华泰柏瑞价值增长基金净值查询(460005)
今天最新净值
2.3374
0.0235 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3451
0.0312 1.3498%
- 累计净值:4.3358
- 成立日期:2008-07-16
- 基金类型:
- 成立份额:4.063亿份
- 最近份额:2.7252亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:方纬 李晓西
近半年,华泰柏瑞价值增长(460005)基金累计收益率-11.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3374 |
4.3358 |
2.3139 |
4.3123 |
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1.02% |
2024-04-25 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3139 |
4.3123 |
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4.2961 |
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2024-04-24 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2977 |
4.2961 |
2.2510 |
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2.07% |
2024-04-23 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2510 |
4.2494 |
2.2243 |
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2024-04-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2243 |
4.2227 |
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-0.18% |
2024-04-19 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2283 |
4.2267 |
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2024-04-18 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2312 |
4.2296 |
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2024-04-17 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2309 |
4.2293 |
2.0978 |
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2024-04-12 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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-0.31% |
2024-04-11 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3763 |
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2.3751 |
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|
2024-04-10 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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-2.37% |
2024-04-09 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-04-08 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-04-03 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-04-02 |
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华泰柏瑞价值增长 |
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2024-04-01 |
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华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-28 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-27 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-26 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3867 |
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2024-03-25 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-21 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.5042 |
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2024-03-20 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-19 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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|
2024-03-18 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-15 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-14 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-13 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-12 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3614 |
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2024-03-11 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3313 |
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2024-03-08 |
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华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-07 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-06 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2743 |
4.2727 |
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2024-03-05 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-03-04 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2866 |
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2024-03-01 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2809 |
4.2793 |
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2024-02-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
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2024-02-28 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.1785 |
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-7.43% |
2024-02-27 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3533 |
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2024-02-26 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2990 |
4.2974 |
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2024-02-23 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2498 |
4.2482 |
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2024-02-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.1795 |
4.1779 |
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2024-02-21 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.1271 |
4.1255 |
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2024-02-20 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.0802 |
4.0786 |
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2024-02-19 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.0609 |
4.0593 |
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2024-02-08 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
1.9864 |
3.9848 |
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2024-02-07 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
1.8031 |
3.8015 |
1.8723 |
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-3.70% |
2024-02-06 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
1.8723 |
3.8707 |
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1.27% |
2024-02-05 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
1.8488 |
3.8472 |
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2024-02-02 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.0531 |
4.0515 |
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-4.68% |
2024-02-01 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.1538 |
4.1522 |
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-1.61% |
2024-01-31 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.1891 |
4.1875 |
2.3040 |
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-0.1149 |
-4.99% |
2024-01-30 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3040 |
4.3024 |
2.3787 |
4.3771 |
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2024-01-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3787 |
4.3771 |
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2024-01-26 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4631 |
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2.4783 |
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-0.61% |
2024-01-25 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4783 |
4.4767 |
2.3795 |
4.3779 |
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4.15% |
2024-01-24 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3795 |
4.3779 |
2.3605 |
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0.80% |
2024-01-23 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3605 |
4.3589 |
2.3811 |
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-0.0206 |
-0.87% |
2024-01-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3811 |
4.3795 |
2.5374 |
4.5358 |
-0.1563 |
-6.16% |
2024-01-19 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.5374 |
4.5358 |
2.5774 |
4.5758 |
-0.0400 |
-1.55% |
2024-01-18 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.5774 |
4.5758 |
