华富增强债券B基金净值查询(410005)
今天最新净值
1.6124
0.0016 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6121
0.0013 0.0807%
- 累计净值：2.3714
- 成立日期：2008-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：7.571亿份
- 最近份额：23.7167亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊
近一月,华富增强债券B(410005)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6124 |
2.3714 |
1.6108 |
2.3698 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6108 |
2.3698 |
1.6119 |
2.3709 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6119 |
2.3709 |
1.6110 |
2.3700 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6110 |
2.3700 |
1.6126 |
2.3716 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6126 |
2.3716 |
1.6132 |
2.3722 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6132 |
2.3722 |
1.6123 |
2.3713 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6123 |
2.3713 |
1.6100 |
2.3690 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6100 |
2.3690 |
1.6066 |
2.3656 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6066 |
2.3656 |
1.6081 |
2.3671 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6081 |
2.3671 |
1.6044 |
2.3634 |
0.0037 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6044 |
2.3634 |
1.6047 |
2.3637 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6047 |
2.3637 |
1.6042 |
2.3632 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6042 |
2.3632 |
1.6054 |
2.3644 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6054 |
2.3644 |
1.6052 |
2.3642 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6052 |
2.3642 |
1.6051 |
2.3641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6051 |
2.3641 |
1.6042 |
2.3632 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6042 |
2.3632 |
1.6043 |
2.3633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6043 |
2.3633 |
1.6006 |
2.3596 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
410005 |
华富增强债券B |
1.6006 |
2.3596 |
1.5983 |
2.3573 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
410005 |
华富增强债券B |
1.5983 |
2.3573 |
1.5952 |
2.3542 |
0.0031 |
0.19% |
