011	-0.36%
2023-12-14	398001	中海优质成长	0.3094	4.1368	0.3105	4.1396	-0.0011	-0.35%
2023-12-13	398001	中海优质成长	0.3105	4.1396	0.3141	4.1485	-0.0036	-1.15%
2023-12-12	398001	中海优质成长	0.3141	4.1485	0.3159	4.1530	-0.0018	-0.57%
2023-12-11	398001	中海优质成长	0.3159	4.1530	0.3143	4.1490	0.0016	0.51%
2023-12-08	398001	中海优质成长	0.3143	4.1490	0.3109	4.1406	0.0034	1.09%
2023-12-07	398001	中海优质成长	0.3109	4.1406	0.3106	4.1398	0.0003	0.10%
2023-12-06	398001	中海优质成长	0.3106	4.1398	0.3081	4.1336	0.0025	0.81%
2023-12-05	398001	中海优质成长	0.3081	4.1336	0.3118	4.1428	-0.0037	-1.19%
2023-12-04	398001	中海优质成长	0.3118	4.1428	0.3129	4.1455	-0.0011	-0.35%
2023-12-01	398001	中海优质成长	0.3129	4.1455	0.3122	4.1438	0.0007	0.22%
2023-11-30	398001	中海优质成长	0.3122	4.1438	0.3111	4.1411	0.0011	0.35%
2023-11-29	398001	中海优质成长	0.3111	4.1411	0.3144	4.1493	-0.0033	-1.05%
2023-11-28	398001	中海优质成长	0.3144	4.1493	0.3126	4.1448	0.0018	0.58%
2023-11-27	398001	中海优质成长	0.3126	4.1448	0.3130	4.1458	-0.0004	-0.13%
2023-11-24	398001	中海优质成长	0.3130	4.1458	0.3160	4.1533	-0.0030	-0.95%
2023-11-23	398001	中海优质成长	0.3160	4.1533	0.3140	4.1483	0.0020	0.64%
2023-11-22	398001	中海优质成长	0.3140	4.1483	0.3170	4.1557	-0.0030	-0.95%
2023-11-20	398001	中海优质成长	0.3174	4.1567	0.3182	4.1587	-0.0008	-0.25%
2023-11-17	398001	中海优质成长	0.3182	4.1587	0.3189	4.1605	-0.0007	-0.22%
2023-11-16	398001	中海优质成长	0.3189	4.1605	0.3211	4.1659	-0.0022	-0.69%
2023-11-15	398001	中海优质成长	0.3211	4.1659	0.3210	4.1657	0.0001	0.03%
2023-11-14	398001	中海优质成长	0.3210	4.1657	0.3174	4.1567	0.0036	1.13%
2023-11-13	398001	中海优质成长	0.3174	4.1567	0.3171	4.1560	0.0003	0.09%
2023-11-10	398001	中海优质成长	0.3171	4.1560	0.3186	4.1597	-0.0015	-0.47%
2023-11-09	398001	中海优质成长	0.3186	4.1597	0.3199	4.1630	-0.0013	-0.41%
2023-11-08	398001	中海优质成长	0.3199	4.1630	0.3197	4.1625	0.0002	0.06%
2023-11-07	398001	中海优质成长	0.3197	4.1625	0.3185	4.1595	0.0012	0.38%
2023-11-06	398001	中海优质成长	0.3185	4.1595	0.3111	4.1411	0.0074	2.38%
2023-11-03	398001	中海优质成长	0.3111	4.1411	0.3086	4.1348	0.0025	0.81%
2023-11-02	398001	中海优质成长	0.3086	4.1348	0.3116	4.1423	-0.0030	-0.96%
2023-11-01	398001	中海优质成长	0.3116	4.1423	0.3141	4.1485	-0.0025	-0.80%
2023-10-31	398001	中海优质成长	0.3141	4.1485	0.3128	4.1453	0.0013	0.42%
2023-10-30	398001	中海优质成长	0.3128	4.1453	0.3072	4.1313	0.0056	1.82%
2023-10-27	398001	中海优质成长	0.3072	4.1313	0.3026	4.1199	0.0046	1.52%
2023-10-26	398001	中海优质成长	0.3026	4.1199	0.3037	4.1226	-0.0011	-0.36%
2023-10-25	398001	中海优质成长	0.3037	4.1226	0.3058	4.1279	-0.0021	-0.69%
2023-10-24	398001	中海优质成长	0.3058	4.1279	0.3001	4.1137	0.0057	1.90%
2023-10-23	398001	中海优质成长	0.3001	4.1137	0.3064	4.1294	-0.0063	-2.06%
2023-10-20	398001	中海优质成长	0.3064	4.1294	0.3105	4.1396	-0.0041	-1.32%