2.6098 |
4.6082 |
-0.0324 |
-1.24% |
2024-01-17 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6098 |
4.6082 |
2.6728 |
4.6712 |
-0.0630 |
-2.36% |
2024-01-16 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6728 |
4.6712 |
2.6841 |
4.6825 |
-0.0113 |
-0.42% |
2024-01-15 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6841 |
4.6825 |
2.6926 |
4.6910 |
-0.0085 |
-0.32% |
2024-01-12 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6926 |
4.6910 |
2.7115 |
4.7099 |
-0.0189 |
-0.70% |
2024-01-11 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7115 |
4.7099 |
2.6742 |
4.6726 |
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2024-01-10 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6742 |
4.6726 |
2.6964 |
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-0.82% |
2024-01-09 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6964 |
4.6948 |
2.6724 |
4.6708 |
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0.90% |
2024-01-08 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6724 |
4.6708 |
2.7083 |
4.7067 |
-0.0359 |
-1.33% |
2024-01-05 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7083 |
4.7067 |
2.7501 |
4.7485 |
-0.0418 |
-1.52% |
2024-01-04 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7501 |
4.7485 |
2.7519 |
4.7503 |
-0.0018 |
-0.07% |
2024-01-03 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7519 |
4.7503 |
2.7687 |
4.7671 |
-0.0168 |
-0.61% |
2024-01-02 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7687 |
4.7671 |
2.7540 |
4.7524 |
0.0147 |
0.53% |
2023-12-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7540 |
4.7524 |
2.7080 |
4.7064 |
0.0460 |
1.70% |
2023-12-28 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7080 |
4.7064 |
2.6482 |
4.6466 |
0.0598 |
2.26% |
2023-12-27 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6482 |
4.6466 |
2.6260 |
4.6244 |
0.0222 |
0.85% |
2023-12-26 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6260 |
4.6244 |
2.6600 |
4.6584 |
-0.0340 |
-1.28% |
2023-12-25 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6600 |
4.6584 |
2.6770 |
4.6754 |
-0.0170 |
-0.64% |
2023-12-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6770 |
4.6754 |
2.7188 |
4.7172 |
-0.0418 |
-1.54% |
2023-12-21 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7188 |
4.7172 |
2.6990 |
4.6974 |
0.0198 |
0.73% |
2023-12-20 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6990 |
4.6974 |
2.7290 |
4.7274 |
-0.0300 |
-1.10% |
2023-12-19 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7290 |
4.7274 |
2.7133 |
4.7117 |
0.0157 |
0.58% |
2023-12-18 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7133 |
4.7117 |
2.7446 |
4.7430 |
-0.0313 |
-1.14% |
2023-12-15 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7446 |
4.7430 |
2.7421 |
4.7405 |
0.0025 |
0.09% |
2023-12-14 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7421 |
4.7405 |
2.7480 |
4.7464 |
-0.0059 |
-0.21% |
2023-12-13 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7480 |
4.7464 |
2.7631 |
4.7615 |
-0.0151 |
-0.55% |
2023-12-12 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7631 |
4.7615 |
2.7611 |
4.7595 |
0.0020 |
0.07% |
2023-12-11 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7611 |
4.7595 |
2.7299 |
4.7283 |
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1.14% |
2023-12-08 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7299 |
4.7283 |
2.7517 |
4.7501 |
-0.0218 |
-0.79% |
2023-12-07 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7517 |
4.7501 |
2.7535 |
4.7519 |
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-0.07% |
2023-12-06 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7535 |
4.7519 |
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0.50% |
2023-12-05 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7399 |
4.7383 |
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-1.57% |
2023-12-04 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7836 |
4.7820 |
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2023-12-01 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7781 |
4.7765 |
2.7607 |
4.7591 |
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2023-11-30 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7607 |
4.7591 |
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-0.50% |
2023-11-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7747 |
4.7731 |
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2023-11-28 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7859 |
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2023-11-27 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7656 |
4.7640 |
2.7597 |
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2023-11-24 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7597 |
4.7581 |
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-1.22% |
2023-11-23 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7938 |
4.7922 |
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0.83% |
2023-11-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7707 |
4.7691 |
2.7970 |
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-0.94% |
2023-11-20 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.8171 |
4.8155 |
2.7972 |
4.7956 |
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2023-11-17 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7972 |
4.7956 |
2.7745 |
4.7729 |
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2023-11-16 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7745 |
4.7729 |
2.7911 |
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2023-11-15 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7911 |
4.7895 |
2.7711 |
4.7695 |
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2023-11-14 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7711 |
4.7695 |
2.7619 |
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0.33% |
2023-11-13 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7619 |
4.7603 |
2.7402 |
4.7386 |
0.0217 |
0.79% |
2023-11-10 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7402 |
4.7386 |
2.7423 |
4.7407 |
-0.0021 |
-0.08% |
2023-11-09 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7423 |
4.7407 |
2.7471 |
4.7455 |
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-0.17% |
2023-11-08 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7471 |
4.7455 |
2.7489 |
4.7473 |
-0.0018 |
-0.07% |
2023-11-07 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7489 |
4.7473 |
2.7468 |
4.7452 |
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0.08% |
2023-11-06 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7468 |
4.7452 |
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4.6942 |
0.0510 |
1.89% |
2023-11-03 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6958 |
4.6942 |
2.6746 |
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0.79% |
2023-11-02 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.6746 |
4.6730 |
2.7114 |
4.7098 |
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-1.36% |
2023-11-01 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7114 |
4.7098 |
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2023-10-31 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7018 |
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4.7355 |
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-1.29% |
2023-10-30 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.7371 |
4.7355 |
2.7153 |
4.7137 |
0.0218 |
0.80% |