汇添富信用债债券A基金净值查询(470088)
今天最新净值
0.9822
0.0019 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9851
0.0029 0.2923%
- 累计净值：1.3251
- 成立日期：2011-12-20
- 基金类型：
- 成立份额：7.196亿份
- 最近份额：11.0322亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 於乐其
近一月,汇添富信用债债券A(470088)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9822 |
1.3251 |
0.9803 |
1.3232 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9803 |
1.3232 |
0.9794 |
1.3223 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9794 |
1.3223 |
0.9808 |
1.3237 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9808 |
1.3237 |
0.9823 |
1.3252 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9823 |
1.3252 |
0.9831 |
1.3260 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9831 |
1.3260 |
0.9839 |
1.3268 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9839 |
1.3268 |
0.9823 |
1.3252 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9823 |
1.3252 |
0.9782 |
1.3211 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9782 |
1.3211 |
0.9808 |
1.3237 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9808 |
1.3237 |
0.9783 |
1.3212 |
0.0025 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9783 |
1.3212 |
0.9778 |
1.3207 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9778 |
1.3207 |
0.9770 |
1.3199 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9770 |
1.3199 |
0.9786 |
1.3215 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9786 |
1.3215 |
0.9779 |
1.3208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9779 |
1.3208 |
0.9801 |
1.3230 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9801 |
1.3230 |
0.9795 |
1.3224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9795 |
1.3224 |
0.9790 |
1.3219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9790 |
1.3219 |
0.9747 |
1.3176 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
0.9747 |
1.3176 |
0.9723 |
1.3152 |
0.0024 |
0.25% |