2023-10-19	398001	中海优质成长	0.3105	4.1396	0.3140	4.1483	-0.0035	-1.11%
2023-10-18	398001	中海优质成长	0.3140	4.1483	0.3172	4.1562	-0.0032	-1.01%
2023-10-17	398001	中海优质成长	0.3172	4.1562	0.3149	4.1505	0.0023	0.73%
2023-10-16	398001	中海优质成长	0.3149	4.1505	0.3165	4.1545	-0.0016	-0.51%
2023-10-13	398001	中海优质成长	0.3165	4.1545	0.3175	4.1570	-0.0010	-0.31%
2023-10-12	398001	中海优质成长	0.3175	4.1570	0.3177	4.1575	-0.0002	-0.06%
2023-10-11	398001	中海优质成长	0.3177	4.1575	0.3160	4.1533	0.0017	0.54%
2023-10-10	398001	中海优质成长	0.3160	4.1533	0.3188	4.1602	-0.0028	-0.88%
2023-10-09	398001	中海优质成长	0.3188	4.1602	0.3219	4.1679	-0.0031	-0.96%
2023-09-28	398001	中海优质成长	0.3219	4.1679	0.3232	4.1712	-0.0013	-0.40%
2023-09-27	398001	中海优质成长	0.3232	4.1712	0.3246	4.1747	-0.0014	-0.43%
2023-09-26	398001	中海优质成长	0.3246	4.1747	0.3251	4.1759	-0.0005	-0.15%
2023-09-25	398001	中海优质成长	0.3251	4.1759	0.3286	4.1846	-0.0035	-1.07%
2023-09-22	398001	中海优质成长	0.3286	4.1846	0.3232	4.1712	0.0054	1.67%
2023-09-21	398001	中海优质成长	0.3232	4.1712	0.3249	4.1754	-0.0017	-0.52%
2023-09-20	398001	中海优质成长	0.3249	4.1754	0.3257	4.1774	-0.0008	-0.25%
2023-09-19	398001	中海优质成长	0.3257	4.1774	0.3258	4.1776	-0.0001	-0.03%
2023-09-18	398001	中海优质成长	0.3258	4.1776	0.3277	4.1824	-0.0019	-0.58%
2023-09-15	398001	中海优质成长	0.3277	4.1824	0.3303	4.1888	-0.0026	-0.79%
2023-09-14	398001	中海优质成长	0.3303	4.1888	0.3323	4.1938	-0.0020	-0.60%
2023-09-13	398001	中海优质成长	0.3323	4.1938	0.3353	4.2013	-0.0030	-0.89%
2023-09-12	398001	中海优质成长	0.3353	4.2013	0.3361	4.2033	-0.0008	-0.24%
2023-09-11	398001	中海优质成长	0.3361	4.2033	0.3331	4.1958	0.0030	0.90%
2023-09-08	398001	中海优质成长	0.3331	4.1958	0.3333	4.1963	-0.0002	-0.06%
2023-09-07	398001	中海优质成长	0.3333	4.1963	0.3371	4.2058	-0.0038	-1.13%
2023-09-06	398001	中海优质成长	0.3371	4.2058	0.3362	4.2035	0.0009	0.27%
2023-09-05	398001	中海优质成长	0.3362	4.2035	0.3410	4.2155	-0.0048	-1.41%
2023-09-04	398001	中海优质成长	0.3410	4.2155	0.3362	4.2035	0.0048	1.43%
2023-09-01	398001	中海优质成长	0.3362	4.2035	0.3356	4.2020	0.0006	0.18%
2023-08-31	398001	中海优质成长	0.3356	4.2020	0.3415	4.2167	-0.0059	-1.73%
2023-08-30	398001	中海优质成长	0.3415	4.2167	0.3430	4.2205	-0.0015	-0.44%
2023-08-29	398001	中海优质成长	0.3430	4.2205	0.3368	4.2050	0.0062	1.84%
2023-08-28	398001	中海优质成长	0.3368	4.2050	0.3326	4.1946	0.0042	1.26%
2023-08-25	398001	中海优质成长	0.3326	4.1946	0.3362	4.2035	-0.0036	-1.07%
2023-08-24	398001	中海优质成长	0.3362	4.2035	0.3396	4.2120	-0.0034	-1.00%
2023-08-23	398001	中海优质成长	0.3396	4.2120	0.3475	4.2317	-0.0079	-2.27%
2023-08-22	398001	中海优质成长	0.3475	4.2317	0.3410	4.2155	0.0065	1.91%
2023-08-21	398001	中海优质成长	0.3410	4.2155	0.3469	4.2302	-0.0059	-1.70%
2023-08-18	398001	中海优质成长	0.3469	4.2302	0.3509	4.2401	-0.0040	-1.14%
2023-08-17	398001	中海优质成长	0.3509	4.2401	0.3498	4.2374	0.0011	0.31%
