基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华富价值增长混合基金净值查询(410007)

今天最新净值 1.1373 0.0025 0.2000% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 0.0040 0.3413% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.9373
  • 成立日期:2009-07-15
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.791亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:0.8794亿
近一季华富价值增长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富价值增长混合(410007)基金累计收益率20.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 410007 华富价值增长混合 1.2712 2.0712 1.2687 2.0687 0.0025 0.2000%
2019-08-22 410007 华富价值增长混合 1.2687 2.0687 1.2639 2.0639 0.0048 0.3800%
2019-08-21 410007 华富价值增长混合 1.2639 2.0639 1.2634 2.0634 0.0005 0.0400%
2019-08-20 410007 华富价值增长混合 1.2634 2.0634 1.2715 2.0715 -0.0081 -0.6400%
2019-08-19 410007 华富价值增长混合 1.2715 2.0715 1.2334 2.0334 0.0381 3.0900%
2019-08-16 410007 华富价值增长混合 1.2334 2.0334 1.2144 2.0144 0.0190 1.5600%
2019-08-15 410007 华富价值增长混合 1.2144 2.0144 1.1962 1.9962 0.0182 1.5200%
2019-08-14 410007 华富价值增长混合 1.1962 1.9962 1.1793 1.9793 0.0169 1.4331%
2019-08-13 410007 华富价值增长混合 1.1793 1.9793 1.1807 1.9807 -0.0014 -0.1200%
2019-08-12 410007 华富价值增长混合 1.1807 1.9807 1.1577 1.9577 0.0230 1.9900%
2019-08-09 410007 华富价值增长混合 1.1577 1.9577 1.1649 1.9649 -0.0072 -0.6200%
2019-08-08 410007 华富价值增长混合 1.1649 1.9649 1.1447 1.9447 0.0202 1.7600%
2019-08-07 410007 华富价值增长混合 1.1447 1.9447 1.1533 1.9533 -0.0086 -0.7500%
2019-08-06 410007 华富价值增长混合 1.1533 1.9533 1.1610 1.9610 -0.0077 -0.6600%
2019-08-05 410007 华富价值增长混合 1.1610 1.9610 1.1753 1.9753 -0.0143 -1.2200%
2019-08-02 410007 华富价值增长混合 1.1753 1.9753 1.1753 1.9753 0.0000 0.0000%
2019-08-01 410007 华富价值增长混合 1.1753 1.9753 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.0107%
2019-07-31 410007 华富价值增长混合 1.1873 1.9873 0.0000 0.0000 0.0035 0.2957%
2019-07-30 410007 华富价值增长混合 1.1838 1.9838 0.0000 0.0000 0.0014 0.1184%
2019-07-29 410007 华富价值增长混合 1.1824 1.9824 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.2783%
2019-07-26 410007 华富价值增长混合 1.1857 1.9857 0.0000 0.0000 0.0050 0.4235%
2019-07-25 410007 华富价值增长混合 1.1807 1.9807 1.1737 1.9737 0.0070 0.5964%
2019-07-24 410007 华富价值增长混合 1.1737 1.9737 1.1583 1.9583 0.0154 1.3300%
2019-07-23 410007 华富价值增长混合 1.1583 1.9583 1.1471 1.9471 0.0112 0.9800%
2019-07-22 410007 华富价值增长混合 1.1471 1.9471 1.1684 1.9684 -0.0213 -1.8200%
2019-07-19 410007 华富价值增长混合 1.1684 1.9684 1.1518 1.9518 0.0166 1.4400%
2019-07-18 410007 华富价值增长混合 1.1518 1.9518 1.1638 1.9638 -0.0120 -1.0311%
2019-07-17 410007 华富价值增长混合 1.1638 1.9638 1.1688 1.9688 -0.0050 -0.4300%
2019-07-16 410007 华富价值增长混合 1.1688 1.9688 1.1628 1.9628 0.0060 0.5200%
2019-07-15 410007 华富价值增长混合 1.1628 1.9628 1.1418 1.9418 0.0210 1.8400%
2019-07-12 410007 华富价值增长混合 1.1418 1.9418 1.1382 1.9382 0.0036 0.3163%
2019-07-11 410007 华富价值增长混合 1.1382 1.9382 1.1276 1.9276 0.0106 0.9400%
