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汇添富沪深300指数C基金净值查询(501045)

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今天最新净值 1.1617 0.0167 1.4600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1611 0.0161 1.4060%

累计净值：1.1617
成立日期：2017-09-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1476亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾

近一月汇添富沪深300指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富沪深300指数C(501045)基金累计收益率5.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	501045	汇添富沪深300指数C	1.1617	1.1617	1.1450	1.1450	0.0167	1.46%
2024-04-25	501045	汇添富沪深300指数C	1.1450	1.1450	1.1423	1.1423	0.0027	0.24%
2024-04-24	501045	汇添富沪深300指数C	1.1423	1.1423	1.1376	1.1376	0.0047	0.41%
2024-04-23	501045	汇添富沪深300指数C	1.1376	1.1376	1.1453	1.1453	-0.0077	-0.67%
2024-04-22	501045	汇添富沪深300指数C	1.1453	1.1453	1.1484	1.1484	-0.0031	-0.27%
2024-04-19	501045	汇添富沪深300指数C	1.1484	1.1484	1.1573	1.1573	-0.0089	-0.77%
2024-04-18	501045	汇添富沪深300指数C	1.1573	1.1573	1.1557	1.1557	0.0016	0.14%
2024-04-17	501045	汇添富沪深300指数C	1.1557	1.1557	1.1390	1.1390	0.0167	1.47%
2024-04-16	501045	汇添富沪深300指数C	1.1390	1.1390	1.1506	1.1506	-0.0116	-1.01%
2024-04-15	501045	汇添富沪深300指数C	1.1506	1.1506	1.1282	1.1282	0.0224	1.99%

2024-04-12	501045	汇添富沪深300指数C	1.1282	1.1282	1.1370	1.1370	-0.0088	-0.77%
2024-04-11	501045	汇添富沪深300指数C	1.1370	1.1370	1.1372	1.1372	-0.0002	-0.02%
2024-04-10	501045	汇添富沪深300指数C	1.1372	1.1372	1.1462	1.1462	-0.0090	-0.79%
2024-04-09	501045	汇添富沪深300指数C	1.1462	1.1462	1.1472	1.1472	-0.0010	-0.09%
2024-04-08	501045	汇添富沪深300指数C	1.1472	1.1472	1.1571	1.1571	-0.0099	-0.86%
2024-04-03	501045	汇添富沪深300指数C	1.1571	1.1571	1.1611	1.1611	-0.0040	-0.34%
2024-04-02	501045	汇添富沪深300指数C	1.1611	1.1611	1.1658	1.1658	-0.0047	-0.40%
2024-04-01	501045	汇添富沪深300指数C	1.1658	1.1658	1.1476	1.1476	0.0182	1.59%
2024-03-29	501045	汇添富沪深300指数C	1.1476	1.1476	1.1426	1.1426	0.0050	0.44%
2024-03-28	501045	汇添富沪深300指数C	1.1426	1.1426	1.1371	1.1371	0.0055	0.48%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%