2023-08-16	398001	中海优质成长	0.3498	4.2374	0.3521	4.2431	-0.0023	-0.65%
2023-08-15	398001	中海优质成长	0.3521	4.2431	0.3541	4.2481	-0.0020	-0.56%
2023-08-14	398001	中海优质成长	0.3541	4.2481	0.3526	4.2444	0.0015	0.43%
2023-08-11	398001	中海优质成长	0.3526	4.2444	0.3598	4.2623	-0.0072	-2.00%
2023-08-10	398001	中海优质成长	0.3598	4.2623	0.3597	4.2620	0.0001	0.03%
2023-08-09	398001	中海优质成长	0.3597	4.2620	0.3634	4.2712	-0.0037	-1.02%
2023-08-08	398001	中海优质成长	0.3634	4.2712	0.3650	4.2752	-0.0016	-0.44%
2023-08-07	398001	中海优质成长	0.3650	4.2752	0.3692	4.2857	-0.0042	-1.14%
2023-08-04	398001	中海优质成长	0.3692	4.2857	0.3659	4.2775	0.0033	0.90%
2023-08-03	398001	中海优质成长	0.3659	4.2775	0.3642	4.2732	0.0017	0.47%
2023-08-02	398001	中海优质成长	0.3642	4.2732	0.3654	4.2762	-0.0012	-0.33%
2023-08-01	398001	中海优质成长	0.3654	4.2762	0.3663	4.2785	-0.0009	-0.25%
2023-07-31	398001	中海优质成长	0.3663	4.2785	0.3674	4.2812	-0.0011	-0.30%
2023-07-28	398001	中海优质成长	0.3674	4.2812	0.3605	4.2640	0.0069	1.91%
2023-07-27	398001	中海优质成长	0.3605	4.2640	0.3644	4.2737	-0.0039	-1.07%
2023-07-26	398001	中海优质成长	0.3644	4.2737	0.3683	4.2834	-0.0039	-1.06%
2023-07-25	398001	中海优质成长	0.3683	4.2834	0.3648	4.2747	0.0035	0.96%
2023-07-24	398001	中海优质成长	0.3648	4.2747	0.3614	4.2663	0.0034	0.94%
2023-07-21	398001	中海优质成长	0.3614	4.2663	0.3630	4.2702	-0.0016	-0.44%
2023-07-20	398001	中海优质成长	0.3630	4.2702	0.3725	4.2939	-0.0095	-2.55%
2023-07-19	398001	中海优质成长	0.3725	4.2939	0.3742	4.2981	-0.0017	-0.45%
2023-07-18	398001	中海优质成长	0.3742	4.2981	0.3788	4.3096	-0.0046	-1.21%
2023-07-17	398001	中海优质成长	0.3788	4.3096	0.3805	4.3138	-0.0017	-0.45%
2023-07-14	398001	中海优质成长	0.3805	4.3138	0.3811	4.3153	-0.0006	-0.16%
2023-07-13	398001	中海优质成长	0.3811	4.3153	0.3763	4.3033	0.0048	1.28%
2023-07-12	398001	中海优质成长	0.3763	4.3033	0.3844	4.3235	-0.0081	-2.11%
2023-07-11	398001	中海优质成长	0.3844	4.3235	0.3823	4.3183	0.0021	0.55%
2023-07-10	398001	中海优质成长	0.3823	4.3183	0.3833	4.3208	-0.0010	-0.26%
2023-07-07	398001	中海优质成长	0.3833	4.3208	0.3871	4.3302	-0.0038	-0.98%
2023-07-06	398001	中海优质成长	0.3871	4.3302	0.3883	4.3332	-0.0012	-0.31%
2023-07-05	398001	中海优质成长	0.3883	4.3332	0.3921	4.3427	-0.0038	-0.97%
2023-07-04	398001	中海优质成长	0.3921	4.3427	0.3897	4.3367	0.0024	0.62%
2023-07-03	398001	中海优质成长	0.3897	4.3367	0.3872	4.3305	0.0025	0.65%
2023-06-30	398001	中海优质成长	0.3872	4.3305	0.3849	4.3248	0.0023	0.60%
2023-06-29	398001	中海优质成长	0.3849	4.3248	0.3838	4.3220	0.0011	0.29%
2023-06-28	398001	中海优质成长	0.3838	4.3220	0.3871	4.3302	-0.0033	-0.85%
2023-06-27	398001	中海优质成长	0.3871	4.3302	0.3840	4.3225	0.0031	0.81%
2023-06-26	398001	中海优质成长	0.3840	4.3225	0.3938	4.3469	-0.0098	-2.49%
2023-06-21	398001	中海优质成长	0.3938	4.3469	0.4069	4.3795	-0.0131	-3.22%
