汇添富上证综指基金净值查询(470007)
今天最新净值
1.0270
0.0080 0.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0229
0.0039 0.3785%
- 累计净值：1.3620
- 成立日期：2009-07-01
- 基金类型：
- 成立份额：90.978亿份
- 最近份额：7.5612亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
近一周,汇添富上证综指(470007)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
470007 |
汇添富上证综指 |
1.0270 |
1.3620 |
1.0190 |
1.3540 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-04-25 |
470007 |
汇添富上证综指 |
1.0190 |
1.3540 |
1.0160 |
1.3510 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
470007 |
汇添富上证综指 |
1.0160 |
1.3510 |
1.0090 |
1.3440 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
470007 |
汇添富上证综指 |
1.0090 |
1.3440 |
1.0180 |
1.3530 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
470007 |
汇添富上证综指 |
1.0180 |
1.3530 |
1.0250 |
1.3600 |
-0.0070 |
-0.68% |