2019-07-10 410007 华富价值增长混合 1.1276 1.9276 1.1242 1.9242 0.0034 0.3000%
2019-07-09 410007 华富价值增长混合 1.1242 1.9242 1.1193 1.9193 0.0049 0.4400%
2019-07-08 410007 华富价值增长混合 1.1193 1.9193 1.1488 1.9488 -0.0295 -2.5700%
2019-07-05 410007 华富价值增长混合 1.1488 1.9488 1.1373 1.9373 0.0115 1.0112%
2019-07-04 410007 华富价值增长混合 1.1373 1.9373 1.1477 1.9477 -0.0104 -0.9100%
2019-07-03 410007 华富价值增长混合 1.1477 1.9477 1.1567 1.9567 -0.0090 -0.7781%
2019-07-02 410007 华富价值增长混合 1.1567 1.9567 1.1614 1.9614 -0.0047 -0.4000%
2019-07-01 410007 华富价值增长混合 1.1614 1.9614 1.1257 1.9257 0.0357 3.1714%
2019-06-30 410007 华富价值增长混合 1.1257 1.9257 1.1258 1.9258 -0.0001 -0.0089%
2019-06-28 410007 华富价值增长混合 1.1258 1.9258 1.1266 1.9266 -0.0008 -0.0710%
2019-06-27 410007 华富价值增长混合 1.1266 1.9266 1.1167 1.9167 0.0099 0.8900%
2019-06-26 410007 华富价值增长混合 1.1167 1.9167 1.1084 1.9084 0.0083 0.7500%
2019-06-25 410007 华富价值增长混合 1.1084 1.9084 1.1272 1.9272 -0.0188 -1.6700%
2019-06-24 410007 华富价值增长混合 1.1272 1.9272 1.1258 1.9258 0.0014 0.1200%
2019-06-21 410007 华富价值增长混合 1.1258 1.9258 1.1055 1.9055 0.0203 1.8363%
2019-06-20 410007 华富价值增长混合 1.1055 1.9055 1.0806 1.8806 0.0249 2.3000%
2019-06-19 410007 华富价值增长混合 1.0806 1.8806 1.0593 1.8593 0.0213 2.0100%
2019-06-18 410007 华富价值增长混合 1.0593 1.8593 1.0606 1.8606 -0.0013 -0.1200%
2019-06-17 410007 华富价值增长混合 1.0606 1.8606 1.0623 1.8623 -0.0017 -0.1600%
2019-06-14 410007 华富价值增长混合 1.0623 1.8623 1.0787 1.8787 -0.0164 -1.5200%
2019-06-13 410007 华富价值增长混合 1.0787 1.8787 1.0779 1.8779 0.0008 0.0700%
2019-06-12 410007 华富价值增长混合 1.0779 1.8779 1.0738 1.8738 0.0041 0.3800%
2019-06-11 410007 华富价值增长混合 1.0738 1.8738 1.0414 1.8414 0.0324 3.1100%
2019-06-10 410007 华富价值增长混合 1.0414 1.8414 1.0316 1.8316 0.0098 0.9500%
2019-06-06 410007 华富价值增长混合 1.0316 1.8316 1.0485 1.8485 -0.0169 -1.6118%
2019-06-05 410007 华富价值增长混合 1.0485 1.8485 1.0440 1.8440 0.0045 0.4300%
2019-06-04 410007 华富价值增长混合 1.0440 1.8440 1.0534 1.8534 -0.0094 -0.8900%
2019-06-03 410007 华富价值增长混合 1.0534 1.8534 1.0619 1.8619 -0.0085 -0.8000%
2019-05-31 410007 华富价值增长混合 1.0619 1.8619 1.0588 1.8588 0.0031 0.2900%
2019-05-30 410007 华富价值增长混合 1.0588 1.8588 1.0703 1.8703 -0.0115 -1.0700%
2019-05-29 410007 华富价值增长混合 1.0703 1.8703 1.0737 1.8737 -0.0034 -0.3200%
2019-05-28 410007 华富价值增长混合 1.0737 1.8737 1.0758 1.8758 -0.0021 -0.2000%
2019-05-27 410007 华富价值增长混合 1.0758 1.8758 1.0438 1.8438 0.0320 3.0700%
2019-05-24 410007 华富价值增长混合 1.0438 1.8438 1.0559 1.8559 -0.0121 -1.1459%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康 1.0760 0.3700%
华富安享 1.1232 0.2400%
华富恒盛纯债债券A 1.0285 0.2000%
华富恒盛纯债债券C 1.0208 0.2000%
华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0144 0.2000%
华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0138 0.2000%
华富可转债债券 1.0664 0.2000%
华富恒利债券A 1.0570 0.1900%
华富恒利债券C 1.0400 0.1900%
华富量子生命力混合 0.9121 0.1800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%