2023-06-20	398001	中海优质成长	0.4069	4.3795	0.4068	4.3793	0.0001	0.02%
2023-06-19	398001	中海优质成长	0.4068	4.3793	0.3966	4.3539	0.0102	2.57%
2023-06-16	398001	中海优质成长	0.3966	4.3539	0.3878	4.3320	0.0088	2.27%
2023-06-15	398001	中海优质成长	0.3878	4.3320	0.3906	4.3389	-0.0028	-0.72%
2023-06-14	398001	中海优质成长	0.3906	4.3389	0.3883	4.3332	0.0023	0.59%
2023-06-13	398001	中海优质成长	0.3883	4.3332	0.3834	4.3210	0.0049	1.28%
2023-06-12	398001	中海优质成长	0.3834	4.3210	0.3842	4.3230	-0.0008	-0.21%
2023-06-09	398001	中海优质成长	0.3842	4.3230	0.3736	4.2966	0.0106	2.84%
2023-06-08	398001	中海优质成长	0.3736	4.2966	0.3747	4.2994	-0.0011	-0.29%
2023-06-07	398001	中海优质成长	0.3747	4.2994	0.3758	4.3021	-0.0011	-0.29%
2023-06-06	398001	中海优质成长	0.3758	4.3021	0.3869	4.3297	-0.0111	-2.87%
2023-06-05	398001	中海优质成长	0.3869	4.3297	0.3849	4.3248	0.0020	0.52%
2023-06-02	398001	中海优质成长	0.3849	4.3248	0.3876	4.3315	-0.0027	-0.70%
2023-06-01	398001	中海优质成长	0.3876	4.3315	0.3899	4.3372	-0.0023	-0.59%
2023-05-31	398001	中海优质成长	0.3899	4.3372	0.3883	4.3332	0.0016	0.41%
2023-05-30	398001	中海优质成长	0.3883	4.3332	0.3841	4.3228	0.0042	1.09%
2023-05-29	398001	中海优质成长	0.3841	4.3228	0.3785	4.3088	0.0056	1.48%
2023-05-26	398001	中海优质成长	0.3785	4.3088	0.3710	4.2902	0.0075	2.02%
2023-05-25	398001	中海优质成长	0.3710	4.2902	0.3683	4.2834	0.0027	0.73%
2023-05-24	398001	中海优质成长	0.3683	4.2834	0.3719	4.2924	-0.0036	-0.97%
2023-05-23	398001	中海优质成长	0.3719	4.2924	0.3786	4.3091	-0.0067	-1.77%
2023-05-22	398001	中海优质成长	0.3786	4.3091	0.3802	4.3131	-0.0016	-0.42%
2023-05-19	398001	中海优质成长	0.3802	4.3131	0.3792	4.3106	0.0010	0.26%
2023-05-18	398001	中海优质成长	0.3792	4.3106	0.3744	4.2986	0.0048	1.28%
2023-05-17	398001	中海优质成长	0.3744	4.2986	0.3719	4.2924	0.0025	0.67%
2023-05-16	398001	中海优质成长	0.3719	4.2924	0.3727	4.2944	-0.0008	-0.21%
2023-05-15	398001	中海优质成长	0.3727	4.2944	0.3730	4.2951	-0.0003	-0.08%
2023-05-12	398001	中海优质成长	0.3730	4.2951	0.3749	4.2999	-0.0019	-0.51%
2023-05-11	398001	中海优质成长	0.3749	4.2999	0.3767	4.3043	-0.0018	-0.48%
2023-05-10	398001	中海优质成长	0.3767	4.3043	0.3845	4.3238	-0.0078	-2.03%
2023-05-09	398001	中海优质成长	0.3845	4.3238	0.3924	4.3434	-0.0079	-2.01%
2023-05-08	398001	中海优质成长	0.3924	4.3434	0.3902	4.3379	0.0022	0.56%
2023-05-05	398001	中海优质成长	0.3902	4.3379	0.3963	4.3531	-0.0061	-1.54%
2023-05-04	398001	中海优质成长	0.3963	4.3531	0.3969	4.3546	-0.0006	-0.15%
2023-04-28	398001	中海优质成长	0.3969	4.3546	0.3920	4.3424	0.0049	1.25%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8761	4.20%
中海信息产业混合A	0.8766	4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6972	3.55%
中海分红	0.5816	3.30%
中海沪港深	0.7690	2.53%
中海长三角	2.2320	2.29%
中海进取	1.2390	2.06%
中海沪港深多策略	0.7003	1.95%
中海成长	0.2801	1.93%
中海医药健康C	1.0260	1.89%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%